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[中报]汇得科技:2019年半年度报告

2021-04-21 13:28:54权证配资

  时间:2019年08月19日 16:16:37 中财网

  原问题:汇得科技:2019年半年度陈诉

  

  公司代码:603192 公司简称:汇得科技

  上海汇得科技股份有限公司

  2019年半年度陈诉

  

  主要提醒

  一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级治理职员保证半年度陈诉内容的真实、准确、完

  整,不存在虚伪纪录、误导性陈述或重大遗漏,并肩负个体和连带的执法责任。

  二、 公司全体董事出席董事会聚会会议。

  三、 本半年度陈诉未经审计。

  四、 公司认真人钱建中、主管会计事情认真人顾伟夕及会计机构认真人(会计主管职员)张伟伟

  声明:保证半年度陈诉中财政陈诉的真实、准确、完整。

  五、 经董事会审议的陈诉期利润分配预案或公积金转增股本预案

  无

  六、 前瞻性陈述的风险声明

  √适用 □不适用

  本半年度陈诉内容中涉及的未来妄想等前瞻性陈述因存在不确定性,不组成公司对投资者的

  实质允许,请投资者注重投资风险。

  七、 是否存在被控股股东及其关联方非谋划性占用资金情形

  否

  八、 是否存在违反划定决议法式对外提供担保的情形?

  否

  九、 重大风险提醒

  公司团结自身特点,已在本半年度陈诉“第四节谋划情形的讨论和剖析”等有关章节中对公

  司谋划和未来生长中可能发生的倒霉因素和存在风险举行了详细形貌,敬请查阅。

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  目录

  第一节 释义 .................................................................................................................................... 4

  第二节 公司简介和主要财政指标 ................................................................................................. 4

  第三节 公司营业提要 ..................................................................................................................... 8

  第四节 谋划情形的讨论与剖析 ................................................................................................... 10

  第五节 主要事项 ........................................................................................................................... 16

  第六节 通俗股股份变换及股东情形 ........................................................................................... 30

  第七节 优先股相关情形 ............................................................................................................... 33

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形 ................................................................................... 33

  第九节 公司债券相关情形 ........................................................................................................... 34

  第十节 财政陈诉 ........................................................................................................................... 34

  第十一节 备查文件目录 ................................................................................................................. 145

  

  第一节 释义

  在本陈诉书中,除非文义尚有所指,下列词语具有如下寄义:

  常用词语释义

  本公司、公司、股份公司、汇

  得科技

  指

  上海汇得科技股份有限公司

  控股股东、汇得整体

  指

  上海汇得企业整体有限公司

  现实控制人

  指

  钱建中、颜群

  鸿得聚氨酯、鸿得

  指

  上海鸿得聚氨酯有限公司

  普菲特

  指

  常州普菲特化工有限公司

  汇得国贸

  指

  上海汇得国际商业有限公司

  福建汇得

  指

  福建汇得新质料有限公司

  常州韵祺

  指

  常州韵祺运输有限公司

  湛然合资

  指

  上海湛然股权投资治理合资企

  业(有限合资)

  涌腾合资

  指

  上海涌腾股权投资治理合资企

  业(有限合资)

  MDI

  指

  4,4'-二苯基甲烷二异氰酸酯

  AA

  指

  己二酸

  DMF

  指

  N,N-二甲基甲酰胺

  TDI

  指

  甲苯二异氰酸酯

  《公司章程》

  指

  《上海汇得科技股份有限公司

  章程》

  《公司法》

  指

  《中华人民共和国公司法》

  《证券法》

  指

  《中华人民共和国证券法》

  中国证监会、证监会

  指

  中国证券监视治理委员会

  上交所

  指

  上海证券生意营业所

  陈诉期

  指

  2019年1月1日至6月30日

  元、万元

  指

  人民币元、人民币万元

  注:除特殊说明外,所有数值保留两位小数,均为四舍五入。若本陈诉书中部门合计数与各加数

  直接相加之和在尾数上有差异,这些差异是由四舍五入造成的。

  第二节 公司简介和主要财政指标

  一、 公司信息

  公司的中文名称

  上海汇得科技股份有限公司

  公司的中文简称

  汇得科技

  公司的外文名称

  Shanghai Huide Science & Technology Co.,Ltd

  公司的外文名称缩写

  SHHDKJ

  公司的法定代表人

  钱建中

  二、 联系人和联系方式

  董事会秘书

  证券事务代表

  姓名

  李 兵

  陈英华

  联系地址

  上海市金山区金山卫镇春华路

  180号

  上海市金山区金山卫镇春华路

  180号

  

  电话

  021-37285599

  021-37285599

  传真

  021-37285396

  021-37285396

  电子信箱

  hdkj@shhdsz.com

  hdkj@shhdsz.com

  三、 基本情形变换简介

  公司注册地址

  上海市金山区金山卫镇春华路180号

  公司注册地址的邮政编码

  201512

  公司办公地址

  上海市金山区金山卫镇春华路180号

  公司办公地址的邮政编码

  201512

  公司网址

  http://www.shhdsz.com

  电子信箱

  hdkj@shhdsz.com

  陈诉期内变换情形查询索引

  不适用

  四、 信息披露及备置所在变换情形简介

  公司选定的信息披露报纸名称

  《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《

  证券时报》

  刊登半年度陈诉的中国证监会指定网站的

  网址

  http://www.sse.com.cn

  公司半年度陈诉备置所在

  公司董秘办

  陈诉期内变换情形查询索引

  不适用

  五、 公司股票简况

  股票种类

  股票上市生意营业所

  股票简称

  股票代码

  变换前股票简称

  A股

  上海证券生意营业所

  汇得科技

  603192

  无

  六、 其他有关资料

  □适用 √不适用

  七、 公司主要会计数据和财政指标

  (一) 主要会计数据

  单元:元 币种:人民币

  主要会计数据

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上

  年同期增减(%)

  营业收入

  655,404,235.62

  808,847,219.82

  -18.97

  归属于上市公司股东的净利润

  65,892,466.61

  59,054,128.36

  11.58

  归属于上市公司股东的扣除非经常性

  损益的净利润

  59,431,750.44

  57,844,260.73

  2.74

  谋划运动发生的现金流量净额

  -3,982,725.45

  8,100,485.19

  -149.17

  本陈诉期末

  上年度末

  本陈诉期末比

  上年度末增减

  (%)

  归属于上市公司股东的净资产

  1,144,121,042.11

  1,116,769,908.00

  2.45

  总资产

  1,583,864,945.24

  1,634,418,531.33

  -3.09

  

  (二) 主要财政指标

  主要财政指标

  本陈诉期

  (1-6月)

  上年同期

  本陈诉期比上年

  同期增减(%)

  基本每股收益(元/股)

  0.62

  0.74

  -16.22

  稀释每股收益(元/股)

  0.62

  0.74

  -16.22

  扣除非经常性损益后的基本每股收益

  (元/股)

  0.56

  0.72

  -22.22

  加权平均净资产收益率(%)

  5.77

  10.68

  镌汰4.91个百分

  点

  扣除非经常性损益后的加权平均净资

  产收益率(%)

  5.20

  10.46

  镌汰5.26个百分

  点

  公司主要会计数据和财政指标的说明

  √适用 □不适用

  谋划运动发生的现金流量净额-398.27万元,主要是由于原质料价钱下降,应付款子镌汰所

  致。

  基本每股收益同比下降16.22%,主要缘故原由是2018年8月公司完成了首次果真刊行股票并上

  市,公司总股本由80,000,000股增添至106,666,667股所致。

  加权平均净资产收益率同比镌汰4.91个百分点,主要缘故原由是2018年8月公司首次果真刊行

  股票,召募资金到位,公司净资产增添所致。

  八、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √不适用

  九、 非经常性损益项目和金额

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  非经常性损益项目

  金额

  附注(如适用)

  非流动资产处置损益

  11,275.86

  牢靠资产处置收益

  越权审批,或无正式批准文件,

  或偶发性的税收返还、减免

  计入当期损益的政府津贴,但

  与公司正常谋划营业亲近相

  关,切合国家政谋划定、凭证

  一定尺度定额或定量一连享受

  的政府津贴除外

  1,639,534.79

  收到政府津贴

  计入当期损益的对非金融企业

  收取的资金占用费

  企业取得子公司、联营企业及

  合营企业的投资成本小于取得

  投资时应享有被投资单元可辨

  认净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损

  益

  因不行抗力因素,如遭受自然

  灾难而计提的各项资产减值准

  备

  债务重组损益

  

  企业重组用度,如安置职工的

  支出、整适用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生

  的凌驾公允价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子

  公司期初至合并日的当期净损

  益

  与公司正常谋划营业无关的或

  有事项发生的损益

  除同公司正常谋划营业相关的

  有用套期保值营业外,持有交

  易性金融资产、衍生金融资产、

  生意营业性金融欠债、衍生金融负

  债发生的公允价值变换损益,

  以及处置生意营业性金融资产、衍

  生金融资产、生意营业性金融欠债、

  衍生金融欠债和其他债权投资

  取得的投资收益

  2,010,396.68

  购置银行保本挂钩型结构性存

  款的收益及公允价值变换损益

  单独举行减值测试的应收款子

  减值准备转回

  3,986,716.03

  单独计提应收账款收回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计

  量的投资性房地产公允价值变

  动发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则

  的要求对当期损益举行一次性

  调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外

  收入和支出

  -43,677.20

  主要对外捐赠

  其他切合非经常性损益界说的

  损益项目

  少数股东权益影响额

  所得税影响额

  -1,143,529.99

  合计

  6,460,716.17

  十、 其他

  □适用 √不适用

  

  第三节 公司营业提要

  一、 陈诉期内公司所从事的主要营业、谋划模式及行业情形说明

  陈诉期内,公司主营营业未有重大转变。

  1、 公司的主要营业:公司的主营营业是聚氨酯树脂产物的研发、生产、销售与手艺服务,

  主要产物为合成革用聚氨酯(PU浆料)、聚氨酯弹性体原液和聚酯多元醇。

  2、 谋划模式

  1)销售模式

  公司接纳直销模式,向客户直接销售产物。公司已经建设了笼罩下游行业主要客户的销售渠

  道网络,重视并提供产物在售前、售中、售后的手艺服务,提高产物附加值。

  公司客户具有较为显着的区域集中特征,公司按区域配备专门的销售职员,销售职员通过收

  集市场转变趋势、客户需求的信息,将市场信息反馈给公司研发部,并以协助客户举行产物手艺

  开发。公司强调照料式服务和指导式销售,凭证客户需求设计产物性能和工艺,知足并指导客户

  需求,为客户提供定制化产物。

  2)生产模式

  公司客户数目多,且客户通常对产物有多批次、多品种、发货周期短的要求,而公司产物又

  具有定制化、多品种、多型号的特点,因此公司生产模式主要接纳以销定产的模式,凭证产物的

  销售订单制订生产妄想并组织生产。

  公司销售部的销售职员在接到客户订单后,实时反馈给销售内勤,销售内勤天天汇总订单信

  息后,形成销售妄想,实时将销售妄想发送给生产部;生产部的调治职员凭证订单的产物型号、

  数目、交货时间等要求体例生产妄想并传送给生产车间;生产车间严酷凭证生产妄想举行生产。

  客户需要提前打样、试样的,由研发部举行打样、试样,经检测并和客户确认后,制订工艺单下

  达生产车间,每批产物严酷凭证工艺单举行生产。

  3)采购模式

  公司主要原、辅质料均向生产厂商直接采购。公司主要供应商为大型跨国化工企业和海内上

  市公司。

  公司采购部门凭证天天的原质料库存情形、生产妄想和清静库存情形,向供应商订单采购。

  为了保证原质料的质量和供应量,供应部建设有较为严酷的供应商筛选尺度和流程,凭证供应商

  的资质条件、产物质量、供货能力、服务水一律筛选切合条件的供应商进入及格供应商系统。

  4)研发模式

  公司对产物的研发分为前瞻性研发和市场应用性研发,前瞻性研发是凭证对行业生长的趋势

  和市场远景的剖析,举行自主性创新研究,指导客户和市场的需求;市场应用性研发是凭证市场

  和客户的需求,着重解决生产工艺、产物应用方面的手艺问题,使手艺转化成现实生产能力。研

  发部将已开发的产物信息提供应销售部举行市场开拓,销售部也实时地向研发部反馈市场需求等

  市场动态,保证研发与市场、客户的最新需求细密团结。

  3、行业情形说明

  2019年上半年,受中美商业关系重复及关税政策影响,公司下游皮革生产厂商外销订单较同

  期有所镌汰,终端产物出口延续了去年下降的趋势。但海内经济增速平稳,在国家供应侧刷新和

  清静环保治理进一步深化形势下,聚氨酯行业集中度提高,部门具有上规模、重注清静环保、高

  手艺的企业,优势进一步体现,平稳生产,保障了市场质料的稳固供应。

  海内聚氨酯行业整体供需保持平稳,受主要质料价钱泛起下降趋势的影响。革用聚氨酯产物

  平均价钱比上年同期有所下降,产物结构一连向越发环保的偏向优化。

  2019年上半年,公司坚持现有的聚焦中高端产物战略,在产物主要原质料价钱下降的情形下,

  充实验展公司注重环保及手艺开发的优势,通过优化产物结构使得产物价钱下降幅度小于主要原

  质料价钱下降幅度,公司产物整体毛利率提高,产物竞争力一连增强。

  二、 陈诉期内公司主要资产发生重大转变情形的说明

  □适用 √不适用

  

  三、 陈诉期内焦点竞争力剖析

  √适用 □不适用

  公司自建设以来,基于创业团队二十多年的生长与积累,在手艺研发能力、人才队伍建设、

  产物及工业结构、行业品牌及影响力、清静环保治理等方面一连获得增强,形成了汇得科技的综

  合优势,这些可一连生长的资源能力优势是公司的主要焦点竞争能力。

  1、品牌及市场优势

  公司自建设以来一直专注于合革用聚氨酯营业,生产“汇得”品牌的聚氨酯产物,主要治理

  团队均在公司事情多年。由于多年来一连向客户提供性能优良、品质稳固的产物,公司及其革用

  聚氨酯产物均已在下游行业中形成 “性能好、 品质高 ”的优异口碑,具有较为显着的品牌和市

  场优势。同时,公司已建设了笼罩主要内销区域的营销服务网络,能够较为实时地发现客户需求、

  与客户举行相同并提供服务,现在公司产物主要笼罩浙江、江苏、上海、福建等经济蓬勃地域,

  外洋市场逐步拓展。

  2、手艺研发优势

  公司一直重视新产物和新手艺的开发和研究事情,一直加大研发投入,建设手艺研发中央,

  提高产物手艺含量、富厚产物结构,近三年研发用度占营业收入的比例均在4%以上,阻止本陈诉

  期末公司共拥有25项授权发现专利,12项已申请在审发现专利。同时,拥有较强的手艺研发团

  队,经由多年来的市场履历积累和谋划生长,公司可以凭证市场和客户的需求举行快速反映并精

  准开发新产物,不仅可以凭证自身需求调整产物工艺特点,也可以研发创新产物引领客户需求。

  3、清静环保治理及绿色生产优势

  国家发改委等部门先后出台多项工业政策,从工业结构、规模及工艺、能源消耗、清静环保

  等方面临行业予以规范,抑制低水平重复建设,勉励行业内优势企业通过规模化、集约化谋划未

  来企业生长模式。公司组织实验智能化刷新项目,有序开展环保事情,逐年增添清静环保用度和

  设施投入,2017年-2019年上半年共计投入2,563.77万元,公司现有产物切合国家工业政策对产

  业结构、装置规模与工艺、能源消耗、情形掩护、清静生产等方面的要求;另一方面,公司已积

  极接纳环保措施控制“三废”,按环保要求装备了环保设施,进一步完善了环保治理系统。“三

  废”排放完全切合国家排放尺度。

  4、治理优势和成本优势

  革用聚氨酯行业属于充实竞争行业,生产企业在掌握了手艺及工艺配方后,更主要的是保证

  能够一连、稳固地生产出性能优越的高品质产物。公司经由近二十年的探索研究,已建设了一套

  关于质料选择、仓储治理、生产管控、制品磨练、职员治理的科学、完整、有用的治理系统,能

  够在保证产物性能和品质优势的同时,有用控制生产成本,从而具备较强的盈利能力。

  

  第四节 谋划情形的讨论与剖析

  一、谋划情形的讨论与剖析

  2019年上半年面临中美商业关系重复,产物及质料价钱同步下行,公司在以董事长为焦点的

  治理层的卓越向导下,公司以绿色环保清静稳固生产为条件,通详尽腻化的治理,拓展市场及产

  品应用领域,保持了公司稳健的生长。

  (一)2019年上半年主要谋划指标情形

  2019年上半年,公司实现营业收入65,540.42万元,同比下降18.97%,其中主营营业收入

  60,670.68万元,同比下降17.01%,营业收入主要系主产物市场价钱较同期下降所致;归属于上

  市公司股东的净利润6,589.25万元,比上年同期增添11.58%,归属于上市公司股东的扣除非经

  常性损益后的净利润为5,943.18万元,比上年同期增添2.74%。阻止2019年6月30日,公司总

  资产158,386.49万元,较上年度末下降3.09%,净资产114,412.10万元,较上年度末增添2.45%。

  陈诉期内,公司生产谋划保持稳固。

  (二)陈诉期内主要事情完成情形

  1、强化销售、研发协同,起劲拓宽市场及产物应用领域

  2019年上半年,公司通过营销转型,强化销售与研发的协同作用,凭证客户需求,加大新产

  品研发和应用手艺服务实力,锁定目的市场与客户群,通过定制化营销战略,在保持原有市场份

  额基础上,起劲开发新的客户,其中新增优质客户60余家;并起劲拓展新的市场应用,如超纤湿

  法及干贴面、底料,PUR复合质料,功效性面料(羽绒服用尼丝纺防卷边料,PU透气透湿膜),

  无氟耐水解运动鞋革等市场运用有较大突破,特殊是无溶剂环保低碳产物市场认可度越来越高,

  新增多个使用厂家。

  2、一连推动科技前进,促进公司可一连生长

  2019年上半年,公司研发中央承袭严谨求实、开拓创新的开发理念,在延续2018年研发成

  果基础上,继续推进上述产物一连开发及市场运用,主要涉及在无溶剂系列、TPU覆膜系列、水

  性聚氨酯系列、特种聚氨酯多元醇、超纤系列及其他功效型系列产物。申请受理一项发现专利(在

  审)。公司在产物研发上的一连投入,富厚公司产物种类,促进公司未来可一连生长。

  3、高新手艺企业申报顺遂完成

  公司2016年11月通过高新手艺企业复审认定,有用期为三年,2019年公司进入高新手艺企

  业重新认定,为确保高新手艺企业顺遂申报,公司建设专门事情小组,周全认真公司高新手艺企

  业审计、资料申报等事情。阻止现在,公司已进入2019年度上海市第二批拟认定高新手艺企业名

  单公示阶段。

  4、项目建设有序推进

  陈诉期内,公司按妄想推进募投项目建设:年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目已基本完

  成土建,最先进入装备安装阶段;手艺研发中央项目完成实验室刷新等基础建设;智能化刷新项

  目有序推进中,召募项目资金使用规范。同时,为年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目未来投

  产和产物销售做准备:开展市场调研,客户拓展,潜在市场开发,专业手艺治理职员储蓄等前期

  事情。

  5、强化公司内部治理,重视清静环保事情,起劲推行社会责任

  2019年上半年,公司未发生重大清静、环保事故。通过健全清静生产责任制、完善清静治理

  制度和操作规程、开展事故隐患排查与整改、抓好清静教育等事情,新增氮氧化物在线监测,按

  规开展土壤、情形、LDAR定期检测,使企业的清静治理和环保事情有序开展,稳固提升。

  (一) 主营营业剖析

  1 财政报表相关科目变换剖析表

  单元:元 币种:人民币

  科目

  本期数

  上年同期数

  变换比例(%)

  营业收入

  655,404,235.62

  808,847,219.82

  -18.97

  营业成本

  514,238,375.80

  663,402,274.01

  -22.48

  销售用度

  19,961,288.86

  17,340,335.33

  15.11

  

  治理用度

  25,211,476.12

  21,666,388.82

  16.36

  财政用度

  -3,109,288.88

  549,740.38

  -665.59

  研发用度

  28,296,301.54

  33,937,634.05

  -16.62

  谋划运动发生的现金流量净额

  -3,982,725.45

  8,100,485.19

  -149.17

  投资运动发生的现金流量净额

  -41,226,705.62

  -37,091,801.22

  11.15

  筹资运动发生的现金流量净额

  -47,816,420.70

  14,589,222.32

  -427.75

  营业收入变换缘故原由说明:主要是由于公司质料成本下降,公司主要产物销售单价同比下降所致。

  营业成本变换缘故原由说明:主要是由于公司主要原质料价钱下降带来公司采购成本同比下降(其中

  DMF同比下降18.11%;MDI同比下降26.61%;AA同比下降21.60%),公司产物成本同比下降所致。

  销售用度变换缘故原由说明:主要是由于运输、外销用度增添所致。

  治理用度变换缘故原由说明:主要是由于为募投项目(年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目和研发

  中央项目)储蓄人才,人工用度增添所致。

  财政用度变换缘故原由说明:主要是由于部门召募资金闲置,举行现金治理取得的利息收入增添所致。

  研发用度变换缘故原由说明:主要是由于研发用原质料价钱同比下降所致。

  谋划运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要是由于原质料价钱下降,应付款子镌汰所致。

  投资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要是由于募投项目投入增添所致。

  筹资运动发生的现金流量净额变换缘故原由说明:主要是由于支付2018年度现金分红款,及2018年收

  到召募资金,银行贷款镌汰所致。

  2 其他

  (1) 公司利润组成或利润泉源发生重大变换的详细说明

  □适用 √不适用

  (2) 其他

  □适用 √不适用

  (二) 非主营营业导致利润重大转变的说明

  □适用 √不适用

  (三) 资产、欠债情形剖析

  √适用 □不适用

  1. 资产及欠债状态

  单元:元

  项目名称

  本期期末数

  本期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  上期期末数

  上期期末

  数占总资

  产的比例

  (%)

  本期期末

  金额较上

  期期末变

  动比例

  (%)

  情形说

  明

  生意营业性金融

  资产

  100,767,123.28

  6.36

  0.00

  0.00

  100.00

  执行新

  金融工

  具准则

  “以公

  允价值

  计量且

  其变换

  计入当

  期损益

  的金融

  

  资产”

  调整至

  “生意营业

  性金融

  资产”

  以公允价值

  计量且其变

  动计入当期

  损益的金融

  资产

  0.00

  0.00

  100,805,479.45

  6.17

  -100.00

  执行新

  金融工

  具准则

  “以公

  允价值

  计量且

  其变换

  计入当

  期损益

  的金融

  资产”

  调整至

  “生意营业

  性金融

  资产”

  其他流动资

  产

  12,338,794.26

  0.78

  6,308,190.44

  0.39

  95.60

  主要系

  子公司

  处于建

  设期,

  留底税

  增添所

  致。

  在建工程

  99,986,651.70

  6.31

  53,993,992.02

  3.30

  85.18

  主要系

  募投项

  目投资

  增添所

  致

  预收账款

  7,466,957.00

  0.47

  5,598,082.42

  0.34

  33.38

  主要系

  差异结

  算模式

  客户销

  售量变

  动所致

  应交税费

  7,181,387.09

  0.45

  22,037,995.32

  1.35

  -67.41

  主要系

  预缴税

  费增添

  所致

  其他应付款

  1,537,623.46

  0.10

  1,141,850.09

  0.07

  34.66

  主要系

  2019

  年6月

  30日,

  部门租

  金未支

  付所致

  

  其他说明

  无

  2. 阻止陈诉期末主要资产受限情形

  √适用 □不适用

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  131,616,254.57

  开立银行承兑汇票保证金、信用证保证金及借

  款保证金

  应收票据

  53,812,947.11

  票据池

  牢靠资产

  32,750,363.30

  银行乞贷抵押

  无形资产

  17,366,892.69

  银行乞贷抵押

  合计

  235,546,457.67

  3. 其他说明

  □适用 √不适用

  (四) 投资状态剖析

  1、 对外股权投资总体剖析

  √适用 □不适用

  公司第一届董事会第十八次聚会会议审议通过了《关于使用召募资金向全资子公司增资用于实验

  募投项目的议案》,公司凭证招股说明书确定的召募资金用途,以召募资金15,000万元对全资子

  公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实验主体福建汇得新质料有限公司

  举行增资。增资完成后,福建汇得新质料有限公司的注册资源由5,000万元增至20,000万元,仍

  为公司全资子公司。2019年上半年度公司使用召募资金向其增资4,600万元,阻止陈诉期末,公

  司向福建汇得新质料有限公司累计增资9,600万元。

  (1) 重大的股权投资

  √适用 □不适用

  公司第一届董事会第十八次聚会会议审议通过了《关于使用召募资金向全资子公司增资用于实验

  募投项目的议案》,公司凭证招股说明书确定的召募资金用途,以召募资金15,000万元对全资子

  公司暨募投项目“年产18万吨聚氨酯树脂及其改性体项目”的实验主体福建汇得新质料有限公

  司举行增资。增资完成后,福建汇得新质料有限公司的注册资源由5,000万元增至20,000万元,

  仍为公司全资子公司。2019年上半年度公司使用召募资金向其增资 4,600万元,阻止陈诉期末,

  公司向福建汇得新质料有限公司累计增资9,600万元。

  (2) 重大的非股权投资

  □适用 √不适用

  (3) 以公允价值计量的金融资产

  √适用 □不适用

  项目

  本金

  以公允价值变换损益

  中国银行保本挂钩型结

  构性存款

  100,000,000.00

  767,123.28

  

  公司2019年4月11日通过中国银行上海市分行购置保本挂钩型结构性存款,产物编号

  CNYRSD20190526和CNYRSD20190527各人民币5,000.00万元,限期为2019年04月11日至2019

  年07月15日,期末凭证预期收益率确认公允价值变换损益。

  (五) 重大资产和股权出售

  □适用 √不适用

  (六) 主要控股参股公司剖析

  √适用 □不适用

  单元:万元

  公司名

  称

  控/

  参股

  主要营业

  注册

  资源

  总资产

  净资产

  营业收入

  营业利润

  净利润

  鸿得聚

  氨酯

  全资

  子公

  司

  聚氨酯产

  品的研

  发、生产

  与销售

  2000

  2640.93

  2385.47

  2187.62

  27.31

  26.53

  普菲特

  全资

  子公

  司

  特种聚氨

  酯及相关

  助剂的销

  售谋划

  800

  3462.11

  3056.37

  4439.96

  461.47

  343.11

  汇得国

  贸

  全资

  子公

  司

  聚氨酯产

  品及相关

  原质料的

  商业营业

  500

  793.95

  722.00

  454.89

  77.77

  63.95

  福建汇

  得

  全资

  子公

  司

  聚氨酯树

  脂及其改

  性体的研

  发、生产

  与销售

  (尚未实

  际谋划)

  20000

  16051.15

  14153.59

  107.44

  -120.07

  -120.07

  常州韵

  祺

  全资

  子公

  司

  公路货物

  运输

  1000

  1648.81

  1547.54

  1285.26

  96.38

  71.22

  (七) 公司控制的结构化主体情形

  □适用 √不适用

  二、其他披露事项

  (一) 展望年头至下一陈诉期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变换

  的警示及说明

  □适用 √不适用

  (二) 可能面临的风险

  √适用 □不适用

  1、原质料价钱颠簸的风险

  

  公司生产所用的主要原质料(MDI、AA和DMF)成本合计占公司主营营业成本约60%左右,该

  三类原质料的价钱受国际石油与海内原煤价钱走势变换、市场供需转变和国家收支口政策调整等

  因素的影响,其颠簸将对公司盈利状态发生重大影响,已往几年,该三类原质料的市场价钱的波

  动幅度较大。

  若公司主要原质料价钱一连上涨,且公司产物价钱调整等谋划措施不能实时抵消原质料价钱

  上涨对成本的影响,则公司可能面临当期盈利水平受到重大影响的风险。

  2、下游行业的景心胸及下游行业产能转移的风险

  公司主要产物革用聚氨酯是下游聚氨酯合成革行业的质料,其市场需求和消耗量情形受下游

  聚氨酯合成革行业的景心胸影响,而聚氨酯合成革制品主要用于服装、鞋类、家具、装饰等领域,

  又受住民消耗水平和消耗习惯的影响。

  若未来随着我国劳动力成本上涨等因素影响,海内合成革生产企业向东南亚等劳动力成内情

  对较低的国家转移产能,则存在海内合成革用聚氨酯需求下降。公司将面临产物市场需求下降,

  可能对公司未来营业生长和谋划业绩带来倒霉影响。

  3、情形掩护风险

  公司在生产历程中会发生一定的废水、废气、废弃物、噪声。公司历年来对环保设施举行持

  续刷新和更新,一直加大对环保治理方面的人力和资金投入,并建设了环保治理系统,通过了

  ISO14001∶2015情形治理系统认证。但随着国家经济增添模式的转变和可一连生长战略的周全实

  施,国家环保和清洁生产政策要求的日益提高,情形污染管制尺度还可能进一步严酷,公司存在

  由于环保支出一连增添而影响谋划业绩的风险。

  4、清静生产风险

  公司的主要原质料和产物都属化学品,在生产、储存等环节,若泛起装备故障、保管或操作

  不妥等情形,公司将面临清静生产的的风险。

  5、召募资金投资项目存在无法到达预期收益的风险

  公司的募投项目投产后,将显着提升公司的生产能力和盈利能力。公司本次召募资金投向可

  行性经由治理层、董事会、股东大会的讨论及审议通过,但募投项目投资是基于其时的市场情形

  及对未来市场需求趋势的剖析,项目的盈利能力还要受投产后的工业政策、市场需求等不确定性

  因素影响,公司的募投项目存在无法到达预期收益的风险。

  6、资产、营业规模快速扩张导致的治理风险

  公司募投项目投产后,公司营业规模将迅速扩大,资产和营业规模的快速扩张对公司的生产、

  销售等谋划运动的治理提出更高要求,公司存在一定的治理风险。

  7、税收优惠政策转变的风险

  公司2016年11月通过高新手艺企业复审认定,有用期为三年,公司已完成高新手艺企业申

  报,并进入2019年度上海市第二批拟认定高新手艺企业名单公示阶段。凭证《国家税务总局关于

  实验高新手艺企业所得税优惠政策有关问题的通告》(国家税务总局通告2017年第24号)第一

  条划定:“企业获得高新手艺企业资格后,自高新手艺企业证书注明的发证时间所在年度起申报

  享受税收优惠,并按划定向主管税务机关治理存案手续。企业的高新手艺企业资格期满昔时,在

  通过重新认定前,其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新手艺企业资格的,

  应按划定补缴响应时代的税款。”2019年上半年度企业所得税暂按15%的税率预缴。若是公司未

  能通过高新手艺企业复审认定,或者国家关于支持高新手艺企业的税收优惠政策发生转变,将导

  致公司不能继续享受高新手艺企业的税收优惠政策,公司将按25%的税率缴纳企业所得税,将对

  公司的净利润发生倒霉影响。

  (三) 其他披露事项

  □适用 √不适用

  

  第五节 主要事项

  一、 股东大会情形简介

  聚会会议届次

  召开日期

  决议刊登的指定网站的

  查询索引

  决议刊登的披露日期

  2018年度股东大会

  2019-05-15

  www.sse.com.cn

  2019-05-16

  股东大会情形说明

  √适用 □不适用

  2018年年度股东大会于2019年5月15日在公司聚会会议室以现场记名团结网络投票的形式召开。

  聚会会议由公司董事会召集,董事长钱建中主持。现场出席聚会会议的股东及股东署理人数共计7人,代

  表有表决权股份80,004,500股,占公司股份总数的75.0042%。加入本次股东大会网络投票的股

  东共10名,代表有表决权的股份79,700股,占公司股份总数的0.0747%。本次股东大会约请了

  上海市锦天城状师事务所状师举行现场见证并出具了执法意见书。聚会会议的召集、召开切合《中华

  人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关划定。

  二、 利润分配或资源公积金转增预案

  (一) 半年度制订的利润分配预案、公积金转增股本预案

  是否分配或转增

  否

  每10股送红股数(股)

  每10股派息数(元)(含税)

  每10股转增数(股)

  利润分配或资源公积金转增预案的相关情形说明

  三、 允许事项推行情形

  (一) 公司现实控制人、股东、关联方、收购人以及公司等允许相关方在陈诉期内或一连到陈诉

  期内的允许事项

  √适用 □不适用

  允许配景

  允许

  类型

  允许

  方

  允许

  内容

  允许时

  间及期

  限

  是

  否

  有

  履

  行

  期

  限

  是否

  实时

  严酷

  推行

  如

  未

  能

  及

  时

  履

  行

  应

  说

  明

  未

  完

  成

  履

  行

  的

  具

  体

  如

  未

  能

  及

  时

  履

  行

  应

  说

  明

  下

  一

  步

  计

  划

  

  原

  因

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  控股

  股东

  汇得

  整体

  1、自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本公司持

  有的公司首次果真刊行股票前已刊行

  股份,也不由公司回购该部门股份。2、

  上述锁定期届满后2年内,本公司减持

  汇得科技股票的,减持价钱不低于公司

  首次果真刊行股票的刊行价;汇得科技

  上市后6个月内如股票一连20个生意营业

  日的收盘价均低于刊行价,或者上市后

  6个月期末收盘价低于刊行价,本公司

  所持有的公司股票的锁定限期自动延

  长6个月(若汇得科技在本次刊行并上

  市后有派息、送股、资源公积转增股本

  等除权除息事项的,上述刊行价作响应

  调整)。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  股东

  颜群

  1、自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本人直接

  或间接持有的公司首次果真刊行股票

  前已刊行股份,也不由公司回购该部门

  股份。2、本人所持有的公司股份在上

  述锁定期届满后2年内减持的,减持价

  格不低于公司首次果真刊行股票的发

  行价;汇得科技上市后6个月内如股票

  一连20个生意营业日的收盘价均低于刊行

  价,或者上市后6个月期末收盘价低于

  刊行价,本人所持有的公司股票的锁定

  限期自动延伸6个月(若公司在本次发

  行并上市后有派息、送股、资源公积转

  增股本等除权除息事项的,上述刊行价

  作响应调整)。3、除前述锁定期外,

  在本人担任公司的董事/高级治理职员

  时代,每年转让的股份不凌驾本人所持

  有公司股份总数的百分之二十五;去职

  后半年内不转让本人所持有的公司股

  份。4、本人不因职务变换或去职等主

  观缘故原由而放弃推行前述允许。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  股东

  湛然

  合资

  1、自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本企业直

  接或间接持有的公司首次果真刊行股

  票前已刊行股份,也不由公司回购该部

  分股份。2、本企业所持有的公司股份

  在上述锁定期届满后2年内减持的,减

  持价钱不低于公司首次果真刊行股票

  的刊行价;汇得科技上市后6个月内如

  股票一连20个生意营业日的收盘价均低于

  刊行价,或者上市后6个月期末收盘价

  低于刊行价,本企业所持有的公司股票

  的锁定限期自动延伸6个月(若汇得科

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  

  技在本次刊行并上市后有派息、送股、

  资源公积转增股本等除权除息事项的,

  上述刊行价作响应调整)。

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  股东

  涌腾

  合资

  自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本企业持

  有的公司首次果真刊行股票前已刊行

  股份,也不由公司回购该部门股份。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  现实

  控制

  人钱

  建

  中、

  颜群

  1、自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本人直接

  或间接持有的公司首次果真刊行股票

  前已刊行股份,也不由公司回购该部门

  股份。2、本人所持有的公司股份在上

  述锁定期届满后2年内减持的,减持价

  格不低于公司首次果真刊行股票的发

  行价;汇得科技上市后6个月内如股票

  一连20个生意营业日的收盘价均低于刊行

  价,或者上市后6个月期末收盘价低于

  刊行价,本人所持有的公司股票的锁定

  限期自动延伸6个月(若公司在本次发

  行并上市后有派息、送股、资源公积转

  增股本等除权除息事项的,上述刊行价

  作响应调整)。3、除前述锁定期外,

  在本人担任公司的董事/高级治理职员

  时代,每年转让的股份不凌驾本人所持

  有公司股份总数的百分之二十五;去职

  后半年内不转让本人所持有的公司股

  份。4、本人不因职务变换或去职等主

  观缘故原由而放弃推行前述允许。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  股份

  限售

  董

  事、

  高管

  钱洪

  祥、

  范汉

  清、

  邹文

  革、

  顾伟

  夕、

  李兵

  1、自汇得科技股票上市之日起36个月

  内,不转让或者委托他人治理本人直接

  或间接持有的公司首次果真刊行股票

  前已刊行股份,也不由公司回购该部门

  股份。2、本人所持有的公司股份在上

  述锁定期届满后2年内减持的,减持价

  格不低于公司首次果真刊行股票的发

  行价;汇得科技上市后6个月内如股票

  一连20个生意营业日的收盘价均低于刊行

  价,或者上市后6个月期末收盘价低于

  刊行价,本人所持有的公司股票的锁定

  限期自动延伸6个月(若公司在本次发

  行并上市后有派息、送股、资源公积转

  增股本等除权除息事项的,上述刊行价

  作响应调整)。3、除前述锁定期外,

  在本人担任公司的董事/高级治理职员

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  允许期

  限:自股

  票上市

  之日起

  36个

  月。

  是

  是

  

  时代,每年转让的股份不凌驾本人所持

  有公司股份总数的百分之二十五;去职

  后半年内不转让本人所持有的公司股

  份。4、上述允许不因本人在汇得科技

  职务调整或去职而发生转变。

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  解决

  关联

  生意营业

  控股

  股东

  汇得

  整体

  (1)本公司及本公司控制或影响的其

  他企业将只管阻止和镌汰与汇得科技

  之间的关联生意营业,对于汇得科手艺够通

  过市场与自力第三方之间发生的生意营业,

  将由汇得科技与自力第三方举行。本公

  司及本公司控制或影响的其他企业将

  严酷阻止向汇得科技拆借、占用汇得科

  技资金或接纳由汇得科技代垫款、代偿

  债务等方式侵占汇得科技资金。(2)

  对于本公司及本公司控制或影响的其

  他企业与汇得科技及其子公司之间必

  需的一切生意营业行为,均将严酷遵守市场

  原则,本着一律互利、等价有偿的一样平常

  原则,公正合理地举行。生意营业订价有政

  府订价的,执行政府订价;没有政府定

  价的,执行市场公允价钱;没有政府定

  价且无可参考市场价钱的,凭证成本加

  可较量的合理利润水平确定成本价执

  行。(3)与汇得科技及其子公司之间

  的关联生意营业均以签署书面条约或协议

  形式明确划定,并将严酷遵守汇得科技

  章程、关联生意营业治理制度等划定推行必

  要的法定法式,在公司权力机构审议有

  关关联生意营业事项时自动依法推行回避

  义务;对须报经有权机构审议的关联交

  易事项,在有权机构审议通事后方可执

  行。(4)保证不通过关联生意营业取得任

  何不正当的利益或使汇得科技及其子

  公司肩负任何不正当的义务。若是因违

  反上述允许导致汇得科技损失或使用

  关联生意营业侵占汇得科技利益的,汇得科

  技的损失由本公司肩负。(5)上述承

  诺在本公司组成汇得科技关联方时代

  一连有用。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15

  日。

  是

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  解决

  关联

  生意营业

  现实

  控制

  人钱

  建

  中、

  颜群

  (1)本人、本人近支属及本人控制的

  除汇得科技(含其控股子公司,下同)

  以外的其他企业将只管阻止和镌汰与

  汇得科技之间的关联生意营业,对于汇得科

  手艺够通过市场与自力第三方之间发

  生的生意营业,将由汇得科技与自力第三方

  举行。本人、本人近支属及本人控制的

  除汇得科技以外的其他企业将严酷避

  免向汇得科技拆借、占用汇得科技资金

  或接纳由汇得科技代垫款、代偿债务等

  方式侵占汇得科技资金。(2)对于本

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  否

  是

  

  人、本人近支属及本人控制的除汇得科

  技以外的其他企业与汇得科技及其子

  公司之间必须的一切生意营业行为,均将严

  格遵守市场原则,本着一律互利、等价

  有偿的一样平常原则,公正合理地举行。交

  易订价有政府订价的,执行政府订价;

  没有政府订价的,执行市场公允价钱;

  没有政府订价且无可参考市场价钱的,

  凭证成本加可较量的合理利润水平确

  定成本价执行。(3)与汇得科技及其

  子公司之间的关联生意营业均以签署书面

  条约或协议形式明确划定,并将严酷遵

  守汇得科技章程、关联生意营业治理制度等

  划定推行须要的法定法式,在公司权力

  机构审议有关关联生意营业事项时自动依

  法推行回避义务;对须报经有权机构审

  议的关联生意营业事项,在有权机构审议通

  事后方可执行。(4)保证不通过关联

  生意营业取得任何不正当的利益或使汇得

  科技及其子公司肩负任何不正当的义

  务。若是因违反上述允许导致汇得科技

  损失或使用关联生意营业侵占汇得科技利

  益的,汇得科技的损失由本人肩负。(5)

  上述允许在本人作为汇得科技现实控

  制人时代一连有用。

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  解决

  同业

  竞争

  控股

  股东

  汇得

  整体

  (1)阻止本允许函出具之日,本公司

  及本公司控制的其他企业并未以任何

  方式直接或间接从事与汇得科技及其

  控股子公司相同、相近或相似营业,并

  未拥有从事与汇得科技及其控股子公

  司可能发生同业竞争企业的任何股份、

  股权或在任何竞争企业有任何权益。

  (2)本公司及本公司控制的其他企业

  未来不会以任何方式直接或间接从事

  与汇得科技及其控股子公司相竞争的

  营业,不会直接或间接投资、收购、兼

  并与汇得科技及其控股子公司现有主

  要营业有竞争关系的公司或其他经济

  组织,也不会以任何方式为汇得科技及

  其控股子公司的竞争主体提供任何业

  务上的资助。(3)对于本公司直接和

  间接控股的其他企业,本公司将通过派

  出机构和职员(包罗但不限于董事、总

  司理等)以及本公司在该等企业中的控

  股职位,保证该等企业推行本允许函中

  与本公司相同的义务,保证该等企业不

  与汇得科技举行同业竞争。若是本公司

  所投资的全资、控股、参股企业从事的

  营业与汇得科技形成同业竞争或者潜

  在同业竞争情形的,本公司赞成通过合

  允许时

  间:2017

  年6月

  15

  日。

  否

  是

  

  法有用方式,将与该等营业相关的股权

  或资产,纳入汇得科技谋划或控制规模

  以消除同业竞争的情形;汇得科技有权

  随时要求本公司出让在该等企业中的

  所有股权,本公司给予汇得科技对该等

  股权在一律条件下的优先购置权,并将

  确保有关生意营业价钱的公正合理。(4)

  本公司允许如从第三方获得的任何商

  业时机与汇得科技谋划的营业存在同

  业竞争或潜在同业竞争的,将连忙通知

  汇得科技,本公司允许接纳任何其他可

  以被羁系部门所认可的方案,以最终排

  除本公司对该等商业时机所涉及资产/

  股权/营业之现实治理、运营权,从而

  阻止与汇得科技形成同业竞争的情形。

  (5)以上允许自本公司盖章之日起正

  式生效。此允许为不行作废的允许,如

  因本公司及本公司控制的其他公司、经

  济组织违反上述允许而导致汇得科技

  及其控股子公司的权益受到损害的,本

  公司均将予以赔偿,并妥善处置所有后

  续事项。

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  其他

  汇得

  科技

  本公司2017年第一次暂时股东大会审

  议通过了《上海汇得科技股份有限公司

  股价稳固预案》(以下简称“《股价稳

  定预案》”),对此预案的执行,本公

  司允许如下:本公司将严酷凭证《股价

  稳固预案》之划定推行本公司的各项义

  务和责任,并起劲督促相关各方严酷按

  照《股价稳固预案》之划定推行各自的

  义务和责任。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  否

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  其他

  现实

  控制

  人钱

  建

  中、

  颜群

  上海汇得科技股份有限公司2017年第

  一次暂时股东大会审议通过了《上海汇

  得科技股份有限公司股价稳固预案》

  (以下简称“《股价稳固预案》”),

  本人作为汇得科技的现实控制人,对此

  预案的执行允许如下:本人将严酷凭证

  《股价稳固预案》之划定推行本公司的

  各项义务和责任,并起劲督促相关各方

  严酷凭证《股价稳固预案》之划定推行

  各自的义务和责任。

  允许时

  间:2017

  年6月

  15

  日。

  否

  是

  与首次果真

  刊行相关的

  允许

  其他

  控股

  股东

  汇得

  整体

  本企业未来一连看好汇得科技及其所

  处行业的生长远景,将会恒久持有公司

  股票。在不违反相关执法、规则以及本

  企业就股份锁定所作出的有关允许的

  条件下,本企业在锁定期(包罗延伸的

  锁定期)届满后两年内存在减持部门公

  司股票的可能性,如减持,本企业减持

  妄想如下:(1)减持数目:在锁定期

  (包罗延伸的锁定期)届满后两年内,

  允许时

  间:2017

  年6月

  15日。

  否

  是

  

  本企业及本企业一致行感人每年减持

  的股份数目不凌驾公司首次果真刊行

  股票并上市时本企业所持公司股票数

  量总数的25%;且本企业及本企业一致

  行感人在恣意一连九十个自然日内通

  过证券生意营业所集中竞价生意营业减持股份

  的总数,不凌驾公司股份总数的1%;

  通过大宗生意营业方式减持的,在恣意一连

  九十个自然日内,减持股份的总数不超

  过公司股份总数的2%(如汇得科技在

  首次果真刊行股票并上市后有送股、公

  积金或未分配利润转增股本等情形的,

  则减持股份数目作响应调整)。(2)

  减持方式:通过证券生意营业所集中竞价交

  易系统、大宗生意营业系统举行,或通过协

  议转让举行,但若是本企业预计未来一

  个月内减持股份的数目合计凌驾公司

  股份总数1%的,将不通过证券生意营业所

  集中竞价生意营业系统转让所持股份。(3)

  减持价钱:本企业在锁定期(包罗延伸

  的锁定期)届满后两年内减持的,减持

  价钱不低于公司首次果真刊行股票的

  刊行价(若公司股票有派息、送股、资

  本公积金转增股本等除权、除息事项

  的,刊行价作响应调整),并切合有关

  执法、规则划定。(4)本企业将实时、

  充实推行股份减持的信息披露义务,减

  持前3个生意营业日将通过汇得科技宣布

  减持提醒性通告,但本企业持有公司股

  份低于5%时除外。而且,如本企业计

  划通过证券生意营业所集中竞价生意营业减持

  股份,将在首次卖出的十五个生意营业日前

  将向证券生意营业所陈诉并预先披露减持

  妄想,由证券生意营业所予以存案。(5)

  本企业拟减持股份时的有关执法、法

  规、中国证监会规章、规范性文件以及

  证券生意营业所规则对股份减持相关事项

  有划定的,本企业将严酷遵守该等规

  定。(6)如本企业违反上述允许或法

  律强制性划定减持汇得科技股票的,本

  企业违规减持所得归汇得科技所有。如

  本企业未将违规减持所得支付给汇得

  科技,则汇得科技有权以应付本企业现

  金分红予以抵扣。

  四、 聘用、解聘会计师事务所情形

  聘用、解聘会计师事务所的情形说明

  √适用 □不适用

  

  公司第一届董事会第二十次聚会会议及公司2018年年度股东大会审议通过了《关于聘用公司2019

  年度审计机构及内控审计机构的议案》,赞成聘用立信会计师事务所(特殊通俗合资)担任公司

  2019年度审计及内控审计机构。审计及内控审计用度提请股东大会授权术划层凭证行业尺度及公

  司审计的现实事情情形与立信会计师事务所(特殊通俗合资)协商确定。

  审计时代改聘会计师事务所的情形说明

  □适用 √不适用

  公司对会计师事务所“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  公司对上年年度陈诉中的财政陈诉被注册会计师出具“非尺度审计陈诉”的说明

  □适用 √不适用

  五、 休业重整相关事项

  □适用 √不适用

  六、 重大诉讼、仲裁事项

  □本陈诉期公司有重大诉讼、仲裁事项 √本陈诉期公司无重大诉讼、仲裁事项

  七、 上市公司及其董事、监事、高级治理职员、控股股东、现实控制人、收购人处罚及整改情形

  □适用 √不适用

  八、 陈诉期内公司及其控股股东、现实控制人诚信状态的说明

  □适用 √不适用

  九、 公司股权激励妄想、员工持股妄想或其他员工激励措施的情形及其影响

  (一) 相关股权激励事项已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的

  □适用 √不适用

  (二) 暂时通告未披露或有后续希望的激励情形

  股权激励情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  员工持股妄想情形

  □适用 √不适用

  其他激励措施

  □适用 √不适用

  

  十、 重大关联生意营业

  (一) 与一样平常谋划相关的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (二) 资产收购或股权收购、出售发生的关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  4、 涉及业绩约定的,应当披露陈诉期内的业绩实现情形

  □适用 √不适用

  (三) 配合对外投资的重大关联生意营业

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (四) 关联债权债务往来

  1、 已在暂时通告披露且后续实验无希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  2、 已在暂时通告披露,但有后续实验的希望或转变的事项

  □适用 √不适用

  3、 暂时通告未披露的事项

  □适用 √不适用

  (五) 其他重大关联生意营业

  □适用 √不适用

  (六) 其他

  □适用 √不适用

  

  十一、 重大条约及其推行情形

  1 托管、承包、租赁事项

  □适用 √不适用

  2 担保情形

  □适用 √不适用

  3 其他重大条约

  □适用 √不适用

  十二、 上市公司扶贫事情情形

  □适用 √不适用

  十三、 可转换公司债券情形

  □适用 √不适用

  十四、 情形信息情形

  (一) 属于情形掩护部门宣布的重点排污单元的公司及其主要子公司的环保情形说明

  √适用□不适用

  1. 排污信息

  √适用 □不适用

  凭证上海市生态情形局文件沪环监测【2019】101号,上海汇得科技股份有限公司为上海市

  2019年重点排污单元。汇得科技外排污染物主要有:废水、废气、噪音和固体废物。2019上半年

  年详细排污信息如下:

  公司

  或子

  公司

  名称

  主要

  污染

  物及

  特征

  污染

  物的

  名称

  排放

  方式

  排放

  口数

  量

  排放

  口分

  布情

  况

  排放浓度

  执行的污染物排放

  尺度

  排放总量

  审定的排

  放总量

  超

  标排放

  情形

  汇得

  科技

  废水

  -PH

  值

  纳管

  排污

  1

  污水

  总排

  口

  6-9

  上海市污水综合排

  放尺度

  (DB31/199-2018)

  三级尺度限值

  不适用

  不适用

  未超标

  汇得

  科技

  废水

  -化

  纳管

  排污

  1

  污水

  总排

  ≤500mg/L

  上海市污水综合排

  放尺度

  0.9吨/年

  ≤2.740000

  未超标

  

  学需

  氧量

  口

  (DB31/199-2018)

  三级尺度限值

  吨/

  年

  汇得

  科技

  废水

  -氨

  氮

  纳管

  排污

  1

  污水

  总排

  口

  ≤45mg/L

  上海市污水综合排

  放尺度

  (DB31/199-2018)

  三级尺度限值

  0.09吨/

  年

  ≤0.297

  吨/年

  未超标

  汇得

  科技

  废水

  -总

  氮

  纳管

  排污

  1

  污水

  总排

  口

  ≤70mg/L

  上海市污水综合排

  放尺度

  (DB31/199-2018)

  三级尺度限值

  0.18吨/

  年

  ≤0.462

  吨/年

  未超标

  汇得

  科技

  厂界

  噪声

  稳态

  1

  公司

  生产

  厂区

  昼间

  65dB(A),

  夜间

  55dB(A)

  工业企业厂界情形

  噪声排放尺度

  (GB12348

  -2008)

  不适用

  不适用

  未超标

  汇得

  科技

  废气

  -VOC

  有组

  织排

  放

  9

  公司

  生产

  厂区

  有组织

  60mg/m3,无

  组织

  合成树脂工业污染

  物排放尺度GB

  31572-2015

  0.25吨/

  年

  ≤0.9吨/

  年

  未超标

  汇得

  科技

  废气

  -甲

  苯

  有组

  织排

  放

  5

  公司

  生产

  厂区

  8mg/m3

  合成树脂工业污染

  物排放尺度GB

  31572-2015

  不适用

  不适用

  未超标

  汇得

  科技

  废气

  -颗

  粒物

  有组

  织排

  放

  5

  公司

  生产

  厂区

  20mg/m3

  合成树脂工业污染

  物排放尺度GB

  31572-2015

  0.5吨/年

  1.01吨/

  年

  未超标

  汇得

  科技

  废气

  -二

  氧化

  硫

  有组

  织排

  放

  2

  公司

  生产

  厂区

  ≤20mg/ m3

  大气污染物综合排

  放尺度

  (DB31/933-2015)

  0.001吨/

  年

  ≤0.378

  吨/年

  未超标

  汇得

  科技

  废气

  -氮

  氧化

  物

  有组

  织排

  放

  2

  公司

  生产

  厂区

  ≤150mg/

  m3

  大气污染物综合排

  放尺度

  (DB31/933-2015)

  2.1吨/年

  ≤3.164

  吨/年

  未超标

  公司在生产谋划历程中发生的固体废物凭证性子分为一样平常固废和危废,公司与响应资质的固

  废处置单元签署年度处置条约,对发生的所有固废举行分类网络、分类堆放治理,委托有资质的

  第三方固废处置单元举行处置赏罚。详细情形如下:

  公司名称

  类型

  固废名称

  处置赏罚方式及去向

  汇得科技

  一样平常废弃物

  生涯垃圾

  环卫部门定期清运

  危险废弃物

  废树脂、废滤渣、废有

  机溶剂、废活性炭、废

  玻璃瓶、污泥、废包装

  物

  委托有资质的第三方公司定

  期处置赏罚

  

  2. 防治污染设施的建设和运行情形

  √适用 □不适用

  现在,公司具有处置赏罚能力为200吨/天的污水处置赏罚装备和配套完善的废气处置赏罚设施。污水站处

  理要领为化学沉淀法+二级深化法,工艺为:进水-加药沉淀-厌氧-水解-沉淀-好氧-沉淀-排放等

  组成,经由处置赏罚后的水质到达上海市污水综合排放尺度(DB31/199-2009)二级尺度限值后纳管排

  放。陈诉期内公司各项环保设施均能稳固运转,对排污口举行了规范化建设,按要求安装污染源

  在线监控系统并运行正常。经情形监测资料批注,陈诉期内公司三废均达标排放。

  公司已经完成清洁生产审核陈诉,锅炉节能刷新、锅炉低氮燃烧器刷新、厂区照明系统刷新

  等项目 ,并通过清洁生产审核验收。通过本次清洁生产,镌汰了生产废液,同时节约了电力、燃

  气等,较好的实现了情形效益。在公司生产期内,公司把清洁生产事情纳入企业的一样平常治理轨道,

  在生产历程中较好地实验了清洁生产方案,取得了优异的节能、降耗、减污、增效的效果。

  公司环保设施处置赏罚能力及现实运行情形如下:

  公司名

  称

  污染物种

  类

  主要环保设施

  台

  数

  现实处置赏罚能

  力

  环保设施运行状

  态

  汇得科

  技

  废水

  污水处置赏罚站

  1

  200t/d

  运行优异

  污水在线监测装备

  3

  实时监测

  运行优异

  废气

  喷淋塔+活性炭吸附

  6

  90000m3/h

  运行优异

  废气在线监测装备

  5

  实时监测

  运行优异

  噪声

  废气焚烧RTO装置

  1

  9000m3/h

  运行优异

  减振片,软毗连,密闭

  50

  不适用

  运行优异

  3. 建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  √适用 □不适用

  公司现有的建设项目均体例了情形影响评价陈诉,并已报地方环保局审批并获得了响应环保

  部门的批复,环评执行率100%。详见下表:

  公司

  名称

  建设项目名称

  情形影响评价

  环保设施完工验收

  审批单元

  批准文号

  审批单元

  批准文号

  汇得

  科技

  年产12.6万吨PU聚

  氨酯树脂、聚酯多元

  醇系列产物生产、研

  发基地投资建设项目

  上海市环

  境掩护局

  沪环保许管

  [2009]457号

  上海市环

  境掩护局

  沪环保许评

  [2010]397号

  汇得

  科技

  手艺研发中央项目

  (在建)

  上海市金

  山区情形

  掩护局

  金环许

  [2017]265号

  -

  4. 突发情形事务应急预案

  √适用 □不适用

  为迅速有用的控制和处置重大突发性情形事故,最洪流平地预防和镌汰情形污染事故造成的

  人身危险和工业损失及社会负面影响,公司制订了《上海汇得科技股份有限公司突发情形事务应

  急预案》,建设了应急响应小组,由公司董事长任总指挥;配备了响应的应急设施和装备,明确

  了应急治理组织机构及其职责、处置、救援方案。

  5. 情形自行监测方案

  √适用 □不适用

  

  公司严酷遵守国家及地方政府环保执法、规则和相关划定,定期委托第三方检测机构对公司

  水、气、噪声举行检测。并在上海市企业自行检测信息果真平台上果真。

  6. 其他应当果真的情形信息

  □适用 √不适用

  (二) 重点排污单元之外的公司的环保情形说明

  √适用 □不适用

  上海鸿得聚氨酯有限公司:

  排污信息

  子公司名称

  污染物种类

  污染物名称

  排放总量

  审定的排放尺度

  鸿得聚氨酯

  生涯废水

  COD

  0.054吨

  0.13吨/年

  氨氮

  0.001789吨

  0.01吨/年

  废气

  非甲烷总烃

  -

  固体废弃物

  生涯垃圾

  0.75吨

  2吨/年

  噪声

  达标

  昼间60db(A)夜间50db(A)

  2)防治污染设施的建设和运行情形

  公司名称

  污染物种

  类

  主要环保设施

  台数

  现实处置赏罚能

  力

  环保设施运行状态

  鸿得聚氨

  酯

  生涯废水

  格栅

  1

  1.5t/d

  运行优异,废水达

  标排放

  废气

  高空排气筒

  1

  4,000 m3/h

  运行优异,废气达

  标排放

  噪声

  减振片、软连

  接

  3

  -

  运行优异,厂界达

  标

  3)建设项目情形影响评价及其他情形掩护行政允许情形

  公司名

  称

  建设项目名称

  情形影响评价

  环保设施完工验收

  审批单元

  批准文号

  审批单元

  批准文号

  鸿得聚

  氨酯

  年产1200吨组合

  聚醚项目

  上海市南

  汇区情形

  掩护局

  汇环保管审

  (2004-058)

  号

  上海市南

  汇区情形

  掩护局

  环验(2004)

  106号

  (三) 重点排污单元之外的公司未披露情形信息的缘故原由说明

  √适用 □不适用

  企业名称

  备注说明

  汇得国贸

  商业公司,无污染物排放

  普菲特

  商业公司,无污染物排放

  福建汇得

  在建中,尚未投入生产

  常州韵祺

  运输公司,无污染物排放

  

  (四) 陈诉期内披露情形信息内容的后续希望或转变情形的说明

  □适用 √不适用

  十五、 其他重大事项的说明

  (一) 与上一会计时代相比,会计政策、会计预计和核算要领发生转变的情形、缘故原由及其影响

  √适用 □不适用

  详见本陈诉“第十节 财政陈诉 五、主要会计政策及会计预计 43.主要会计政策和会计预计

  的转变”。

  (二) 陈诉期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情形、更正金额、缘故原由及其影响

  □适用 √不适用

  (三) 其他

  □适用 √不适用

  

  第六节 通俗股股份变换及股东情形

  一、 股本变换情形

  (一) 股份变换情形表

  1、 股份变换情形表

  陈诉期内,公司股份总数及股本结构未发生转变。

  2、 股份变换情形说明

  □适用 √不适用

  3、 陈诉期后到半年报披露日时代发生股份变换对每股收益、每股净资产等财政指标的影响(如

  有)

  □适用 √不适用

  4、 公司以为须要或证券羁系机构要求披露的其他内容

  □适用 √不适用

  (二) 限售股份变换情形

  □适用 √不适用

  二、 股东情形

  (一) 股东总数:

  阻止陈诉期末通俗股股东总数(户)

  12,731

  阻止陈诉期末表决权恢复的优先股股东总数(户)

  不适用

  (二) 阻止陈诉期末前十名股东、前十名士通股东(或无限售条件股东)持股情形表

  单元:股

  前十名股东持股情形

  股东名称

  (全称)

  陈诉期内

  增减

  期末持股数目

  比例

  (%)

  持有有限售条件

  股份数目

  质押或冻结

  情形

  股东性子

  股份

  状态

  数

  量

  上海汇得

  企业整体

  有限公司

  0

  38,000,000

  35.62

  38,000,000

  无

  0

  境内非国

  有法人

  颜群

  0

  24,000,000

  22.50

  24,000,000

  无

  0

  境内自然

  人

  上海湛然

  股权投资

  治理合资

  企业(有限

  合资)

  0

  13,000,000

  12.19

  13,000,000

  无

  0

  境内非国

  有法人

  上海涌腾

  股权投资

  治理合资

  企业(有限

  合资)

  0

  5,000,000

  4.69

  5,000,000

  无

  0

  境内非国

  有法人

  

  张秀丽

  -110,101

  187,885

  0.18

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  孙求生

  120,000

  180,000

  0.17

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  邢洪波

  147,100

  147,100

  0.14

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  关文平

  134,500

  139,300

  0.13

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  王新夏

  137,500

  137,500

  0.13

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  戴国焕

  129,800

  129,800

  0.12

  0

  无

  0

  境内自然

  人

  前十名无限售条件股东持股情形

  股东名称

  持有无限售条件流通股的数目

  股份种类及数目

  种类

  数目

  张秀丽

  187,885

  人民币普

  通股

  187,885

  孙求生

  180,000

  人民币普

  通股

  180,000

  邢洪波

  147,100

  人民币普

  通股

  147,100

  关文平

  139,300

  人民币普

  通股

  139,300

  王新夏

  137,500

  人民币普

  通股

  137,500

  戴国焕

  129,800

  人民币普

  通股

  129,800

  盛贾抡

  125,800

  人民币普

  通股

  125,800

  解正祥

  117,700

  人民币普

  通股

  117,700

  高静

  117,100

  人民币普

  通股

  117,100

  张国志

  100,000

  人民币普

  通股

  100,000

  上述股东关联关系或一

  致行动的说明

  汇得整体为公司控股股东,公司现实控制人钱建中、颜群匹俦合计持有

  汇得整体100%的股权,另外,湛然合资的合资人中,通俗合资人鸿砚投

  资为现实控制人钱建中持股100%的公司。

  除此之外,公司未知其他股东是否有关联关系或一致行动关系。

  表决权恢复的优先股股

  东及持股数目的说明

  不适用

  前十名有限售条件股东持股数目及限售条件

  √适用 □不适用

  单元:股

  序号

  有限售条件股东名称

  持有的有限售条

  件股份数目

  有限售条件股份可上市

  生意营业情形

  限售条

  件

  可上市生意营业

  时间

  新增可上

  市生意营业股

  份数目

  

  1

  上海汇得企业整体有限公司

  38,000,000

  2021年8月

  28日

  0

  自汇得

  科技股

  票上市

  之日起

  36 个月

  内

  2

  颜群

  24,000,000

  2021年8月

  28日

  0

  自汇得

  科技股

  票上市

  之日起

  36 个月

  内

  3

  上海湛然股权投资治理合资企

  业(有限合资)

  13,000,000

  2021年8月

  28日

  0

  自汇得

  科技股

  票上市

  之日起

  36 个月

  内

  4

  上海涌腾股权投资治理合资企

  业(有限合资)

  5,000,000

  2021年8月

  28日

  0

  自汇得

  科技股

  票上市

  之日起

  36 个月

  内

  上述股东关联关系或一致行动的说明

  汇得整体为公司控股股东,公司现实控制人钱建中、颜

  群匹俦合计持有汇得整体100%的股权,另外,湛然合

  伙的合资人中,通俗合资人鸿砚投资为现实控制人钱建

  中持股100%的公司。

  (三) 战略投资者或一样平常法人因配售新股成为前10名股东

  □适用 √不适用

  三、 控股股东或现实控制人变换情形

  □适用 √不适用

  

  第七节 优先股相关情形

  □适用 √不适用

  第八节 董事、监事、高级治理职员情形

  一、持股变换情形

  (一) 现任及陈诉期内离任董事、监事和高级治理职员持股变换情形

  □适用 √不适用

  (二) 董事、监事、高级治理职员陈诉期内被授予的股权激励情形

  □适用 √不适用

  二、公司董事、监事、高级治理职员变换情形

  √适用 □不适用

  姓名

  担任的职务

  变换情形

  严冰卿

  监事

  离任

  徐开

  监事

  选举

  公司董事、监事、高级治理职员变换的情形说明

  √适用 □不适用

  陈诉期内,公司完成了董事会及监事会的换届选举事情,选举发生了公司第二届董事会及第

  二届监事会;同时,完成了新一届高级治理职员的聘用事情。第二届董事会成员:董事长钱建中、

  董事颜群、董事钱洪祥、自力董事张勇、自力董事陆士敏;第二届监事会成员:监事会主席徐强、

  监事徐开、职工代表监事黄诚;新一届高级治理职员:总司理钱建中、副总司理范汉清、邹文革、

  钱洪祥、副总司理兼财政总监顾伟夕、副总司理兼董事会秘书李兵。详细内容详见公司宣布的

  2019-003、2019-004、2019-014、2019-015、2019-016、2019-017号通告。

  三、其他说明

  □适用 √不适用

  

  第九节 公司债券相关情形

  □适用 √不适用

  第十节 财政陈诉

  一、 审计陈诉

  □适用 √不适用

  二、 财政报表

  合并资产欠债表

  2019年6月30日

  体例单元: 上海汇得科技股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注七

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  1

  652,260,217.93

  746,388,743.28

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  2

  100,767,123.28

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融资产

  100,805,479.45

  衍生金融资产

  应收票据

  4

  226,229,188.79

  241,953,043.65

  应收账款

  5

  244,578,497.17

  219,158,842.78

  应收款子融资

  预付款子

  7

  18,059,679.23

  15,037,571.64

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  8

  1,307,662.38

  1,061,997.60

  其中:应收利息

  应收股利

  买入返售金融资产

  存货

  9

  90,827,678.62

  103,029,020.17

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  12

  12,338,794.26

  6,308,190.44

  流动资产合计

  1,346,368,841.66

  1,433,742,889.01

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  20

  91,351,786.58

  99,812,734.73

  在建工程

  21

  99,986,651.70

  53,993,992.02

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  25

  38,672,831.30

  38,857,304.95

  开发支出

  商誉

  27

  769,559.75

  769,559.75

  恒久待摊用度

  28

  1,539,056.23

  1,686,881.07

  递延所得税资产

  29

  5,176,218.02

  5,555,169.80

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  237,496,103.58

  200,675,642.32

  资产总计

  1,583,864,945.24

  1,634,418,531.33

  流动欠债:

  短期乞贷

  31

  58,500,000.00

  68,500,000.00

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  34

  263,167,400.00

  314,370,000.00

  应付账款

  35

  73,552,484.92

  68,724,454.85

  预收款子

  36

  7,466,957.00

  5,598,082.42

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  37

  25,362,117.50

  33,804,318.57

  应交税费

  38

  7,181,387.09

  22,037,995.32

  其他应付款

  39

  1,537,623.46

  1,141,850.09

  其中:应付利息

  70,904.11

  116,636.99

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  436,767,969.97

  514,176,701.25

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  49

  2,975,933.16

  3,471,922.08

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  2,975,933.16

  3,471,922.08

  欠债合计

  439,743,903.13

  517,648,623.33

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  51

  106,666,667.00

  106,666,667.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  53

  715,849,430.15

  715,849,430.15

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  56

  6,077,501.83

  7,285,500.88

  盈余公积

  57

  31,458,998.66

  31,458,998.66

  一样平常风险准备

  未分配利润

  58

  284,068,444.47

  255,509,311.31

  归属于母公司所有者权益

  (或股东权益)合计

  1,144,121,042.11

  1,116,769,908.00

  少数股东权益

  所有者权益(或股东权

  益)合计

  1,144,121,042.11

  1,116,769,908.00

  欠债和所有者权益(或

  股东权益)总计

  1,583,864,945.24

  1,634,418,531.33

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  母公司资产欠债表

  2019年6月30日

  体例单元:上海汇得科技股份有限公司

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注十七

  2019年6月30日

  2018年12月31日

  流动资产:

  钱币资金

  587,099,861.10

  691,331,284.01

  生意营业性金融资产

  100,767,123.28

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融资产

  100,805,479.45

  衍生金融资产

  应收票据

  223,765,712.91

  230,410,810.37

  应收账款

  1

  224,673,957.25

  198,100,850.15

  

  应收款子融资

  预付款子

  16,379,214.28

  14,724,592.76

  其他应收款

  2

  1,130,010.33

  11,588,779.21

  其中:应收利息

  应收股利

  存货

  82,298,672.48

  95,592,319.39

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  4,638,189.65

  577,674.00

  流动资产合计

  1,240,752,741.28

  1,343,131,789.34

  非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  3

  204,131,389.20

  158,131,389.20

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  71,932,463.88

  77,408,112.51

  在建工程

  7,070,033.29

  5,019,946.14

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  18,082,607.22

  18,025,118.15

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  1,362,947.31

  1,590,105.21

  递延所得税资产

  4,748,578.67

  5,120,200.95

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  307,328,019.57

  265,294,872.16

  资产总计

  1,548,080,760.85

  1,608,426,661.50

  流动欠债:

  短期乞贷

  58,500,000.00

  68,500,000.00

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换

  计入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  263,167,400.00

  314,370,000.00

  应付账款

  58,393,221.65

  58,984,312.12

  预收款子

  6,125,268.00

  5,191,937.42

  应付职工薪酬

  23,052,657.04

  30,357,784.49

  应交税费

  5,506,728.45

  20,911,256.48

  其他应付款

  1,491,182.96

  1,101,209.59

  其中:应付利息

  70,904.11

  116,636.99

  应付股利

  持有待售欠债

  

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  416,236,458.10

  499,416,500.10

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  2,975,933.16

  3,471,922.08

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  2,975,933.16

  3,471,922.08

  欠债合计

  419,212,391.26

  502,888,422.18

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  106,666,667.00

  106,666,667.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  719,116,144.84

  719,116,144.84

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  5,904,852.93

  7,285,500.88

  盈余公积

  31,246,992.67

  31,246,992.67

  未分配利润

  265,933,712.15

  241,222,933.93

  所有者权益(或股东权

  益)合计

  1,128,868,369.59

  1,105,538,239.32

  欠债和所有者权益(或

  股东权益)总计

  1,548,080,760.85

  1,608,426,661.50

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  合并利润表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注七

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、营业总收入

  655,404,235.62

  808,847,219.82

  其中:营业收入

  59

  655,404,235.62

  808,847,219.82

  利息收入

  已赚保费

  手续费及佣金收入

  二、营业总成本

  586,249,328.21

  739,046,575.42

  其中:营业成本

  59

  514,238,375.80

  663,402,274.01

  利息支出

  手续费及佣金支出

  

  退保金

  赔付支出净额

  提取保险条约准备金净额

  保单盈利支出

  分保用度

  税金及附加

  60

  1,651,174.77

  2,150,202.83

  销售用度

  61

  19,961,288.86

  17,340,335.33

  治理用度

  62

  25,211,476.12

  21,666,388.82

  研发用度

  63

  28,296,301.54

  33,937,634.05

  财政用度

  64

  -3,109,288.88

  549,740.38

  其中:利息用度

  1,410,881.01

  2,297,093.10

  利息收入

  4,813,658.14

  1,321,891.50

  加:其他收益

  65

  1,639,534.79

  1,400,428.90

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  66

  2,048,752.85

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益(损失以“-”号

  填列)

  汇兑收益(损失以“-”号填

  列)

  净敞口套期收益(损失以“-”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  68

  -38,356.17

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  70

  2,485,326.98

  -3,243,438.66

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  71

  11,275.86

  24,250.00

  三、营业利润(亏损以“-”号填列)

  75,301,441.72

  67,981,884.64

  加:营业外收入

  72

  28,856.00

  17,418.65

  减:营业外支出

  73

  72,533.20

  100,450.00

  四、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  75,257,764.52

  67,898,853.29

  减:所得税用度

  74

  9,365,297.91

  8,202,026.47

  五、净利润(净亏损以“-”号填列)

  65,892,466.61

  59,696,826.82

  (一)按谋齐整连性分类

  1.一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  65,892,466.61

  59,696,826.82

  2.终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  (二)按所有权归属分类

  1.归属于母公司股东的净利润

  (净亏损以“-”号填列)

  65,892,466.61

  59,054,128.36

  2.少数股东损益(净亏损以“-”

  号填列)

  642,698.46

  

  六、其他综合收益的税后净额

  归属母公司所有者的其他综合收

  益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他

  综合收益

  1.重新计量设定受益妄想变

  动额

  2.权益法下不能转损益的其

  他综合收益

  3.其他权益工具投资公允价

  值变换

  4.企业自身信用风险公允价

  值变换

  (二)将重分类进损益的其他综

  合收益

  1.权益法下可转损益的其他

  综合收益

  2.其他债权投资公允价值变

  动

  3.可供出售金融资产公允价

  值变换损益

  4.金融资产重分类计入其他

  综合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类为

  可供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值准

  备

  7.现金流量套期储蓄(现金流

  量套期损益的有用部门)

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  归属于少数股东的其他综合收益

  的税后净额

  七、综合收益总额

  65,892,466.61

  59,696,826.82

  归属于母公司所有者的综合收益

  总额

  65,892,466.61

  59,054,128.36

  归属于少数股东的综合收益总额

  642,698.46

  八、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.62

  0.74

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.62

  0.74

  本期发生统一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0.00 元, 上期被合并方实

  现的净利润为: 0.00 元。

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  母公司利润表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注十七

  2019年半年度

  2018年半年度

  

  一、营业收入

  4

  630,933,065.82

  770,473,252.65

  减:营业成本

  4

  500,596,802.01

  636,351,584.01

  税金及附加

  1,348,191.30

  1,817,270.98

  销售用度

  20,457,513.48

  18,236,652.29

  治理用度

  21,096,877.73

  17,505,682.73

  研发用度

  26,631,026.90

  32,083,405.00

  财政用度

  -2,959,356.99

  805,856.90

  其中:利息用度

  1,410,881.01

  2,297,093.10

  利息收入

  4,559,004.67

  1,241,891.49

  加:其他收益

  1,598,346.79

  1,400,428.90

  投资收益(损失以“-”号填

  列)

  5

  2,048,752.85

  其中:对联营企业和合营企业

  的投资收益

  以摊余成本计量的金融

  资产终止确认收益(损失以“-”号

  填列)

  净敞口套期收益(损失以“-”

  号填列)

  公允价值变换收益(损失以

  “-”号填列)

  -38,356.17

  信用减值损失(损失以“-”

  号填列)

  资产减值损失(损失以“-”

  号填列)

  2,477,481.88

  -2,887,286.63

  资产处置收益(损失以“-”

  号填列)

  22,000.00

  30,000.00

  二、营业利润(亏损以“-”号填列)

  69,870,236.74

  62,215,943.01

  加:营业外收入

  28,856.00

  1,500.00

  减:营业外支出

  71,000.00

  100,000.00

  三、利润总额(亏损总额以“-”号

  填列)

  69,828,092.74

  62,117,443.01

  减:所得税用度

  7,783,981.07

  7,111,432.78

  四、净利润(净亏损以“-”号填列)

  62,044,111.67

  55,006,010.23

  (一)一连谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  62,044,111.67

  55,006,010.23

  (二)终止谋划净利润(净亏损以

  “-”号填列)

  五、其他综合收益的税后净额

  (一)不能重分类进损益的其他综

  合收益

  1.重新计量设定受益妄想变换

  额

  2.权益法下不能转损益的其他

  综合收益

  3.其他权益工具投资公允价值

  变换

  4.企业自身信用风险公允价值

  变换

  

  (二)将重分类进损益的其他综合

  收益

  1.权益法下可转损益的其他综

  合收益

  2.其他债权投资公允价值变换

  3.可供出售金融资产公允价值

  变换损益

  4.金融资产重分类计入其他综

  合收益的金额

  5.持有至到期投资重分类为可

  供出售金融资产损益

  6.其他债权投资信用减值准备

  7.现金流量套期储蓄(现金流量

  套期损益的有用部门)

  8.外币财政报表折算差额

  9.其他

  六、综合收益总额

  62,044,111.67

  55,006,010.23

  七、每股收益:

  (一)基本每股收益(元/股)

  0.58

  0.69

  (二)稀释每股收益(元/股)

  0.58

  0.69

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  合并现金流量表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注七

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  633,632,506.55

  756,714,985.21

  客户存款和同业存放款子净

  增添额

  向中央银行乞贷净增添额

  向其他金融机构拆入资金净

  增添额

  收到原保险条约保费取得的

  现金

  收到再保险营业现金净额

  保户储金及投资款净增添额

  收取利息、手续费及佣金的现

  金

  拆入资金净增添额

  回购营业资金净增添额

  署理生意证券收到的现金净

  额

  收到的税费返还

  237,915.99

  214,194.31

  收到其他与谋划运动有关的

  76(1)

  5,986,060.01

  2,127,750.15

  

  现金

  谋划运动现金流入小计

  639,856,482.55

  759,056,929.67

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  514,004,909.32

  641,685,688.25

  客户贷款及垫款净增添额

  存放中央银行和同业款子净

  增添额

  支付原保险条约赔付款子的

  现金

  为生意营业目的而持有的金融资

  产净增添额

  拆出资金净增添额

  支付利息、手续费及佣金的现

  金

  支付保单盈利的现金

  支付给职工以及为职工支付

  的现金

  57,531,610.77

  45,915,340.21

  支付的各项税费

  53,733,316.63

  49,813,905.53

  支付其他与谋划运动有关的

  现金

  76(2)

  18,569,371.28

  13,541,510.49

  谋划运动现金流出小计

  643,839,208.00

  750,956,444.48

  谋划运动发生的现金流

  量净额

  -3,982,725.45

  8,100,485.19

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  7,275.86

  32,000.00

  处置子公司及其他营业单元

  收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流入小计

  7,275.86

  32,000.00

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  41,233,981.48

  30,563,801.22

  投资支付的现金

  6,560,000.00

  质押贷款净增添额

  取得子公司及其他营业单元

  支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流出小计

  41,233,981.48

  37,123,801.22

  投资运动发生的现金流

  量净额

  -41,226,705.62

  -37,091,801.22

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  其中:子公司吸收少数股东投

  资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  35,000,000.00

  75,000,000.00

  

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的

  现金

  76(5)

  134,260,000.00

  148,229,771.06

  筹资运动现金流入小计

  169,260,000.00

  223,229,771.06

  送还债务支付的现金

  45,000,000.00

  35,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  38,789,947.34

  2,251,000.63

  其中:子公司支付给少数股东

  的股利、利润

  支付其他与筹资运动有关的

  现金

  76(6)

  133,286,473.36

  171,389,548.11

  筹资运动现金流出小计

  217,076,420.70

  208,640,548.74

  筹资运动发生的现金流

  量净额

  -47,816,420.70

  14,589,222.32

  四、汇率变换对现金及现金等价

  物的影响

  -129,146.94

  545,647.22

  五、现金及现金等价物净增添额

  -93,154,998.71

  -13,856,446.49

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  613,798,962.07

  216,542,893.27

  六、期末现金及现金等价物余额

  520,643,963.36

  202,686,446.78

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  母公司现金流量表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  附注

  2019年半年度

  2018年半年度

  一、谋划运动发生的现金流量:

  销售商品、提供劳务收到的现

  金

  616,570,614.23

  724,445,304.05

  收到的税费返还

  237,915.99

  9,954.82

  收到其他与谋划运动有关的

  现金

  16,334,218.54

  2,031,831.49

  谋划运动现金流入小计

  633,142,748.76

  726,487,090.36

  购置商品、接受劳务支付的现

  金

  519,883,153.93

  616,540,080.02

  支付给职工以及为职工支付

  的现金

  50,052,456.89

  40,855,202.44

  支付的各项税费

  50,619,858.52

  45,428,933.14

  支付其他与谋划运动有关的

  现金

  16,371,808.76

  40,983,765.07

  谋划运动现金流出小计

  636,927,278.10

  743,807,980.67

  谋划运动发生的现金流量净

  额

  -3,784,529.34

  -17,320,890.31

  二、投资运动发生的现金流量:

  收回投资收到的现金

  取得投资收益收到的现金

  处置牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产收回的现金净额

  30,000.00

  

  处置子公司及其他营业单元

  收到的现金净额

  收到其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流入小计

  30,000.00

  购建牢靠资产、无形资产和其

  他恒久资产支付的现金

  5,619,095.79

  10,596,517.14

  投资支付的现金

  46,000,000.00

  6,560,000.00

  取得子公司及其他营业单元

  支付的现金净额

  支付其他与投资运动有关的

  现金

  投资运动现金流出小计

  51,619,095.79

  17,156,517.14

  投资运动发生的现金流

  量净额

  -51,619,095.79

  -17,126,517.14

  三、筹资运动发生的现金流量:

  吸收投资收到的现金

  取得乞贷收到的现金

  35,000,000.00

  75,000,000.00

  刊行债券收到的现金

  收到其他与筹资运动有关的

  现金

  134,260,000.00

  146,720,271.06

  筹资运动现金流入小计

  169,260,000.00

  221,720,271.06

  送还债务支付的现金

  45,000,000.00

  35,000,000.00

  分配股利、利润或偿付利息支

  付的现金

  38,789,947.34

  2,251,000.63

  支付其他与筹资运动有关的

  现金

  133,286,473.36

  165,457,075.41

  筹资运动现金流出小计

  217,076,420.70

  202,708,076.04

  筹资运动发生的现金流

  量净额

  -47,816,420.70

  19,012,195.02

  四、汇率变换对现金及现金等价

  物的影响

  -37,850.44

  545,647.22

  五、现金及现金等价物净增添额

  -103,257,896.27

  -14,889,565.21

  加:期初现金及现金等价物余

  额

  558,741,502.80

  182,947,024.81

  六、期末现金及现金等价物余额

  455,483,606.53

  168,057,459.60

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  

  合并所有者权益变换表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2019年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少

  数

  股

  东

  权

  益

  所有者权益合计

  实收资源 (或

  股本)

  其他权益工

  具

  资源公积

  减:

  库

  存

  股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专项储蓄

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上

  年期

  末余

  额

  106,666,667.00

  715,849,430.15

  7,285,500.88

  31,458,998.66

  255,509,311.31

  1,116,769,908.00

  1,116,769,908.00

  加:会

  计政

  策变

  更

  前

  期差

  错更

  正

  同

  一控

  制下

  企业

  合并

  其

  他

  二、本

  年期

  初余

  额

  106,666,667.00

  715,849,430.15

  7,285,500.88

  31,458,998.66

  255,509,311.31

  1,116,769,908.00

  1,116,769,908.00

  

  三、本

  期增

  减变

  动金

  额(减

  少以

  “-

  ”号

  填列)

  -1,207,999.05

  28,559,133.16

  27,351,134.11

  27,351,134.11

  (一)

  综合

  收益

  总额

  65,892,466.61

  65,892,466.61

  65,892,466.61

  (二)

  所有

  者投

  入和

  镌汰

  资源

  1.所

  有者

  投入

  的普

  通股

  2.其

  他权

  益工

  具持

  有者

  投入

  资源

  3.股

  份支

  付计

  入所

  有者

  

  权益

  的金

  额

  4.其

  他

  (三)

  利润

  分配

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  1.提

  取盈

  余公

  积

  2.提

  取一

  般风

  险准

  备

  3.对

  所有

  者(或

  股东)

  的分

  配

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  4.其

  他

  (四)

  所有

  者权

  益内

  部结

  转

  1.资

  本公

  积转

  增资

  本(或

  

  股本)

  2.盈

  余公

  积转

  增资

  本(或

  股本)

  3.盈

  余公

  积弥

  补亏

  损

  4.设

  定受

  益计

  划变

  动额

  结转

  留存

  收益

  5.其

  他综

  合收

  益结

  转留

  存收

  益

  6.其

  他

  (五)

  专项

  储蓄

  -1,207,999.05

  -1,207,999.05

  -1,207,999.05

  1.本

  期提

  取

  3,959,075.80

  3,959,075.80

  3,959,075.80

  2.本

  5,167,074.85

  5,167,074.85

  5,167,074.85

  

  期使

  用

  (六)

  其他

  四、本

  期期

  末余

  额

  106,666,667.00

  715,849,430.15

  6,077,501.83

  31,458,998.66

  284,068,444.47

  1,144,121,042.11

  1,144,121,042.11

  项目

  2018年半年度

  归属于母公司所有者权益

  少数股东权

  益

  所有者权益合

  计

  实收资源(或

  股本)

  其他权益工

  具

  资源公积

  减:

  库

  存

  股

  其

  他

  综

  合

  收

  益

  专项储蓄

  盈余公积

  一

  般

  风

  险

  准

  备

  未分配利润

  其

  他

  小计

  优

  先

  股

  永

  续

  债

  其

  他

  一、上

  年期

  末余

  额

  80,000,000.00

  263,500,914.04

  9,088,729.69

  20,690,893.64

  150,823,301.20

  524,103,838.57

  6,022,530.32

  530,126,368.89

  加:会

  计政

  策变

  更

  前

  期差

  错更

  正

  同

  一控

  制下

  企业

  合并

  其

  

  他

  二、本

  年期

  初余

  额

  80,000,000.00

  263,500,914.04

  9,088,729.69

  20,690,893.64

  150,823,301.20

  524,103,838.57

  6,022,530.32

  530,126,368.89

  三、本

  期增

  减变

  动金

  额(减

  少以

  “-

  ”号

  填列)

  105,228.78

  -1,293,446.09

  59,054,128.36

  57,865,911.05

  -6,022,530.32

  51,843,380.73

  (一)

  综合

  收益

  总额

  59,054,128.36

  59,054,128.36

  642,698.46

  59,696,826.82

  (二)

  所有

  者投

  入和

  镌汰

  资源

  105,228.78

  105,228.78

  -6,665,228.78

  -6,560,000.00

  1.所

  有者

  投入

  的普

  通股

  2.其

  他权

  益工

  具持

  有者

  投入

  资源

  

  3.股

  份支

  付计

  入所

  有者

  权益

  的金

  额

  4.其

  他

  105,228.78

  105,228.78

  -6,665,228.78

  -6,560,000.00

  (三)

  利润

  分配

  1.提

  取盈

  余公

  积

  2.提

  取一

  般风

  险准

  备

  3.对

  所有

  者(或

  股东)

  的分

  配

  4.其

  他

  (四)

  所有

  者权

  益内

  部结

  转

  

  1.资

  本公

  积转

  增资

  本(或

  股本)

  2.盈

  余公

  积转

  增资

  本(或

  股本)

  3.盈

  余公

  积弥

  补亏

  损

  4.设

  定受

  益计

  划变

  动额

  结转

  留存

  收益

  5.其

  他综

  合收

  益结

  转留

  存收

  益

  6.其

  他

  (五)

  专项

  -1,293,446.09

  -1,293,446.09

  -1,293,446.09

  

  储蓄

  1.本

  期提

  取

  3,668,950.28

  3,668,950.28

  3,668,950.28

  2.本

  期使

  用

  4,962,396.37

  4,962,396.37

  4,962,396.37

  (六)

  其他

  四、本

  期期

  末余

  额

  80,000,000.00

  263,606,142.82

  7,795,283.60

  20,690,893.64

  209,877,429.56

  581,969,749.62

  581,969,749.62

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  母公司所有者权益变换表

  2019年1—6月

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2019年半年度

  实收资源

  (或股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  106,666,667.00

  719,116,144.84

  7,285,500.88

  31,246,992.67

  241,222,933.93

  1,105,538,239.32

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  106,666,667.00

  719,116,144.84

  7,285,500.88

  31,246,992.67

  241,222,933.93

  1,105,538,239.32

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  -1,380,647.95

  24,710,778.22

  23,330,130.27

  (一)综合收益总额

  62,044,111.67

  62,044,111.67

  

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  -37,333,333.45

  -37,333,333.45

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  -1,380,647.95

  -1,380,647.95

  1.本期提取

  3,785,880.40

  3,785,880.40

  2.本期使用

  5,166,528.35

  5,166,528.35

  (六)其他

  四、本期期末余额

  106,666,667.00

  719,116,144.84

  5,904,852.93

  31,246,992.67

  265,933,712.15

  1,128,868,369.59

  

  项目

  2018年半年度

  实收资源

  (或股本)

  其他权益工具

  资源公积

  减:库存股

  其他综合

  收益

  专项储蓄

  盈余公积

  未分配利

  润

  所有者权

  益合计

  优先股

  永续债

  其他

  一、上年期末余额

  80,000,000.00

  266,872,857.51

  9,088,729.69

  20,478,887.65

  144,309,988.79

  520,750,463.64

  加:会计政策变换

  前期差错更正

  其他

  二、今年期初余额

  80,000,000.00

  266,872,857.51

  9,088,729.69

  20,478,887.65

  144,309,988.79

  520,750,463.64

  三、本期增减变换金额(减

  少以“-”号填列)

  -1,293,446.09

  55,006,010.23

  53,712,564.14

  (一)综合收益总额

  55,006,010.23

  55,006,010.23

  (二)所有者投入和镌汰资

  本

  1.所有者投入的通俗股

  2.其他权益工具持有者投入

  资源

  3.股份支付计入所有者权益

  的金额

  4.其他

  (三)利润分配

  1.提取盈余公积

  2.对所有者(或股东)的分

  配

  3.其他

  (四)所有者权益内部结转

  1.资源公积转增资源(或股

  本)

  2.盈余公积转增资源(或股

  本)

  3.盈余公积填补亏损

  

  4.设定受益妄想变换额结转

  留存收益

  5.其他综合收益结转留存收

  益

  6.其他

  (五)专项储蓄

  -1,293,446.09

  -1,293,446.09

  1.本期提取

  3,668,950.28

  3,668,950.28

  2.本期使用

  4,962,396.37

  4,962,396.37

  (六)其他

  四、本期期末余额

  80,000,000.00

  266,872,857.51

  7,795,283.60

  20,478,887.65

  199,315,999.02

  574,463,027.78

  法定代表人:钱建中主管会计事情认真人:顾伟夕会计机构认真人:张伟伟

  

  三、 公司基本情形

  1. 公司概况

  √适用 □不适用

  上海汇得科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)前身上海汇得化工有限公司

  于2007年6月25日由上海汇得树脂有限公司及颜群出资设立。2016年3月,凭证公司章程及全

  体股东签署的股东会决议,公司整体变换为上海汇得科技股份有限公司。

  阻止2019年06月30日止,本公司累计刊行股本总数106,666,667股,注册资源为

  106,666,667.00元,注册地上海市金山区金山卫镇春华路180号。

  谋划规模:化工科技、新质料科技、信息科技、盘算机科技、新能源科技领域内的手艺开发、

  手艺咨询、手艺转让、手艺服务,聚氨酯树脂的生产,危险化学品的生产谋划(详见允许证),

  从事货物及手艺的收支口营业。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展谋划运动】

  2. 合并财政报表规模

  √适用 □不适用

  阻止2019年6月30日止,本公司合并财政报表规模内子公司如下:

  子公司名称

  上海鸿得聚氨酯有限公司

  上海汇得国际商业有限公司

  常州普菲特化工有限公司

  福建汇得新质料有限公司

  常州韵祺运输有限公司

  四、 财政报表的体例基础

  1. 体例基础

  公司以一连谋划为基础,凭证现实发生的生意营业和事项,凭证财政部颁布的《企业会计准则—

  —基本准则》和各项详细会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则诠释及其他相关划定

  (以下合称“企业会计准则”),以及中国证券监视治理委员会《果真刊行证券的公司信息披露

  编报规则第15 号——财政陈诉的一样平常划定》的披露划定体例财政报表。

  2. 一连谋划

  √适用 □不适用

  公司自本陈诉期期末至少12个月内具备一连谋划能力,无影响一连谋划能力的重大事项。

  五、 主要会计政策及会计预计

  详细会计政策和会计预计提醒:

  √适用 □不适用

  以下披露内容已涵盖了本公司凭证现实生产谋划特点制订的详细会计政策和会计预计。详见

  本财政陈诉五(12)、五(23)、五(38)。

  

  1. 遵照企业会计准则的声明

  本公司所体例的财政报表切合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了公司的财政状态、谋划

  效果、股东权益变换和现金流量等有关信息。

  2. 会计时代

  本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

  3. 营业周期

  √适用 □不适用

  本公司营业周期为12个月。

  4. 记账本位币

  本公司的记账本位币为人民币。

  5. 统一控制下和非统一控制下企业合并的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  统一控制下企业合并:本公司在企业合并中取得的资产和欠债,凭证合并日被合并方资产、

  欠债(包罗最终控制方收购被合并方而形成的商誉)在最终控制方合并财政报表中的账面价值计

  量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值(或刊行股份面值总额)的差额,

  调整资源公积中的股本溢价,资源公积中的股本溢价不足冲减的,调整留存收益。

  非统一控制下企业合并:本公司在购置日对作为企业合并对价支付的资产、发生或肩负的负

  债凭证公允价值计量,公允价值与其账面价值的差额,计入当期损益。本公司对合并成本大于合

  并中取得的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,确以为商誉;合并成本小于合并中取得

  的被购置方可识别净资产公允价值份额的差额,经复核后,计入当期损益。

  为企业合并发生的审计、执法服务、评估咨询等中介用度以及其他直接相关用度,于发生时计入

  当期损益;为企业合并而刊行权益性证券的生意营业用度,冲减权益。

  6. 合并财政报表的体例要领

  √适用 □不适用

  1、 合并规模

  本公司合并财政报表的合并规模以控制为基础确定,所有子公司(包罗本公司所控制的被投

  资方可支解的部门)均纳入合并财政报表。

  2、 合并法式

  本公司以自身和各子公司的财政报表为基础,凭证其他有关资料,体例合并财政报表。本公

  司体例合并财政报表,将整个企业整体视为一个会计主体,依据相关企业会计准则简直认、计量

  和列报要求,凭证统一的会计政策,反映本企业整体整体财政状态、谋划效果和现金流量。

  所有纳入合并财政报表合并规模的子公司所接纳的会计政策、会计时代与本公司一致,如子

  公司接纳的会计政策、会计时代与本公司纷歧致的,在体例合并财政报表时,按本公司的会计政

  策、会计时代举行须要的调整。对于非统一控制下企业合并取得的子公司,以购置日可识别净资

  产公允价值为基础对其财政报表举行调整。对于统一控制下企业合并取得的子公司,以其资产、

  欠债(包罗最终控制方收购该子公司而形成的商誉)在最终控制方财政报表中的账面价值为基础

  对其财政报表举行调整。

  

  子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额划分在合并资产欠债

  表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少

  数股东分管的当期亏损凌驾了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额,

  冲镌汰数股东权益。

  (1)增添子公司或营业

  在陈诉期内,若因统一控制下企业合并增添子公司或营业的,则调整合并资产欠债表的期初

  数;将子公司或营业合并当期期初至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表;将子公司或

  营业合并当期期初至陈诉期末的现金流量纳入合并现金流量表,同时对较量报表的相关项目举行

  调整,视同合并后的陈诉主体自最终控制方最先控制时点起一直存在。

  在陈诉期内,若因非统一控制下企业合并增添子公司或营业的,则不调整合并资产欠债表期初数;

  将该子公司或营业自购置日至陈诉期末的收入、用度、利润纳入合并利润表;该子公司或营业自

  购置日至陈诉期末的现金流量纳入合并现金流量表。

  (2)处置子公司或营业

  一样平常处置赏罚要领

  在陈诉期内,本公司处置子公司或营业,则该子公司或营业期初至处置日的收入、用度、利

  润纳入合并利润表;该子公司或营业期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

  因处置部门股权投资或其他缘故原由损失了对被投资方控制权时,对于处置后的剩余股权投资,

  本公司凭证其在损失控制权日的公允价值举行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价

  值之和,减去按原持股比例盘算应享有原有子公司自购置日或合并日最先一连盘算的净资产的份

  额与商誉之和的差额,计入损失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合

  收益或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变换,在损失控制权时转为当

  期投资收益,由于被投资方重新计量设定受益妄想净欠债或净资产变换而发生的其他综合收益除

  外。

  因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而损失控制权的,凭证上述原则进

  行会计处置赏罚。

  7. 合营部署分类及配合谋划会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  8. 现金及现金等价物简直定尺度

  在体例现金流量表时,将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确以为现金。将同时

  具备限期短(从购置日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知现金、价值变换风险很小

  四个条件的投资,确定为现金等价物。

  9. 外币营业和外币报表折算

  √适用 □不适用

  外币营业

  外币营业接纳生意营业发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

  资产欠债表日外币钱币性项目余额按资产欠债表日即期汇率折算,由此发生的汇兑差额,除

  属于与构建切合资源化条件的资产相关的外币专门乞贷发生的汇兑差额凭证乞贷用度资源化的原

  则处置赏罚外,均计入当期损益。

  

  10. 金融工具

  √适用 □不适用

  (1) 金融工具的分类

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  凭证本公司治理金融资产的营业模式和金融资产的条约现金流量特征,金融资产于初始确认

  时分类为:以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产

  (债务工具)和以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  营业模式是以收取条约现金流量为目的且条约现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基

  础的利息的支付的,分类为以摊余成本计量的金融资产;营业模式既以收取条约现金流量又以出

  售该金融资产为目的且条约现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的,分

  类为以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具);除此之外的其他金融资

  产,分类为以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产。

  对于非生意营业性权益工具投资,本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其

  变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)。

  金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债和以摊余

  成本计量的金融欠债。

  自2019年1月1日前适用的会计政策

  金融资产和金融欠债于初始确认时分类为:以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资

  产或金融欠债,包罗生意营业性金融资产或金融欠债;持有至到期投资;应收款子;可供出售金融资

  产;其他金融欠债等。

  (2) 金融工具简直认依据和计量要领

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  ①以摊余成本计量的金融资产

  以摊余成本计量的金融资产包罗应收票据、应收账款、其他应收款、恒久应收款、债权投资

  等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额;不包罗重大融资因素的应收账

  款以及本公司决议不思量不凌驾一年的融资因素的应收账款,以条约生意营业价钱举行初始计量。

  持有时代接纳现实利率法盘算的利息计入当期损益。

  收回或处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

  ②以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)

  以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)包罗应收款子融资、其

  他债权投资等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。该金融资产按公允

  价值举行后续计量,公允价值变换除接纳现实利率法盘算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之

  外,均计入其他综合收益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入当期损

  益。

  ③以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)

  

  以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(权益工具)包罗其他权益工具投资

  等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。该金融资产按公允价值举行后

  续计量,公允价值变换计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

  终止确认时,之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出,计入留存收

  益。

  ④以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产包罗生意营业性金融资产、衍生金融资产、其

  他非流动金融资产等,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入当期损益。该金融资产按公

  允价值举行后续计量,公允价值变换计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变

  动损益

  ⑤以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融欠债包罗生意营业性金融欠债、衍生金融欠债等,

  按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入当期损益。该金融欠债按公允价值举行后续计量,

  公允价值变换计入当期损益。

  终止确认时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变

  动损益。

  ⑥以摊余成本计量的金融欠债

  以摊余成本计量的金融欠债包罗短期乞贷、应付票据、应付账款、其他应付款、恒久乞贷、

  应付债券、恒久应付款,按公允价值举行初始计量,相关生意营业用度计入初始确认金额。

  持有时代接纳现实利率法盘算的利息计入当期损益。

  终止确认时,将支付的对价与该金融欠债账面价值之间的差额计入当期损益。

  自2019年1月1日前适用的会计政策

  ①以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产(金融欠债)

  取得时以公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)

  作为初始确认金额,相关的生意营业用度计入当期损益。

  持有时代将取得的利息或现金股利确以为投资收益,期末将公允价值变换计入当期损益。

  处置时,其公允价值与初始入账金额之间的差额确以为投资收益,同时调整公允价值变换损

  益。

  ②持有至到期投资

  取得时按公允价值(扣除已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关生意营业用度之和作为初始

  确认金额。

  持有时代凭证摊余成本和现实利率盘算确认利息收入,计入投资收益。现实利率在取得时确

  定,在该预期存续时代或适用的更短时代内保持稳固。

  处置时,将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

  ③应收款子

  公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权,以及公司持有的其他企业的不包罗在活跃市

  场上有报价的债务工具的债权,包罗应收账款、其他应收款等,以向购货方应收的条约或协议价

  款作为初始确认金额;具有融资性子的,按其现值举行初始确认。

  收回或处置时,将取得的价款与该应收款子账面价值之间的差额计入当期损益。

  

  ④可供出售金融资产

  取得时按公允价值(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)

  和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。

  持有时代将取得的利息或现金股利确以为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变换

  计入其他综合收益。可是,在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资,

  以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产,凭证成本计量。

  处置时,将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额,计入投资损益;同时,将原直接

  计入其他综合收益的公允价值变换累计额对应处置部门的金额转出,计入当期损益。

  ⑤其他金融欠债

  按其公允价值和相关生意营业用度之和作为初始确认金额。接纳摊余成本举行后续计量。

  (3) 金融资产转移简直认依据和计量要领

  公司发生金融资产转移时,如已将金融资产所有权上险些所有的风险和酬金转移给转入方,

  则终止确认该金融资产;如保留了金融资产所有权上险些所有的风险和酬金的,则不终止确认该

  金融资产。

  在判断金融资产转移是否知足上述金融资产终止确认条件时,接纳实质重于形式的原则。公

  司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部门转移。金融资产整体转移知足终止确认条件的,

  将下列两项金额的差额计入当期损益:

  ①所转移金融资产的账面价值;

  ②因转移而收到的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额(涉及转移的金融

  资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产部门转移知足终止确认条件的,将所转移金融资产整体的账面价值,在终止确认部

  分和未终止确认部门之间,凭证各自的相对公允价值举行分摊,并将下列两项金额的差额计入当

  期损益:

  ①终止确认部门的账面价值;

  ②终止确认部门的对价,与原直接计入所有者权益的公允价值变换累计额中对应终止确认部

  分的金额(涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形)之和。

  金融资产转移不知足终止确认条件的,继续确认该金融资产,所收到的对价确以为一项金融

  欠债。

  (4) 金融欠债终止确认条件

  金融欠债的现时义务所有或部门已经扫除的,则终止确认该金融欠债或其一部门;本公司若

  与债权人签订协议,以肩负新金融欠债方式替换现存金融欠债,且新金融欠债与现存金融欠债的

  条约条款实质上差异的,则终止确认现存金融欠债,并同时确认新金融欠债。

  对现存金融欠债所有或部门条约条款作出实质性修改的,则终止确认现存金融欠债或其一部

  分,同时将修改条款后的金融欠债确以为一项新金融欠债。

  金融欠债所有或部门终止确认时,终止确认的金融欠债账面价值与支付对价(包罗转出的非

  现金资产或肩负的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

  本公司若回购部门金融欠债的,在回购日凭证继续确认部门与终止确认部门的相对公允价值,

  将该金融欠债整体的账面价值举行分配。分配给终止确认部门的账面价值与支付的对价(包罗转

  

  出的非现金资产或肩负的新金融欠债)之间的差额,计入当期损益。

  (5) 金融资产和金融欠债的公允价值简直认要领

  存在活跃市场的金融工具,以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工

  具,接纳估值手艺确定其公允价值。在估值时,本公司接纳在当前情形下适用而且有足够可使用

  数据和其他信息支持的估值手艺,选择与市场加入者在相关资产或欠债的生意营业中所思量的资产或

  欠债特征相一致的输入值,并优先使用相关可视察输入值。只有在相关可视察输入值无法取得或

  取得不切实可行的情形下,才使用不行视察输入值。

  (6) 金融资产(不含应收账款)减值的测试要领及会计处置赏罚要领

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  本公司思量所有合理且有依据的信息,包罗前瞻性信息,以单项或组合的方式对以摊余成本

  计量的金融资产和以公允价值计量且其变换计入其他综合收益的金融资产(债务工具)的预期信

  用损失举行预计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增添。

  若是该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增添,本公司凭证相当于该金融工具整个存

  续期内预期信用损失的金额计量其损失准备;若是该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著

  增添,本公司凭证相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形

  成的损失准备的增添或转回金额,作为减值损失或利得计入当期损益。

  通常逾期凌驾30日,本公司即以为该金融工具的信用风险已显著增添,除非有确凿证据证实

  该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增添。

  若是金融工具于资产欠债表日的信用风险较低,本公司即以为该金融工具的信用风险自初始

  确认后并未显著增添。

  自2019年1月1日前适用的会计政策

  除以公允价值计量且其变换计入当期损益的金融资产外,本公司于资产欠债表日对金融资产

  的账面价值举行检查,若是有客观证据批注某项金融资产发生减值的,计提减值准备。

  ①可供出售金融资产的减值准备:

  期末若是可供出售金融资产的公允价值发生严重下降,或在综合思量种种相关因素后,预期

  这种下降趋势属于非暂时性的,就认定其已发生减值,将原直接计入所有者权益的公允价值下降

  形成的累计损失一并转出,确认减值损失。

  对于已确认减值损失的可供出售债务工具,在随后的会计时代公允价值已上升且客观上与确

  认原减值损失确认后发生的事项有关的,原确认的减值损失予以转回,计入当期损益。

  可供出售权益工具投资发生的减值损失,不通过损益转回。

  ②持有至到期投资的减值准备:

  持有至到期投资减值损失的计量比照应收款子减值损失计量要领处置赏罚。

  11. 应收票据

  应收票据的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  

  对于存在客户证据批注存在减值,以及其他适用于单项评估的应收票据单独举行减值测试,

  确认预期信用损失,计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据,本公司依据信用

  风险特征将应收票据划分为若干组合,在组合基础上盘算预期信用损失,确认差异组合:

  项目

  确认组合的依据

  银行承兑汇票

  承兑人为信用风险较小的银行

  商业承兑汇票

  凭证承兑人的信用风险划分

  12. 应收账款

  应收账款的预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  自2019年1月1日起适用的会计政策

  对于应收账款,无论是否包罗重大融资因素,本公司始终凭证相当于整个存续期内预期信用

  损失的金额计量其损失准备,由此形成的损失准备的增添或转回金额,作为减值损失或利得计入

  当期损益。

  本公司将应收账款按类似信用风险特征举行组合(账龄剖析组合),并基于所有合理且有依

  据的信息,包罗前瞻性信息,对该应收账款坏账准备的计提比例举行预计如下:

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  5.00

  1-2年

  30.00

  2-3年

  60.00

  3年以上

  100.00

  若有客观证据批注某项应收账款已经发生信用减值,则本公司对该应收账款单项计提坏账准

  备并确认预期信用损失。

  单项金额重大的判断依据或金额尺度:

  单项金额重大的判断依据或金额尺度

  金额500万元以上且占应收账款账面余额

  10%以上的款子

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提要领

  个体认定法

  自2019年1月1日前适用的会计政策

  (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款子:

  单项金额重大的判断依据或金额尺度:

  单项金额重大的判断依据或金额尺度

  金额500万元以上且占应收账款账面余额

  10%以上的款子

  单项金额重大并单项计提坏账准备的计提要领

  个体认定法

  单项金额重大应收款子坏账准备的计提要领:

  单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,按预计未来现金流量现值低于其账面

  价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款子,将其归入响应组合

  计提坏账准备。

  

  (2) 按信用风险特征组合计提坏账准备应收款子:

  确定组合的依据

  组合

  应收款子余额

  按组合计提坏账准备的计提要领

  组合

  账龄剖析法

  组合中,接纳账龄剖析法计提坏账准备的:

  账龄

  应收账款计提比例(%)

  其他应收款计提比例(%)

  1年以内(含1年)

  5.00

  5.00

  1-2年

  30.00

  30.00

  2-3年

  60.00

  60.00

  3年以上

  100.00

  100.00

  (3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款子:

  单项计提坏账准备的理由:有客观证据批注其已发生减值。

  坏账准备的计提要领:单独举行减值测试,若有客观证据批注其已发生减值,按预计未来现

  金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备,计入当期损益。单独测试未发生减值的应收款

  项,将其归入响应组合计提坏账准备。

  13. 应收款子融资

  □适用 √不适用

  14. 其他应收款

  其他应收款预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  对于其他应收款的减值损失计量,2019年1月1日起比照前述金融资产(不含应收款子)的

  减值损失计量要领处置赏罚。2019年1月1日前比照前述应收款子的减值损失计量要领处置赏罚。

  15. 存货

  √适用 □不适用

  1、 存货的分类

  存货分类为:原质料、在产物、产制品等。

  2、 发出存货的计价要领

  存货发出时按月末一次加权平均法计价。

  3、 差异种别存货可变现净值简直定依据

  产制品、库存商品和用于出售的质料等直接用于出售的商品存货,在正常生产谋划历程中,

  以该存货的预计售价减去预计的销售用度和相关税费后的金额,确定其可变现净值;需要经由加

  工的质料存货,在正常生产谋划历程中,以所生产的产制品的预计售价减去至完工时预计将要发

  生的成本、预计的销售用度和相关税费后的金额,确定其可变现净值;为执行销售条约或者劳务

  

  条约而持有的存货,其可变现净值以条约价钱为基础盘算,若持有存货的数目多于销售条约订购

  数目的,超出部门的存货的可变现净值以一样平常销售价钱为基础盘算。

  期末凭证单个存货项目计提存货减价准备;但对于数目繁多、单价较低的存货,凭证存货类

  别计提存货减价准备;与在统一地域生产和销售的产物系列相关、具有相同或类似最终用途或目

  的,且难以与其他项目脱离计量的存货,则合并计提存货减价准备。

  除有明确证据批注资产欠债表日市场价钱异常外,存货项目的可变现净值以资产欠债表日市

  场价钱为基础确定。

  本期期末存货项目的可变现净值以资产欠债表日市场价钱为基础确定。

  4、 存货的盘存制度

  接纳永续盘存制。

  5、 低值易耗品和包装物的摊销要领

  (1)低值易耗品接纳一次转销法;

  (2)包装物接纳一次转销法。

  16. 条约资产

  (1). 条约资产简直认要领及尺度

  □适用 √不适用

  (2). 条约资产预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  17. 持有待售资产

  □适用 √不适用

  18. 债权投资

  债权投资预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  19. 其他债权投资

  其他债权投资预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  20. 恒久应收款

  恒久应收款预期信用损失简直定要领及会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  21. 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  1、 配合控制、重大影响的判断尺度

  

  配合控制,是指凭证相关约定对某项部署所共有的控制,而且该部署的相关运动必须经太过

  享控制权的加入方一致赞成后才气决议。本公司与其他合营方一同对被投资单元实验配合控制且

  对被投资单元净资产享有权力的,被投资单元为本公司的合营企业。

  重大影响,是指对一个企业的财政和谋划决议有加入决议的权力,但并不能够控制或者与其

  他方一起配合控制这些政策的制订。本公司能够对被投资单元施加重大影响的,被投资单元为本

  公司联营企业。

  2、 初始投资成本简直定

  (1)企业合并形成的恒久股权投资

  统一控制下的企业合并:公司以支付现金、转让非现金资产或肩负债务方式以及以刊行权益

  性证券作为合并对价的,在合并日凭证取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财政报表中的

  账面价值的份额作为恒久股权投资的初始投资成本。

  非统一控制下的企业合并:公司凭证购置日确定的合并成本作为恒久股权投资的初始投资成

  本。

  (2)其他方式取得的恒久股权投资

  以支付现金方式取得的恒久股权投资,凭证现实支付的购置价款作为初始投资成本。

  以刊行权益性证券取得的恒久股权投资,凭证刊行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

  3、 后续计量及损益确认要领

  (1)成本法核算的恒久股权投资

  公司对子公司的恒久股权投资,接纳成本法核算。除取得投资时现实支付的价款或对价中包

  含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外,公司凭证享有被投资单元宣密告放的现金股利或利

  润确认当期投资收益。

  (2)权益法核算的恒久股权投资

  对联营企业和合营企业的恒久股权投资,接纳权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有

  被投资单元可识别净资产公允价值份额的差额,不调整恒久股权投资的初始投资成本;初始投资

  成本小于投资时应享有被投资单元可识别净资产公允价值份额的差额,计入当期损益。

  公司凭证应享有或应分管的被投资单元实现的净损益和其他综合收益的份额,划分确认投资

  收益和其他综合收益,同时调整恒久股权投资的账面价值;凭证被投资单元宣告分配的利润或现

  金股利盘算应享有的部门,响应镌汰恒久股权投资的账面价值;对于被投资单元除净损益、其他

  综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变换,调整恒久股权投资的账面价值并计入所有者权

  益。

  在确认应享有被投资单元净损益的份额时,以取得投资时被投资单元可识别净资产的公允价

  值为基础,并凭证公司的会计政策及会计时代,对被投资单元的净利润举行调整后确认。在持有

  投资时代,被投资单元体例合并财政报表的,以合并财政报表中的净利润、其他综合收益和其他

  所有者权益变换中归属于被投资单元的金额为基础举行核算。

  在公司确认应分管被投资单元发生的亏损时,凭证以下顺序举行处置赏罚:首先,冲减恒久股权

  投资的账面价值。其次,恒久股权投资的账面价值不足以冲减的,以其他实质上组成对被投资单

  位净投资的恒久权益账面价值为限继续确认投资损失,冲减恒久应收项目等的账面价值。最后,

  经由上述处置赏罚,凭证投资条约或协议约定企业仍肩负特殊义务的,按预计肩负的义务确认预计负

  债,计入当期投资损失。

  22. 投资性房地产

  不适用

  

  23. 牢靠资产

  (1). 确认条件

  √适用 □不适用

  牢靠资产指为生产商品、提供劳务、出租或谋划治理而持有,而且使用寿命凌驾一个会计年

  度的有形资产。牢靠资产在同时知足下列条件时予以确认:

  (1)与该牢靠资产有关的经济利益很可能流入企业;

  (2)该牢靠资产的成本能够可靠地计量。

  (2). 折旧要领

  √适用 □不适用

  种别

  折旧要领

  折旧年限(年)

  残值率

  年折旧率

  衡宇及修建物

  年限平均法

  5-20

  ——

  5-20

  机械装备

  年限平均法

  5-10

  ——

  10-20

  运输装备

  年限平均法

  4-5

  ——

  20-25

  电子及其他装备

  年限平均法

  3-10

  ——

  10-33.33

  装修费

  年限平均法

  3

  ——

  33.33

  (3). 融资租入牢靠资产的认定依据、计价和折旧要领

  □适用 √不适用

  24. 在建工程

  √适用 □不适用

  在建工程项目按制作该项资产到达预定可使用状态前所发生的须要支出,作为牢靠资产的入

  账价值。所制作的牢靠资产在工程已到达预定可使用状态,但尚未治理完工决算的,自到达预定

  可使用状态之日起,凭证工程预算、造价或者工程现实成本等,按预计的价值转入牢靠资产,并

  按本公司牢靠资产折旧政策计提牢靠资产的折旧,待治理完工决算后,再按现实成本调整原来的

  暂估价值,但不调整原已计提的折旧额。

  25. 乞贷用度

  √适用 □不适用

  (1)乞贷用度资源化简直认原则

  乞贷用度,包罗乞贷利息、折价或者溢价的摊销、辅助用度以及因外币乞贷而发生的汇兑差

  额等。

  公司发生的乞贷用度,可直接归属于切合资源化条件的资产的购建或者生产的,予以资源化,

  计入相关资产成本;其他乞贷用度,在发生时凭证其发生额确以为用度,计入当期损益。

  切合资源化条件的资产,是指需要经由相当长时间的购建或者生产运动才气到达预定可使用或者

  可销售状态的牢靠资产、投资性房地产和存货等资产。

  乞贷用度同时知足下列条件时最先资源化:

  ①资产支出已经发生,资产支出包罗为购建或者生产切合资源化条件的资产而以支付现金、

  转移非现金资产或者肩负带息债务形式发生的支出;

  ②乞贷用度已经发生;

  ③为使资产到达预定可使用或者可销售状态所须要的购建或者生产运动已经最先。

  

  (2)乞贷用度资源化时代

  资源化时代,指从乞贷用度最先资源化时点到阻止资源化时点的时代,乞贷用度暂停资源化

  的时代不包罗在内。

  当购建或者生产切合资源化条件的资产到达预定可使用或者可销售状态时,乞贷用度阻止资

  本化。

  当购建或者生产切合资源化条件的资产中部门项目划分完工且可单独使用时,该部门资产借

  款用度阻止资源化。

  购建或者生产的资产的各部门划分完工,但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的,

  在该资产整体完工时阻止乞贷用度资源化。

  (3)暂停资源化时代

  切合资源化条件的资产在购建或生产历程中发生的非正常中止、且中止时间一连凌驾3个月

  的,则乞贷用度暂停资源化;该项中止如是所购建或生产的切合资源化条件的资产到达预定可使

  用状态或者可销售状态须要的法式,则乞贷用度继续资源化。在中止时代发生的乞贷用度确以为

  当期损益,直至资产的购建或者生产运动重新最先后乞贷用度继续资源化。

  (4)乞贷用度资源化率、资源化金额的盘算要领

  对于为购建或者生产切合资源化条件的资产而借入的专门乞贷,以专门乞贷当期现实发生的

  乞贷用度,减去尚未动用的乞贷资金存入银行取得的利息收入或举行暂时性投资取得的投资收益

  后的金额,来确定乞贷用度的资源化金额。

  对于为购建或者生产切合资源化条件的资产而占用的一样平常乞贷,凭证累计资产支出凌驾专门

  乞贷部门的资产支出加权平均数乘以所占用一样平常乞贷的资源化率,盘算确定一样平常乞贷应予资源化

  的乞贷用度金额。资源化率凭证一样平常乞贷加权平均利率盘算确定。

  26. 生物资产

  □适用 √不适用

  27. 油气资产

  □适用 √不适用

  28. 使用权资产

  □适用 √不适用

  29. 无形资产

  (1). 计价要领、使用寿命、减值测试

  √适用 □不适用

  无形资产的计价要领

  (1)公司取得无形资产时按成本举行初始计量;

  外购无形资产的成本,包罗购置价款、相关税费以及直接归属于使该项资产到达预定用途所

  发生的其他支出。

  (2)后续计量

  在取得无形资产时剖析判断其使用寿命。

  对于使用寿命有限的无形资产,在为企业带来经济利益的限期内按直线法摊销;无法预见无

  形资产为企业带来经济利益限期的,视为使用寿命不确定的无形资产,不予摊销。

  ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命预计情形:

  

  项目

  预计使用寿命

  依据

  土地使用权

  50

  土地证上注明年限

  污染物排放权

  5

  预计使用年限

  软件

  3

  预计使用年限

  每年度终了,对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销要领举行复核。

  经复核,今年期末无形资产的使用寿命及摊销要领与以前预计未有差异。

  ②使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命举行复核的法式

  阻止资产欠债表日,本公司没有使用寿命不确定的无形资产。

  (2). 内部研究开发支出会计政策

  √适用 □不适用

  1、 划分研究阶段和开发阶段的详细尺度

  公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

  研究阶段:为获取并明确新的科学或手艺知识等而举行的独创性的有妄想视察、研究运动的

  阶段。

  开发阶段:在举行商业性生产或使用前,将研究效果或其他知识应用于某项妄想或设计,以

  生产出新的或具有实质性刷新的质料、装置、产物等运动的阶段。

  2、 开发阶段支出资源化的详细条件

  内部研究开发项目开发阶段的支出,同时知足下列条件时确以为无形资产:

  (1)完成该无形资产以使其能够使用或出售在手艺上具有可行性;

  (2)具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

  (3)无形资产发生经济利益的方式,包罗能够证实运用该无形资发生产的产物存在市场或无

  形资产自身存在市场,无形资产将在内部使用的,能够证实其有用性;

  (4)有足够的手艺、财政资源和其他资源支持,以完成该无形资产的开发,并有能力使用或

  出售该无形资产;

  (5)归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

  开发阶段的支出,若不知足上列条件的,于发生时计入当期损益。研究阶段的支出,在发生

  时计入当期损益。

  30. 恒久资产减值

  √适用 □不适用

  恒久股权投资、接纳成本模式计量的投资性房地产、牢靠资产、在建工程、使用寿命有限的

  无形资产等恒久资产,于资产欠债表日存在减值迹象的,举行减值测试。减值测试效果批注资产

  的可收回金额低于其账面价值的,按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的

  公允价值减行止置用度后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准

  备按单项资产为基础盘算并确认,若是难以对单项资产的可收回金额举行预计的,以该资产所属

  的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够自力发生现金流入的最小资产组合。

  商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了举行减值测试。

  本公司举行商誉减值测试,对于因企业合并形成的商誉的账面价值,自购置日起凭证合理的

  要领分摊至相关的资产组;难以分摊至相关的资产组的,将其分摊至相关的资产组组合。在将商

  誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组适时,凭证各资产组或者资产组组合的公允价值

  占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例举行分摊。公允价值难以可靠计量的,凭证各

  资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例举行分摊。

  

  在对包罗商誉的相关资产组或者资产组组合举行减值测试时,如与商誉相关的资产组或者资

  产组组合存在减值迹象的,先对不包罗商誉的资产组或者资产组组合举行减值测试,盘算可收回

  金额,并与相关账面价值相较量,确认响应的减值损失。再对包罗商誉的资产组或者资产组组合

  举行减值测试,较量这些相关资产组或者资产组组合的账面价值(包罗所分摊的商誉的账面价值

  部门)与其可收回金额,如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的,确认商

  誉的减值损失。

  上述资产减值损失一经确认,在以后会计时代不予转回。

  31. 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  恒久待摊用度为已经发生但应由本期和以后各期肩负的分摊限期在一年以上的各项用度。本

  公司恒久待摊用度包罗租赁资产改良支出、设施配套费。

  (1)摊销要领

  恒久待摊用度在受益期内平均摊销

  (2)摊销年限

  租赁资产改良支出:受益限期与租赁限期孰短

  设施配套费:预计受益限期

  32. 条约欠债

  条约欠债简直认要领

  □适用 √不适用

  33. 职工薪酬

  (1)、短期薪酬的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本公司在职工为本公司提供服务的会计时代,将现实发生的短期薪酬确以为欠债,并计入当

  期损益或相关资产成本。

  本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金,以及按划定提取的工会经费和职工教育经费,

  在职工为本公司提供服务的会计时代,凭证划定的计提基础和计提比例盘算确定响应的职工薪酬

  金额。

  职工福利费为非钱币性福利的,如能够可靠计量的,凭证公允价值计量。

  (2)、去职后福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  (1)设定提存妄想

  本公司按当地政府的相关划定为职工缴纳基本养老保险和失业保险,在职工为本公司提供服

  务的会计时代,按以当地划定的缴纳基数和比例盘算应缴纳金额,确以为欠债,并计入当期损益

  或相关资产成本。

  (2)设定受益妄想

  本公司凭证预期累计福利单元法确定的公式将设定受益妄想发生的福利义务归属于职工提供

  服务的时代,并计入当期损益或相关资产成本。

  

  设定受益妄想义务现值减去设定受益妄想资产公允价值所形成的赤字或盈余确以为一项设定

  受益妄想净欠债或净资产。设定受益妄想存在盈余的,本公司以设定受益妄想的盈余和资产上限

  两项的孰低者计量设定受益妄想净资产。

  所有设定受益妄想义务,包罗预期在职工提供服务的年度陈诉时代竣事后的十二个月内支付

  的义务,凭证资产欠债表日与设定受益妄想义务限期和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量

  公司债券的市场收益率予以折现。

  设定受益妄想发生的服务成本和设定受益妄想净欠债或净资产的利息净额计入当期损益或相

  关资产成本;重新计量设定受益妄想净欠债或净资产所发生的变换计入其他综合收益,而且在后

  续会计时代不转回至损益,在原设定受益妄想终止时在权益规模内将原计入其他综合收益的部门

  所有结转至未分配利润。

  在设定受益妄想结算时,按在结算日确定的设定受益妄想义务现值和结算价钱两者的差额,

  确认结算利得或损失。

  (3)、辞退福利的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  本公司在不能片面撤回因扫除劳动关系妄想或镌汰建议所提供的辞退福利时,或确认与涉

  及支付辞退福利的重组相关的成本或用度时(两者孰早),确认辞退福利发生的职工薪酬欠债,并

  计入当期损益。

  (4)、其他恒久职工福利的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  34. 预计欠债

  √适用 □不适用

  1、 预计欠债简直认尺度

  与诉讼、债务担保、亏损条约、重组事项等或有事项相关的义务同时知足下列条件时,本公

  司确以为预计欠债:

  (1)该义务是本公司肩负的现时义务;

  (2)推行该义务很可能导致经济利益流出本公司;

  (3)该义务的金额能够可靠地计量。

  2、 种种预计欠债的计量要领

  本公司预计欠债按推行相关现时义务所需的支出的最佳预计数举行初始计量。

  本公司在确定最佳预计数时,综合思量与或有事项有关的风险、不确定性和钱币时间价值等

  因素。对于钱币时间价值影响重大的,通过对相关未来现金流出举行折现后确定最佳预计数。

  最佳预计数划分以下情形处置赏罚:

  所需支出存在一个一连规模(或区间),且该规模内种种效果发生的可能性相同的,则最佳

  预计数凭证该规模的中央值即上下限金额的平均数确定。

  所需支出不存在一个一连规模(或区间),或虽然存在一个一连规模但该规模内种种效果发

  生的可能性不相同的,如或有事项涉及单个项目的,则最佳预计数凭证最可能发生金额确定;如

  或有事项涉及多个项目的,则最佳预计数按种种可能效果及相关概率盘算确定。

  本公司清偿预计欠债所需支出所有或部门预期由第三方赔偿的,赔偿金额在基本确定能够收

  到时,作为资产单独确认,确认的赔偿金额不凌驾预计欠债的账面价值。

  

  35. 租赁欠债

  □适用 √不适用

  36. 股份支付

  □适用 √不适用

  37. 优先股、永续债等其他金融工具

  □适用 √不适用

  38. 收入

  (1). 收入确认和计量所接纳的会计政策

  √适用 □不适用

  ①、销售商品收入确认的一样平常原则:

  ㈠本公司已将商品所有权上的主要风险和酬金转移给购货方;

  ㈡本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续治理权,也没有对已售出的商品实验有用控

  制;

  ㈢收入的金额能够可靠地计量;

  ㈣相关的经济利益很可能流入本公司;

  ㈤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

  ②、详细原则

  公司已凭证条约约定将产物交付给购货方,且购货已验收及格;产物销售收入金额已确定,

  已经收回货物或取得了收款凭证且相关的经济利益很可能流入;产物相关的成本能够可靠地计量。

  (2). 同类营业接纳差异谋划模式导致收入确认会计政策存在差异的情形

  □适用 √不适用

  39. 政府津贴

  √适用 □不适用

  1、类型

  政府津贴,是本公司从政府无偿取得的钱币性资产与非钱币性资产。分为与资产相关的政府

  津贴和与收益相关的政府津贴。

  与资产相关的政府津贴,是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成恒久资产的政府补

  助。与收益相关的政府津贴,是指除与资产相关的政府津贴之外的政府津贴。

  本公司将政府津贴划分为与资产相关的详细尺度为:本公司取得的、用于购建或以其他方式

  形成恒久资产的政府津贴。

  本公司将政府津贴划分为与收益相关的详细尺度为:与收益相关的政府津贴,是指除与资产

  相关的政府津贴之外的政府津贴。

  2、确认时点

  与资产相关的政府津贴,在现实收到或者获得了收取政府津贴的权力并基本确定能收到时确

  以为递延收益,并凭证所制作或购置的资产使用年限分期计入当期损益(与本公司一样平常运动相关

  的,计入其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)。

  与收益相关的政府津贴,在现实收到或者获得了收取政府津贴的权力并基本确定能收到时予

  以确认。其中:(1)用于赔偿企业以后时代的相关用度或损失的,取得时确以为递延收益,在确

  

  认相关用度的时代计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,计入其他收益;与本公司一样平常运动

  无关的,计入营业外收入);(2)用于赔偿企业已发生的相关用度或损失的,取得时直接计入当期

  损益(与本公司一样平常运动相关的,计入其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)。

  3、会计处置赏罚

  与资产相关的政府津贴,冲减相关资产账面价值或确以为递延收益。确以为递延收益的,在

  相关资产使用寿命内凭证合理、系统的要领分期计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,计入

  其他收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入);

  与收益相关的政府津贴,用于赔偿本公司以后时代的相关成本用度或损失的,确以为递延收

  益,并在确认相关成本用度或损失的时代,计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,计入其他

  收益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本用度或损失;用于赔偿本公

  司已发生的相关成本用度或损失的,直接计入当期损益(与本公司一样平常运动相关的,计入其他收

  益;与本公司一样平常运动无关的,计入营业外收入)或冲减相关成本用度或损失。

  40. 递延所得税资产/递延所得税欠债

  √适用 □不适用

  对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产,以未来时代很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时

  性差异的应纳税所得额为限。对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减,以很可能获得用

  来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限,确认响应的递延所得税资产。

  对于应纳税暂时性差异,除特殊情形外,确认递延所得税欠债。

  不确认递延所得税资产或递延所得税欠债的特殊情形包罗:商誉的初始确认;除企业合并以

  外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额(或可抵扣亏损)的其他生意营业或事项。

  当拥有以净额结算的法定权力,且意图以净额结算或取得资产、清偿欠债同时举行时,当期

  所得税资产及当期所得税欠债以抵销后的净额列报。

  当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税欠债的法定权力,且递延所得税资产及递延

  所得税欠债是与统一税收征管部门对统一纳税主体征收的所得税相关或者是对差异的纳税主体相

  关,但在未来每一具有主要性的递延所得税资产及欠债转回的时代内,涉及的纳税主体意图以净

  额结算当期所得税资产和欠债或是同时取得资产、清偿欠债时,递延所得税资产及递延所得税负

  债以抵销后的净额列报。

  41. 租赁

  (1). 谋划租赁的会计处置赏罚要领

  √适用 □不适用

  (1)公司租入资产所支付的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法举行分摊,

  计入当期用度。公司支付的与租赁生意营业相关的初始直接用度,计入当期用度。

  资产出租方肩负了应由公司肩负的与租赁相关的用度时,公司将该部门用度从租金总额中扣

  除,按扣除后的租金用度在租赁期内分摊,计入当期用度。

  (2)公司出租资产所收取的租赁费,在不扣除免租期的整个租赁期内,按直线法举行分摊,

  确以为租赁相关收入。公司支付的与租赁生意营业相关的初始直接用度,计入当期用度;如金额较大

  的,则予以资源化,在整个租赁时代内凭证与租赁相关收入确认相同的基础分期计入当期收益。

  公司肩负了应由承租方肩负的与租赁相关的用度时,公司将该部门用度从租金收入总额中扣

  除,按扣除后的租金用度在租赁期内分配。

  (2). 融资租赁的会计处置赏罚要领

  □适用 √不适用

  

  42. 其他主要的会计政策和会计预计

  √适用 □不适用

  凭证财政部、国家安监总局团结宣布的《高危行业企业清静生产用度财政治理暂行措施》(财

  企[2012]16号),本公司作为危险品生产企业,以上年度现实销售收入为依据,接纳超额累退方

  式凭证以下尺度逐月提取清静生产用度:上年现实销售收入在1,000万元及以下的,凭证4%提取;

  上年现实销售收入在1,000万元至10,000万元的部门,凭证2%提取;上年现实销售收入在10,000

  万元至100,000万元的部门,凭证0.5%提取;上年现实销售收入在100,000万元以上的部门,按

  照0.2%提取。

  公司将凭证上述国家划定提取的清静生产费计入相关产物和服务的成本,同时记入“专项储

  备”科目。公司使用提取的清静经费时,属于用度性支出的,直接冲减专项储蓄。使用提取的安

  全生产费形成牢靠资产的,先通过“在建工程”科目归集所发生的支出,待清静项目完工到达预

  定可使用状态时再确以为牢靠资产;同时,凭证形成牢靠资产的成本冲减专项储蓄,并确认相同

  金额的累计折旧,该牢靠资产在以后时代不再计提折旧。

  43. 主要会计政策和会计预计的变换

  (1). 主要会计政策变换

  √适用 □不适用

  会计政策变换的内容和缘故原由

  审批法式

  备注(受主要影响的报表项目

  名称和金额)

  资产欠债表中“应收票据及应

  收账款”拆分为“应收票据”

  和“应收账款”列示;“应付

  票据及应付账款”拆分为“应

  付票据”和“应付账款”列示。

  较量数据响应调整。

  董事会

  “应收票据及应收账款”拆分

  为“应收票据”和“应收账款”,

  “应收票据”本期金额

  226,229,188.79元,上期金额

  241,953,043.65元;“应收账

  款”本期金额244,578,497.17

  元,上期金额219,158,842.78

  元;

  “应付票据及应付账款”拆分

  为“应付票据”和“应付账款”,

  “应付票据”本期金额

  263,167,400.00元,上期金额

  314,370,000.00元;“应付账

  款”本期金额73,552,484.92

  元,上期金额68,724,454.85

  元。

  在利润表中投资收益项下新增

  “其中:以摊余成本计量的金

  融资产终止确认收益”项目。

  较量数据不调整。

  董事会

  “以摊余成本计量的金融资产

  终止确认收益”本期金额0.00

  元。

  执行新金融工具准则,资产负

  债表中“以公允价值计量且其

  变换计入当期损益的金融资

  董事会

  “以公允价值计量且其变换计

  入当期损益的金融资产”本期

  金额0.00元,上期期末金额

  

  产”调整至“生意营业性金融资产”。

  较量数据不调整。

  100,805,479.45元;“生意营业性

  金融资产”本期金额

  100,767,123.28元,上期期末

  金额0.00元。

  其他说明:

  财政部于2019年04月30日宣布了《关于修订印发2019年度一样平常企业财政报表名堂的通知》

  (财会(2019)6号),对于一样平常企业财政报表名堂举行修订。

  凭证财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、

  《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年

  5月2日财政部修订宣布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新

  金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企

  业会计准则体例财政陈诉的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月

  1日起施行。凭证上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。

  (2). 主要会计预计变换

  □适用 √不适用

  (3). 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行昔时年头财政报表相关项

  目情形

  √适用 □不适用

  合并资产欠债表

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2018年12月31日

  2019年1月1日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  746,388,743.28

  746,388,743.28

  结算备付金

  拆出资金

  生意营业性金融资产

  100,805,479.45

  100,805,479.45

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融资产

  100,805,479.45

  -100,805,479.45

  衍生金融资产

  应收票据

  241,953,043.65

  241,953,043.65

  应收账款

  219,158,842.78

  219,158,842.78

  应收款子融资

  预付款子

  15,037,571.64

  15,037,571.64

  应收保费

  应收分保账款

  应收分保条约准备金

  其他应收款

  1,061,997.60

  1,061,997.60

  其中:应收利息

  应收股利

  

  买入返售金融资产

  存货

  103,029,020.17

  103,029,020.17

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  6,308,190.44

  6,308,190.44

  流动资产合计

  1,433,742,889.01

  1,433,742,889.01

  非流动资产:

  发放贷款和垫款

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  99,812,734.73

  99,812,734.73

  在建工程

  53,993,992.02

  53,993,992.02

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  38,857,304.95

  38,857,304.95

  开发支出

  商誉

  769,559.75

  769,559.75

  恒久待摊用度

  1,686,881.07

  1,686,881.07

  递延所得税资产

  5,555,169.80

  5,555,169.80

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  200,675,642.32

  200,675,642.32

  资产总计

  1,634,418,531.33

  1,634,418,531.33

  流动欠债:

  短期乞贷

  68,500,000.00

  68,500,000.00

  向中央银行乞贷

  拆入资金

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计入

  当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  314,370,000.00

  314,370,000.00

  应付账款

  68,724,454.85

  68,724,454.85

  预收款子

  5,598,082.42

  5,598,082.42

  卖出回购金融资产款

  吸收存款及同业存放

  

  署理生意证券款

  署理承销证券款

  应付职工薪酬

  33,804,318.57

  33,804,318.57

  应交税费

  22,037,995.32

  22,037,995.32

  其他应付款

  1,141,850.09

  1,141,850.09

  其中:应付利息

  116,636.99

  116,636.99

  应付股利

  应付手续费及佣金

  应付分保账款

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  514,176,701.25

  514,176,701.25

  非流动欠债:

  保险条约准备金

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  递延收益

  3,471,922.08

  3,471,922.08

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  3,471,922.08

  3,471,922.08

  欠债合计

  517,648,623.33

  517,648,623.33

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  106,666,667.00

  106,666,667.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  715,849,430.15

  715,849,430.15

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  7,285,500.88

  7,285,500.88

  盈余公积

  31,458,998.66

  31,458,998.66

  一样平常风险准备

  未分配利润

  255,509,311.31

  255,509,311.31

  归属于母公司所有者权益(或

  股东权益)合计

  1,116,769,908.00

  1,116,769,908.00

  少数股东权益

  

  所有者权益(或股东权益)

  合计

  1,116,769,908.00

  1,116,769,908.00

  欠债和所有者权益(或股

  东权益)总计

  1,634,418,531.33

  1,634,418,531.33

  各项目调整情形的说明:

  √适用 □不适用

  凭证财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、

  《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年

  5月2日财政部修订宣布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新

  金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企

  业会计准则体例财政陈诉的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月

  1日起施行。凭证上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。

  母公司资产欠债表

  单元:元 币种:人民币

  项目

  2018年12月31日

  2019年1月1日

  调整数

  流动资产:

  钱币资金

  691,331,284.01

  691,331,284.01

  生意营业性金融资产

  100,805,479.45

  100,805,479.45

  以公允价值计量且其变换计

  入当期损益的金融资产

  100,805,479.45

  -100,805,479.45

  衍生金融资产

  应收票据

  230,410,810.37

  230,410,810.37

  应收账款

  198,100,850.15

  198,100,850.15

  应收款子融资

  预付款子

  14,724,592.76

  14,724,592.76

  其他应收款

  11,588,779.21

  11,588,779.21

  其中:应收利息

  应收股利

  存货

  95,592,319.39

  95,592,319.39

  持有待售资产

  一年内到期的非流动资产

  其他流动资产

  577,674.00

  577,674.00

  流动资产合计

  1,343,131,789.34

  1,343,131,789.34

  非流动资产:

  债权投资

  可供出售金融资产

  其他债权投资

  持有至到期投资

  恒久应收款

  恒久股权投资

  158,131,389.20

  158,131,389.20

  

  其他权益工具投资

  其他非流动金融资产

  投资性房地产

  牢靠资产

  77,408,112.51

  77,408,112.51

  在建工程

  5,019,946.14

  5,019,946.14

  生产性生物资产

  油气资产

  使用权资产

  无形资产

  18,025,118.15

  18,025,118.15

  开发支出

  商誉

  恒久待摊用度

  1,590,105.21

  1,590,105.21

  递延所得税资产

  5,120,200.95

  5,120,200.95

  其他非流动资产

  非流动资产合计

  265,294,872.16

  265,294,872.16

  资产总计

  1,608,426,661.50

  1,608,426,661.50

  流动欠债:

  短期乞贷

  68,500,000.00

  68,500,000.00

  生意营业性金融欠债

  以公允价值计量且其变换计

  入当期损益的金融欠债

  衍生金融欠债

  应付票据

  314,370,000.00

  314,370,000.00

  应付账款

  58,984,312.12

  58,984,312.12

  预收款子

  5,191,937.42

  5,191,937.42

  应付职工薪酬

  30,357,784.49

  30,357,784.49

  应交税费

  20,911,256.48

  20,911,256.48

  其他应付款

  1,101,209.59

  1,101,209.59

  其中:应付利息

  116,636.99

  116,636.99

  应付股利

  持有待售欠债

  一年内到期的非流动欠债

  其他流动欠债

  流动欠债合计

  499,416,500.10

  499,416,500.10

  非流动欠债:

  恒久乞贷

  应付债券

  其中:优先股

  永续债

  租赁欠债

  恒久应付款

  恒久应付职工薪酬

  预计欠债

  

  递延收益

  3,471,922.08

  3,471,922.08

  递延所得税欠债

  其他非流动欠债

  非流动欠债合计

  3,471,922.08

  3,471,922.08

  欠债合计

  502,888,422.18

  502,888,422.18

  所有者权益(或股东权益):

  实收资源(或股本)

  106,666,667.00

  106,666,667.00

  其他权益工具

  其中:优先股

  永续债

  资源公积

  719,116,144.84

  719,116,144.84

  减:库存股

  其他综合收益

  专项储蓄

  7,285,500.88

  7,285,500.88

  盈余公积

  31,246,992.67

  31,246,992.67

  未分配利润

  241,222,933.93

  241,222,933.93

  所有者权益(或股东权益)

  合计

  1,105,538,239.32

  1,105,538,239.32

  欠债和所有者权益(或股

  东权益)总计

  1,608,426,661.50

  1,608,426,661.50

  各项目调整情形的说明:

  √适用 □不适用

  凭证财政部于2017年3月31日颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、

  《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》,2017年

  5月2日财政部修订宣布的《企业会计准则第37号——金融工具列报》(以上四项准则统称“新

  金融工具准则”),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并接纳国际财政陈诉准则或企

  业会计准则体例财政陈诉的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业自2019年1月

  1日起施行。凭证上述会计准则的修订要求,公司自2019年1月1日起执行新准则。

  (4). 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期较量数据的说明

  □适用 √不适用

  44. 其他

  □适用 √不适用

  六、 税项

  1. 主要税种及税率

  主要税种及税率情形

  √适用 □不适用

  税种

  计税依据

  税率

  增值税

  按税规则定盘算的销售货物和

  9%、10%、11%、13%、16%

  

  应税劳务收入为基础盘算销项

  税额,在扣除当期允许抵扣的进

  项税额后,差额部门为应交增值

  税

  消耗税

  营业税

  都市维护建设税

  按现实缴纳的增值税及消耗税

  计缴

  1%、5%、7%

  企业所得税

  按应纳税所得额计缴

  15%、25%

  存在差异企业所得税税率纳税主体的,披露情形说明

  √适用 □不适用

  纳税主体名称

  所得税税率(%)

  上海汇得科技股份有限公司

  15%

  上海鸿得聚氨酯有限公司

  25%

  上海汇得国际商业有限公司

  25%

  常州普菲特化工有限公司

  25%

  福建汇得新质料有限公司

  25%

  常州韵祺运输有限公司

  25%

  2. 税收优惠

  √适用 □不适用

  上海汇得科技股份有限公司于2016年11月24日取得上海市科学手艺委员会、上海市财政局、

  上海市国家税务局、上海市地方税务局团结揭晓的《高新手艺企业证书》(证书编号:

  GR201631001428)有用期为三年(2016-2018年)。公司已完成高新手艺企业申报,并进入2019

  年度上海市第二批拟认定高新手艺企业名单公示阶段。凭证《国家税务总局关于实验高新手艺企

  业所得税优惠政策有关问题的通告》(国家税务总局通告2017年第24号) 第一条划定:“企业获

  得高新手艺企业资格后,自高新手艺企业证书注明的发证时间所在年度起申报享受税收优惠,并

  按划定向主管税务机关治理存案手续。企业的高新手艺企业资格期满昔时,在通过重新认定前,

  其企业所得税暂按15%的税率预缴,在年底前仍未取得高新手艺企业资格的,应按划定补缴响应

  时代的税款。”2019年上半度企业所得税暂按15%的税率。

  3. 其他

  □适用 √不适用

  七、 合并财政报表项目注释

  1、 钱币资金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  库存现金

  135,944.55

  93,649.17

  银行存款

  520,507,911.33

  613,704,731.88

  其他钱币资金

  131,616,362.05

  132,590,362.23

  

  合计

  652,260,217.93

  746,388,743.28

  其中:存放在境外的款

  项总额

  其他说明:

  其中因抵押、质押或冻结等对使用有限制,以及放在境外且资金汇回受到限制的钱币资金明细如

  下:

  项目

  期末余额

  年头余额

  银行承兑汇票保证金

  127,295,190.00

  129,060,000.00

  乞贷保证金

  3,529,781.21

  3,529,781.21

  信用证保证金

  791,283.36

  合计

  131,616,254.57

  132,589,781.21

  2、 生意营业性金融资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产

  其中:

  指定以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产

  100,767,123.28

  100,805,479.45

  其中:

  合计

  100,767,123.28

  100,805,479.45

  其他说明:

  √适用 □不适用

  公司2019年4月10日通过中国银行上海市分行购置保本挂钩型结构性存款,产物编号

  CNYRSD20190526和CNYRSD20190527各人民币5,000.00万元,期末凭证预期收益率确认公允价值

  变换损益。

  3、 衍生金融资产

  □适用 √不适用

  4、 应收票据

  (1). 应收票据分类列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  银行承兑票据

  226,229,188.79

  241,953,043.65

  

  商业承兑票据

  合计

  226,229,188.79

  241,953,043.65

  (2). 期末公司已质押的应收票据

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末已质押金额

  银行承兑票据

  53,812,947.11

  商业承兑票据

  合计

  53,812,947.11

  (3). 期末公司已背书或贴现且在资产欠债表日尚未到期的应收票据

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末终止确认金额

  期末未终止确认金额

  银行承兑票据

  328,681,032.78

  商业承兑票据

  合计

  328,681,032.78

  (4). 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

  □适用 √不适用

  (5). 按坏账计提要领分类披露

  □适用 √不适用

  (6). 坏账准备的情形

  □适用 √不适用

  (7). 本期现实核销的应收票据情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  5、 应收账款

  (1). 按账龄披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  1年以内小计

  257,173,839.62

  

  1至2年

  375,536.17

  2至3年

  1,185.52

  3年以上

  17,987,379.98

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  275,537,941.29

  (2). 按坏账计提要领分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  类

  别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计提

  比例

  (%)

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  按

  单

  项

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  17,755,372.88

  6.44

  17,755,372.88

  100.00

  0.00

  26,468,278.11

  10.45

  21,742,088.91

  82.14

  4,726,189.20

  其中:

  按

  组

  合

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  257,782,568.41

  93.56

  13,204,071.24

  5.12

  244,578,497.17

  226,842,151.06

  89.55

  12,409,497.48

  5.47

  214,432,653.58

  其中:

  合

  计

  275,537,941.29

  /

  30,959,444.12

  /

  244,578,497.17

  253,310,429.17

  /

  34,151,586.39

  /

  219,158,842.78

  按单项计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例(%)

  计提理由

  浙江***合成革有限

  公司

  962,710.60

  962,710.60

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  安徽***新质料有限

  公司

  88,805.00

  88,805.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  苏州***科技有限公

  司

  4,185,400.00

  4,185,400.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  吴江***橡塑有限公

  司

  1,434,893.00

  1,434,893.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***革业有限公

  司

  1,233,574.67

  1,233,574.67

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  福建***实业有限公

  司

  536,900.00

  536,900.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  温州***合成革有限

  公司

  2,260,852.00

  2,260,852.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***合成革有限

  公司

  1,358,607.95

  1,358,607.95

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***合成革有限

  公司

  1,035,700.30

  1,035,700.30

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  福建***皮革有限公

  司

  2,618,884.40

  2,618,884.40

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  温州***制革有限公

  司

  1,504,464.96

  1,504,464.96

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  南通***用品有限公

  司

  289,580.00

  289,580.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  绍兴***纺织有限公

  司

  245,000.00

  245,000.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  合计

  17,755,372.88

  17,755,372.88

  100.00

  /

  

  按单项计提坏账准备的说明:

  □适用 √不适用

  按组合计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  组合计提项目:接纳账龄剖析法计提坏账准备的应收账款

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例(%)

  1年以内

  257,173,839.62

  12,858,691.98

  5.00

  1-2年

  375,536.17

  112,660.85

  30.00

  2-3年

  1,185.52

  711.31

  60.00

  3年以上

  232,007.10

  232,007.10

  100.00

  合计

  257,782,568.41

  13,204,071.24

  按组合计提坏账简直认尺度及说明:

  □适用 √不适用

  如按预期信用损失一样平常模子计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  组合计提坏账

  准备

  12,409,497.48

  794,573.76

  13,204,071.24

  单项计提坏账

  准备

  21,742,088.91

  3,986,716.03

  17,755,372.88

  合计

  34,151,586.39

  794,573.76

  3,986,716.03

  30,959,444.12

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  浙江**皮革有限公司

  3,986,316.03

  协议收回

  合计

  3,986,316.03

  /

  其他说明:

  无

  

  (4). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  √适用 □不适用

  单元名称

  期末余额

  应收账款

  占应收账款合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  第一名

  27,603,358.51

  10.02

  1,380,167.93

  第二名

  21,776,280.68

  7.90

  1,088,814.03

  第三名

  21,073,758.20

  7.65

  1,053,687.91

  第四名

  18,973,698.29

  6.89

  1,042,144.13

  第五名

  16,247,651.60

  5.90

  812,382.58

  合计

  105,674,747.28

  38.35

  5,377,196.58

  (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

  □适用 √不适用

  (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  6、 应收款子融资

  □适用 √不适用

  7、 预付款子

  (1). 预付款子按账龄列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  期初余额

  金额

  比例(%)

  金额

  比例(%)

  1年以内

  18,048,250.20

  99.94

  14,970,137.59

  99.55

  1至2年

  99.00

  108.00

  2至3年

  

  3年以上

  11,330.03

  0.06

  67,326.05

  0.45

  合计

  18,059,679.23

  100.00

  15,037,571.64

  100.00

  账龄凌驾1年且金额主要的预付款子未实时结算缘故原由的说明:

  无

  (2). 按预付工具归集的期末余额前五名的预付款情形

  √适用 □不适用

  预付工具

  期末余额

  占预付款期末余额合计数的比例(%)

  第一名

  5,722,560.52

  31.69

  第二名

  3,501,243.28

  19.39

  第三名

  2,431,081.84

  13.46

  第四名

  2,232,611.54

  12.36

  第五名

  1,129,282.19

  6.25

  合计

  15,016,779.37

  83.15

  其他说明

  □适用 √不适用

  8、 其他应收款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  1,307,662.38

  1,061,997.60

  合计

  1,307,662.38

  1,061,997.60

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收利息

  (1). 应收利息分类

  □适用 √不适用

  (2). 主要逾期利息

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收股利

  (1). 应收股利

  □适用 √不适用

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  其他应收款

  (1). 按账龄披露

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  其中:1年以内分项

  1年以内小计

  1,312,434.08

  1至2年

  23,500.00

  2至3年

  111,000.00

  3年以上

  1,386,937.00

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  2,833,871.08

  (2). 按款子性子分类情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  保证金

  62,000.00

  112,000.00

  押金

  1,433,388.00

  1,437,405.00

  其他

  1,338,483.08

  371,573.68

  合计

  2,833,871.08

  1,920,978.68

  

  (3). 坏账准备计提情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预

  期信用损失

  整个存续期预期信

  用损失(未发生信

  用减值)

  整个存续期预期信

  用损失(已发生信

  用减值)

  2019年1月1日余

  额

  27,107.08

  831,874.00

  858,981.08

  2019年1月1日余

  额在本期

  --转入第二阶段

  --转入第三阶段

  --转回第二阶段

  --转回第一阶段

  本期计提

  38,514.62

  632,313.00

  670,827.62

  本期转回

  3,600.00

  3,600.00

  本期转销

  本期核销

  其他变换

  2019年6月30日余

  额

  65,621.70

  1,460,587.00

  1,526,208.70

  对本期发生损失准备变换的其他应收款账面余额显著变换的情形说明:

  □适用 √不适用

  本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增添的接纳依据:

  □适用 √不适用

  (4). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  其他应收款坏账

  准备

  858,981.08

  670,827.62

  3,600.00

  1,526,208.70

  合计

  858,981.08

  670,827.62

  3,600.00

  1,526,208.70

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  转回或收回金额

  收回方式

  上海***实业有限公司

  3,600.00

  协议收回

  

  合计

  3,600.00

  /

  (5). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √不适用

  (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  温州市聚氨酯

  革用树脂商会

  押金

  1,000,000.00

  3年以上

  35.29

  1,000,000.00

  上海联住实业

  有限公司

  押金

  186,888.00

  1年以内、3

  年以上

  6.59

  117,063.00

  温州德纳展览

  有限公司

  其他

  178,100.00

  1年以内

  6.28

  8,905.00

  福鼎市龙安工

  业项目组

  押金

  100,000.00

  3年以上

  3.53

  100,000.00

  中国石化上海

  石油化工股份

  有限公司

  押金

  100,000.00

  3年以上

  3.53

  100,000.00

  合计

  /

  1,564,988.00

  /

  55.22

  1,325,968.00

  (7). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  □适用 √不适用

  (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债的金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  9、 存货

  (1). 存货分类

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  账面余额

  减价准备

  账面价值

  原质料

  40,493,430.79

  637,623.11

  39,855,807.68

  40,990,222.73

  531,363.81

  40,458,858.92

  在产物

  9,292,490.12

  9,292,490.12

  10,459,717.37

  10,459,717.37

  库存商

  品

  41,939,106.34

  259,725.52

  41,679,380.82

  52,436,841.03

  326,397.15

  52,110,443.88

  周转材

  料

  消耗性

  生物资

  产

  制作合

  同形成

  的已完

  工未结

  算资产

  合计

  91,725,027.25

  897,348.63

  90,827,678.62

  103,886,781.13

  857,760.96

  103,029,020.17

  (2). 存货减价准备及条约履约成本减值准备

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期镌汰金额

  期末余额

  计提

  其他

  转回或转销

  其他

  原质料

  531,363.81

  124,249.27

  17,989.97

  637,623.11

  在产物

  库存商品

  326,397.15

  125,466.17

  192,137.80

  259,725.52

  周转质料

  消耗性生物

  资产

  制作条约形

  成的已完工

  未结算资产

  合计

  857,760.96

  249,715.44

  210,127.77

  897,348.63

  (3). 存货期末余额含有乞贷用度资源化金额的说明

  □适用 √不适用

  

  (4). 期末制作条约形成的已完工未结算资产情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  10、 持有待售资产

  □适用 √不适用

  11、 一年内到期的非流动资产

  □适用 √不适用

  12、 其他流动资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  未抵扣举行税

  12,146,236.26

  5,730,516.44

  待摊用度

  192,558.00

  577,674.00

  合计

  12,338,794.26

  6,308,190.44

  其他说明:

  无

  13、 债权投资

  (1). 债权投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 期末主要的债权投资

  □适用 √不适用

  (3). 减值准备计提情形

  □适用 √不适用

  14、 其他债权投资

  (1). 其他债权投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 期末主要的其他债权投资

  □适用 √不适用

  (3). 减值准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  15、 恒久应收款

  (1) 恒久应收款情形

  □适用 √不适用

  (2) 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  (3) 因金融资产转移而终止确认的恒久应收款

  □适用 √不适用

  (4) 转移恒久应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  16、 恒久股权投资

  □适用 √不适用

  17、 其他权益工具投资

  (1). 其他权益工具投资情形

  □适用 √不适用

  (2). 非生意营业性权益工具投资的情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  18、 其他非流动金融资产

  □适用 √不适用

  19、 投资性房地产

  投资性房地产计量模式

  不适用

  20、 牢靠资产

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  牢靠资产

  91,351,786.58

  99,812,734.73

  

  牢靠资产整理

  合计

  91,351,786.58

  99,812,734.73

  其他说明:

  无

  牢靠资产

  (1). 牢靠资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  衡宇及建

  筑物

  机械装备

  运输工具

  电子装备

  其他装备

  装修费

  合计

  一、账面原

  值:

  1.期初

  余额

  57,192,447.43

  59,786,621.41

  29,086,575.64

  3,283,700.59

  81,630,147.06

  8,225,462.67

  239,204,954.80

  2.本期

  增添金额

  259,699.00

  430,588.81

  192,447.36

  301,724.12

  669,882.05

  691,733.53

  2,546,074.87

  (1)

  购置

  430,588.81

  192,447.36

  669,882.05

  1,292,918.22

  (2)

  在建工程转

  入

  259,699.00

  301,724.12

  691,733.53

  1,253,156.65

  (3)

  企业合并增

  加

  3.本期

  镌汰金额

  814,517.12

  814,517.12

  (1)

  处置或报废

  814,517.12

  814,517.12

  4.期末

  余额

  57,452,146.43

  60,217,210.22

  28,464,505.88

  3,585,424.71

  82,300,029.11

  8,917,196.20

  240,936,512.55

  二、累计折旧

  1.期初

  余额

  22,982,233.68

  28,395,827.65

  17,086,063.01

  2,777,565.54

  60,440,685.43

  7,709,844.76

  139,392,220.07

  2.本期

  增添金额

  1,719,549.45

  3,503,801.39

  2,216,864.63

  185,994.74

  2,964,570.42

  398,242.39

  10,989,023.02

  (1)

  计提

  1,719,549.45

  3,503,801.39

  2,216,864.63

  185,994.74

  2,964,570.42

  398,242.39

  10,989,023.02

  3.本期

  镌汰金额

  796,517.12

  796,517.12

  (1)

  处置或报废

  796,517.12

  796,517.12

  4.期末

  24,701,7

  31,899,629

  18,506,410

  2,963,560.

  63,405,2

  8,108,087.

  149,584,7

  

  余额

  83.13

  .04

  .52

  28

  55.85

  15

  25.97

  三、减值准备

  1.期初

  余额

  2.本期

  增添金额

  (1)

  计提

  3.本期

  镌汰金额

  (1)

  处置或报废

  4.期末

  余额

  四、账面价值

  1.期末

  账面价值

  32,750,363.30

  28,317,581.18

  9,958,095.36

  621,864.43

  18,894,773.26

  809,109.05

  91,351,786.58

  2.期初

  账面价值

  34,210,213.75

  31,390,793.76

  12,000,512.63

  506,135.05

  21,189,461.63

  515,617.91

  99,812,734.73

  (2). 暂时闲置的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (3). 通过融资租赁租入的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  (4). 通过谋划租赁租出的牢靠资产

  □适用 √不适用

  (5). 未办妥产权证书的牢靠资产情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  牢靠资产整理

  □适用 √不适用

  21、 在建工程

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  在建工程

  99,986,651.70

  53,993,992.02

  工程物资

  

  合计

  99,986,651.70

  53,993,992.02

  其他说明:

  无

  在建工程

  (1). 在建工程情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  账面余额

  减值准

  备

  账面价值

  年产18万吨聚

  氨酯树脂及其

  改性体项目

  92,916,518.41

  92,916,518.41

  48,974,045.88

  48,974,045.88

  研发中央项目

  558,141.37

  558,141.37

  1,469,152.47

  1,469,152.47

  智能化刷新项

  目

  335,240.84

  335,240.84

  其他零星

  6,511,991.92

  6,511,991.92

  3,215,552.83

  3,215,552.83

  合计

  99,986,651.70

  99,986,651.70

  53,993,992.02

  53,993,992.02

  (2). 主要在建工程项目本期变换情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项

  目

  名

  称

  预算数

  期初

  余额

  本期增添

  金额

  本期转入

  牢靠资产

  金额

  本

  期

  其

  他

  减

  少

  金

  额

  期末

  余额

  工程

  累计

  投入

  占预

  算比

  例

  (%)

  工程

  进度

  利

  息

  资

  本

  化

  累

  计

  金

  额

  其

  中:

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  金

  额

  本

  期

  利

  息

  资

  本

  化

  率

  (%

  )

  资

  金

  来

  源

  研

  发

  中

  心

  35,000,000.00

  1,469,152.47

  342,145.55

  1,253,156.65

  558,141.37

  47.93%

  57.00%

  募

  集

  资

  金

  

  智

  能

  化

  改

  造

  项

  目

  35,000,000.00

  335,240.84

  12,068.97

  347,309.81

  0.00

  3.47

  5.20%

  募

  集

  资

  金

  年

  产

  18

  万

  吨

  聚

  氨

  酯

  树

  脂

  及

  其

  改

  性

  体

  项

  目

  450,000,000.00

  48,974,045.88

  43,942,572.53

  92,916,618.41

  20.65

  25.00%

  自

  有

  资

  金、

  募

  集

  资

  金

  合

  计

  520,000,000.00

  50,778,439.19

  44,296,787.05

  1,600,466.46

  93,474,759.78

  /

  /

  /

  /

  (3). 本期计提在建工程减值准备情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  □适用 √不适用

  工程物资

  □适用 √不适用

  22、 生产性生物资产

  (1). 接纳成本计量模式的生产性生物资产

  □适用√不适用

  (2). 接纳公允价值计量模式的生产性生物资产

  □适用 √不适用

  其他说明

  

  □适用 √不适用

  23、 油气资产

  □适用 √不适用

  24、 使用权资产

  □适用 √不适用

  25、 无形资产

  (1). 无形资产情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  土地使用权

  专利权

  非专利手艺

  软件

  合计

  一、账面原值

  1.期初余额

  43,718,644.00

  288,652.08

  459,673.94

  44,466,970.02

  2.本期增添金

  额

  387,132.82

  387,132.82

  (1)购置

  387,132.82

  387,132.82

  (2)内部研

  发

  (3)企业合

  并增添

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  43,718,644.00

  288,652.08

  846,806.76

  44,854,102.84

  二、累计摊销

  1.期初余额

  5,492,721.10

  91,406.53

  25,537.44

  5,609,665.07

  2.本期增添金

  额

  437,186.46

  28,865.22

  105,554.79

  571,606.47

  (1)计提

  437,186.46

  28,865.22

  105,554.79

  571,606.47

  3.本期镌汰金

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  5,929,907.56

  120,271.75

  131,092.23

  6,181,271.54

  三、减值准备

  1.期初余额

  2.本期增添金

  额

  (1)计提

  3.本期镌汰金

  

  额

  (1)处置

  4.期末余额

  四、账面价值

  1.期末账面价

  值

  37,788,736.44

  168,380.33

  715,714.53

  38,672,831.30

  2.期初账面价

  值

  38,225,922.90

  197,245.55

  434,136.50

  38,857,304.95

  本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例0.00%

  (2). 未办妥产权证书的土地使用权情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  26、 开发支出

  □适用 √不适用

  27、 商誉

  (1). 商誉账面原值

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  被投资单元名称或

  形成商誉的事项

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  企业合并

  形成的

  处置

  常州韵祺运输有限

  公司

  769,559.75

  769,559.75

  合计

  769,559.75

  769,559.75

  (2). 商誉减值准备

  □适用 √不适用

  (3). 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

  √适用 □不适用

  商誉账面价值

  主要组成

  账面价值

  确定要领

  本期是否发生变

  动

  769,559.75

  常州韵祺运输有

  限公司恒久资产

  6,912,222.09

  商誉所在的资产

  组生产的产物存

  在活跃市场,可以

  带来自力的现金

  流,可将其认定为

  否

  

  一个单独的资产

  组

  (4). 说明商誉减值测试历程、要害参数(例如预计未来现金流量现值时的展望期增添率、稳固

  期增添率、利润率、折现率、展望期等,如适用)及商誉减值损失简直认要领

  √适用 □不适用

  常州韵祺资产组的可收回金额接纳收益法展望现金流量现值;接纳未来现金流量折现要领的

  主要假设;预计折现率15%,展望期5年。商誉减值损失简直认要领为资产组及商誉的可收回金

  额小于常州韵祺资产资产组账面价值及商誉账面价值之和的金额。

  (5). 商誉减值测试的影响

  √适用 □不适用

  经测试,公司账面商誉为常州韵祺运输有限公司资产组所形成,不存在减值。

  其他说明:

  □适用 √不适用

  28、 恒久待摊用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添金额

  本期摊销金额

  其他镌汰金额

  期末余额

  设施配套费

  1,590,105.21

  227,157.90

  1,362,947.31

  租入资产改

  良支出

  96,775.86

  45,005.79

  51,770.07

  租入资产装

  修费

  0.00

  130,882.99

  6,544.14

  124,338.85

  合计

  1,686,881.07

  130,882.99

  278,707.83

  1,539,056.23

  其他说明:

  无

  29、 递延所得税资产/ 递延所得税欠债

  (1). 未经抵销的递延所得税资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  可抵扣暂时性

  差异

  递延所得税

  资产

  资产减值准备

  33,343,011.61

  5,170,033.80

  35,849,165.65

  5,548,824.11

  内部生意营业未实现利润

  41,228.14

  6,184.22

  42,304.63

  6,345.69

  可抵扣亏损

  

  合计

  33,384,239.75

  5,176,218.02

  35,891,470.28

  5,555,169.80

  (2). 未经抵销的递延所得税欠债

  □适用 √不适用

  (3). 以抵销后净额列示的递延所得税资产或欠债

  □适用 √不适用

  (4). 未确认递延所得税资产明细

  □适用 √不适用

  (5). 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  30、 其他非流动资产

  □适用 √不适用

  31、 短期乞贷

  (1). 短期乞贷分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  质押乞贷

  50,000,000.00

  50,000,000.00

  抵押乞贷

  8,500,000.00

  18,500,000.00

  保证乞贷

  信用乞贷

  合计

  58,500,000.00

  68,500,000.00

  短期乞贷分类的说明:

  无

  (2). 已逾期未送还的短期乞贷情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  32、 生意营业性金融欠债

  □适用 √不适用

  33、 衍生金融欠债

  □适用 √不适用

  

  34、 应付票据

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种类

  期末余额

  期初余额

  商业承兑汇票

  银行承兑汇票

  263,167,400.00

  314,370,000.00

  合计

  263,167,400.00

  314,370,000.00

  本期末已到期未支付的应付票据总额为0.00 元。

  35、 应付账款

  (1). 应付账款列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付账款

  73,552,484.92

  68,724,454.85

  合计

  73,552,484.92

  68,724,454.85

  (2). 账龄凌驾1年的主要应付账款

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  36、 预收款子

  (1). 预收账款子列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  预收账款

  7,466,957.00

  5,598,082.42

  合计

  7,466,957.00

  5,598,082.42

  (2). 账龄凌驾1年的主要预收款子

  □适用 √不适用

  (3). 期末制作条约形成的已结算未完工项目情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  37、 应付职工薪酬

  (1). 应付职工薪酬列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、短期薪酬

  33,771,670.57

  44,316,815.55

  52,759,016.62

  25,329,469.50

  二、去职后福利-设定提存

  妄想

  32,648.00

  4,537,683.24

  4,537,683.24

  32,648.00

  三、辞退福利

  288,645.00

  288,645.00

  四、一年内到期的其他福

  利

  合计

  33,804,318.57

  49,143,143.79

  57,585,344.86

  25,362,117.50

  (2). 短期薪酬列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  一、人为、奖金、津贴和

  津贴

  29,928,409.42

  38,056,104.34

  46,114,590.55

  21,869,923.21

  二、职工福利费

  45,179.24

  1,683,156.48

  1,672,910.16

  55,425.56

  三、社会保险费

  13,881.40

  2,206,610.69

  2,220,492.09

  0.00

  其中:医疗保险费

  11,140.00

  1,963,372.64

  1,974,512.64

  0.00

  工伤保险费

  1,799.00

  37,726.14

  39,525.14

  0.00

  生育保险费

  942.40

  205,511.91

  206,454.31

  0.00

  四、住房公积金

  4,958.00

  1,171,751.00

  1,176,709.00

  0.00

  五、工会经费和职工教育

  经费

  3,779,242.51

  1,199,193.04

  1,574,314.82

  3,404,120.73

  六、短期带薪缺勤

  七、短期利润分享妄想

  合计

  33,771,670.57

  44,316,815.55

  52,759,016.62

  25,329,469.50

  (3). 设定提存妄想列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  1、基本养老保险

  31,415.40

  4,433,039.30

  4,433,039.30

  31,415.40

  2、失业保险费

  1,232.60

  104,643.94

  104,643.94

  1,232.60

  3、企业年金缴费

  合计

  32,648.00

  4,537,683.24

  4,537,683.24

  32,648.00

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  38、 应交税费

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  增值税

  3,604,987.00

  12,421,928.32

  消耗税

  营业税

  企业所得税

  2,372,909.54

  8,738,619.07

  小我私人所得税

  883,845.93

  45,245.46

  都市维护建设税

  49,945.18

  153,081.88

  教育费附加

  146,515.64

  559,571.92

  其他

  123,183.80

  119,548.67

  合计

  7,181,387.09

  22,037,995.32

  其他说明:

  无

  39、 其他应付款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应付利息

  70,904.11

  116,636.99

  应付股利

  其他应付款

  1,466,719.35

  1,025,213.10

  合计

  1,537,623.46

  1,141,850.09

  其他说明:

  无

  应付利息

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  分期付息到期还本的恒久乞贷利息

  企业债券利息

  短期乞贷应付利息

  70,904.11

  116,636.99

  划分为金融欠债的优先股\永续债

  利息

  合计

  70,904.11

  116,636.99

  主要的已逾期未支付的利息情形:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  

  □适用 √不适用

  应付股利

  □适用 √不适用

  其他应付款

  (1). 按款子性子列示其他应付款

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  其他应付款

  1,466,719.35

  1,025,213.10

  合计

  1,466,719.35

  1,025,213.10

  (2). 账龄凌驾1年的主要其他应付款

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  40、 持有待售欠债

  □适用 √不适用

  41、 1年内到期的非流动欠债

  □适用 √不适用

  42、 其他流动欠债

  □适用 √不适用

  43、 恒久乞贷

  (1). 恒久乞贷分类

  □适用 √不适用

  其他说明,包罗利率区间:

  □适用 √不适用

  44、 应付债券

  (1). 应付债券

  □适用 √不适用

  (2). 应付债券的增减变换(不包罗划分为金融欠债的优先股、永续债等其他金融工具)

  □适用 √不适用

  

  (3). 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

  □适用 √不适用

  (4). 划分为金融欠债的其他金融工具说明

  期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  其他金融工具划分为金融欠债的依听说明

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  45、 租赁欠债

  □适用 √不适用

  46、 恒久应付款

  项目列示

  □适用 √不适用

  恒久应付款

  □适用 √不适用

  专项应付款

  □适用 √不适用

  47、 恒久应付职工薪酬

  □适用 √不适用

  48、 预计欠债

  □适用 √不适用

  49、 递延收益

  递延收益情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  形成缘故原由

  

  政府津贴

  3,471,922.08

  495,988.92

  2,975,933.16

  政府津贴

  合计

  3,471,922.08

  495,988.92

  2,975,933.16

  /

  涉及政府津贴的项目:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  欠债项目

  期初余额

  本期新增

  津贴金额

  本期计入营

  业外收入金

  额

  本期计入

  其他收益

  金额

  其他变换

  期末余额

  与资产相关

  /与收益相

  关

  上海市经

  济信息化

  委员会、

  市财政局

  重点手艺

  刷新项目

  专项津贴

  3,471,922.08

  495,988.92

  2,975,933.16

  与资产相关

  合计

  3,471,922.08

  495,988.92

  2,975,933.16

  其他说明:

  □适用 √不适用

  50、 其他非流动欠债

  □适用 √不适用

  51、 股本

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  期初余额

  本次变换增减(+、一)

  期末余额

  刊行

  新股

  送股

  公积金

  转股

  其他

  小计

  股份总

  数

  106,666,667.00

  0.00

  106,666,667.00

  其他说明:

  无

  52、 其他权益工具

  (1) 期末刊行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情形

  □适用 √不适用

  (2) 期末刊行在外的优先股、永续债等金融工具变换情形表

  □适用 √不适用

  

  其他权益工具本期增减变换情形、变换缘故原由说明,以及相关会计处置赏罚的依据:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  53、 资源公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  资源溢价(股本溢

  价)

  其他资源公积

  719,116,144.84

  719,116,144.84

  统一控制下企业

  合并的影响

  -3,371,943.47

  -3,371,943.47

  其他

  105,228.78

  105,228.78

  合计

  715,849,430.15

  715,849,430.15

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  54、 库存股

  □适用 √不适用

  55、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  56、 专项储蓄

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  清静生产费

  7,285,500.88

  3,959,075.80

  5,167,074.85

  6,077,501.83

  合计

  7,285,500.88

  3,959,075.80

  5,167,074.85

  6,077,501.83

  其他说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  凭证划定计提、使用清静生产经费。

  57、 盈余公积

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期初余额

  本期增添

  本期镌汰

  期末余额

  法定盈余公积

  31,458,998.66

  31,458,998.66

  恣意盈余公积

  储蓄基金

  企业生长基金

  

  其他

  合计

  31,458,998.66

  31,458,998.66

  盈余公积说明,包罗本期增减变换情形、变换缘故原由说明:

  无

  58、 未分配利润

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期

  上期

  调整前上期末未分配利润

  255,509,311.31

  150,823,301.20

  调整期初未分配利润合计数(调增+,

  调减-)

  调整后期初未分配利润

  255,509,311.31

  150,823,301.20

  加:本期归属于母公司所有者的净利

  润

  65,892,466.61

  59,054,128.36

  减:提取法定盈余公积

  提取恣意盈余公积

  提取一样平常风险准备

  应付通俗股股利

  转作股本的通俗股股利

  对所有者分配股利

  37,333,333.45

  期末未分配利润

  284,068,444.47

  209,877,429.56

  调整期初未分配利润明细:

  1、由于《企业会计准则》及其相关新划定举行追溯调整,影响期初未分配利润0.00 元。

  2、由于会计政策变换,影响期初未分配利润0.00 元。

  3、由于重大会计差错更正,影响期初未分配利润0.00 元。

  4、由于统一控制导致的合并规模变换,影响期初未分配利润0.00 元。

  5、其他调整合计影响期初未分配利润0.00 元。

  59、 营业收入和营业成本

  (1). 营业收入和营业成本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  606,706,750.78

  469,221,847.04

  731,079,324.31

  588,892,611.89

  其他营业

  48,697,484.84

  45,016,528.76

  77,767,895.51

  74,509,662.12

  合计

  655,404,235.62

  514,238,375.80

  808,847,219.82

  663,402,274.01

  

  60、 税金及附加

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  消耗税

  营业税

  都市维护建设税

  304,455.04

  330,589.63

  教育费附加

  866,865.48

  1,189,694.18

  资源税

  房产税

  土地使用税

  101,104.25

  159,290.50

  车船使用税

  1,851.20

  19,293.30

  印花税

  348,081.40

  451,201.43

  其他

  28,817.40

  133.79

  合计

  1,651,174.77

  2,150,202.83

  其他说明:

  无

  61、 销售用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  职工薪酬

  2,741,485.89

  1,897,229.92

  差盘缠

  428,445.42

  412,547.72

  运杂费

  14,925,277.94

  13,702,829.54

  广告宣传费

  290,793.74

  285,009.57

  营业招待费

  221,946.40

  181,528.51

  署理费

  671,147.50

  264,191.94

  其他

  682,191.97

  596,998.13

  合计

  19,961,288.86

  17,340,335.33

  其他说明:

  无

  62、 治理用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  招待费

  3,923,589.60

  5,002,977.73

  人为

  6,458,287.10

  4,916,392.20

  福利费

  1,660,474.69

  955,776.62

  

  折旧费

  1,856,707.88

  2,445,642.37

  养老金统筹

  1,693,712.56

  981,227.58

  租赁费

  1,178,571.41

  991,428.54

  出差盘缠

  655,288.06

  774,243.13

  小车用度

  641,775.76

  667,190.86

  职工教育费

  524,793.16

  634,479.87

  中介机构费

  1,166,981.13

  600,000.00

  工会经费

  656,652.50

  512,765.86

  无形资产摊销

  542,741.25

  466,051.68

  其他

  4,251,901.02

  2,718,212.38

  合计

  25,211,476.12

  21,666,388.82

  其他说明:

  无

  63、 研发用度

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  质料用度

  12,038,487.94

  20,002,111.05

  职工薪酬

  13,765,618.96

  11,419,757.93

  燃料与动力

  905,998.19

  1,373,676.93

  折旧与恒久待摊用度

  1,259,097.11

  866,987.87

  其他

  327,099.34

  275,100.27

  合计

  28,296,301.54

  33,937,634.05

  其他说明:

  无

  64、 财政用度

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息用度

  1,410,881.01

  2,297,093.10

  减:利息收入

  -4,813,658.14

  -1,321,891.50

  汇兑损益

  58,480.86

  -694,253.98

  手续费及其他

  235,007.39

  268,792.76

  合计

  -3,109,288.88

  549,740.38

  其他说明:

  无

  

  65、 其他收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  上海市经济信息化委员会、市财政局重点

  手艺刷新项目专项津贴

  495,988.92

  495,988.75

  上海市特色工业中小企业生长津贴

  116,000.15

  金山区企业科技研发中央创新资金

  50,000.00

  金山区财政局工业扶持金

  730,000.00

  787,000.00

  金山区财政局专利资助款、金山区专利工

  作试点津贴

  864.00

  1,440.00

  知识产权专利津贴

  41,188.00

  个税手续费返还

  321,493.87

  合计

  1,639,534.79

  1,400,428.90

  其他说明:

  无

  66、 投资收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收

  益

  处置持有至到期投资取得的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  处置可供出售金融资产取得的投资收

  益

  生意营业性金融资产在持有时代的投资收

  益

  其他权益工具投资在持有时代取得的

  股利收入

  债权投资在持有时代取得的利息收入

  其他债权投资在持有时代取得的利息

  收入

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  2,048,752.85

  处置其他权益工具投资取得的投资收

  

  益

  处置债权投资取得的投资收益

  处置其他债权投资取得的投资收益

  合计

  2,048,752.85

  其他说明:

  无

  67、 净敞口套期收益

  □适用 √不适用

  68、 公允价值变换收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  发生公允价值变换收益的泉源

  本期发生额

  上期发生额

  生意营业性金融资产

  -38,356.17

  其中:衍生金融工具发生的公允价

  值变换收益

  生意营业性金融欠债

  按公允价值计量的投资性房地产

  合计

  -38,356.17

  其他说明:

  无

  69、 信用减值损失

  □适用 √不适用

  70、 资产减值损失

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  一、坏账损失

  2,524,914.65

  -2,699,460.70

  二、存货减价损失

  -39,587.67

  -543,977.96

  三、可供出售金融资产减值损失

  四、持有至到期投资减值损失

  五、恒久股权投资减值损失

  六、投资性房地产减值损失

  七、牢靠资产减值损失

  八、工程物资减值损失

  九、在建工程减值损失

  十、生产性生物资产减值损失

  

  十一、油气资产减值损失

  十二、无形资产减值损失

  十三、商誉减值损失

  十四、其他

  合计

  2,485,326.98

  -3,243,438.66

  其他说明:

  无

  71、 资产处置收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  牢靠资产处置收益

  11,275.86

  24,250.00

  合计

  11,275.86

  24,250.00

  其他说明:

  □适用 √不适用

  72、 营业外收入

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置利得

  合计

  其中:牢靠资产处置

  利得

  无形资产处置

  利得

  债务重组利得

  非钱币性资产交流利

  得

  接受捐赠

  政府津贴

  9,000.00

  13,300.00

  9,000.00

  其他

  19,856.00

  4,118.65

  19,856.00

  合计

  28,856.00

  17,418.65

  28,856.00

  计入当期损益的政府津贴

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  津贴项目

  本期发生金额

  上期发生金额

  与资产相关/与收益相关

  

  浦东新区镇级财政拨

  款

  13,300.00

  与收益相关

  党建审核奖励、五星级

  党服点奖励

  9,000.00

  与收益相关

  合计

  9,000.00

  13,300.00

  其他说明:

  □适用 √不适用

  73、 营业外支出

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  计入当期非经常性损益

  的金额

  非流动资产处置损

  失合计

  其中:牢靠资产处置

  损失

  无形资产处

  置损失

  债务重组损失

  非钱币性资产交流

  损失

  对外捐赠

  71,000.00

  100,000.00

  71,000.00

  罚款支出

  300.00

  450.00

  300.00

  其他

  1,233.20

  1,233.20

  合计

  72,533.20

  100,450.00

  72,533.20

  其他说明:

  无

  74、 所得税用度

  (1) 所得税用度表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  当期所得税用度

  8,986,346.13

  8,513,285.82

  递延所得税用度

  378,951.78

  -311,259.35

  合计

  9,365,297.91

  8,202,026.47

  (2) 会计利润与所得税用度调整历程

  √适用 □不适用

  

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  利润总额

  75,257,764.52

  按法定/适用税率盘算的所得税用度

  11,288,664.68

  子公司适用差异税率的影响

  542,859.53

  调整以前时代所得税的影响

  非应税收入的影响

  不行抵扣的成本、用度和损失的影响

  253,628.81

  使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损

  的影响

  本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差

  异或可抵扣亏损的影响

  597,430.70

  研发用度加计扣除影响

  -3,317,285.81

  所得税用度

  9,365,297.91

  其他说明:

  □适用 √不适用

  75、 其他综合收益

  □适用 √不适用

  76、 现金流量表项目

  (1). 收到的其他与谋划运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  利息收入

  4,813,658.14

  1,321,891.50

  其他收益

  1,143,545.87

  788,440.00

  营业外收入

  28,856.00

  17,418.65

  合计

  5,986,060.01

  2,127,750.15

  收到的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  (2). 支付的其他与谋划运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  谋划用度

  18,496,838.08

  13,441,060.49

  营业外支出及其他

  72,533.20

  100,450.00

  合计

  18,569,371.28

  13,541,510.49

  

  支付的其他与谋划运动有关的现金说明:

  无

  (3). 收到的其他与投资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (4). 支付的其他与投资运动有关的现金

  □适用 √不适用

  (5). 收到的其他与筹资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  保证金收回

  134,260,000.00

  148,229,771.06

  合计

  134,260,000.00

  148,229,771.06

  收到的其他与筹资运动有关的现金说明:

  无

  (6). 支付的其他与筹资运动有关的现金

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  支付保证金

  133,286,473.36

  171,389,548.11

  合计

  133,286,473.36

  171,389,548.11

  支付的其他与筹资运动有关的现金说明:

  无

  77、 现金流量表增补资料

  (1) 现金流量表增补资料

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  增补资料

  本期金额

  上期金额

  1.将净利润调治为谋划运动现金流

  量:

  净利润

  65,892,466.61

  59,696,826.82

  加:资产减值准备

  -2,485,326.98

  3,243,438.66

  牢靠资产折旧、油气资产折耗、生产

  性生物资产折旧

  10,989,023.02

  10,341,057.32

  无形资产摊销

  571,606.47

  466,051.68

  恒久待摊用度摊销

  278,707.83

  356,293.44

  

  处置牢靠资产、无形资产和其他恒久

  资产的损失(收益以“-”号填列)

  -11,275.86

  -24,250.00

  牢靠资产报废损失(收益以“-”号

  填列)

  公允价值变换损失(收益以“-”号

  填列)

  38,356.17

  财政用度(收益以“-”号填列)

  1,540,027.95

  1,751,445.88

  投资损失(收益以“-”号填列)

  -2,048,752.85

  递延所得税资产镌汰(增添以“-”

  号填列)

  378,951.78

  -311,259.35

  递延所得税欠债增添(镌汰以“-”

  号填列)

  存货的镌汰(增添以“-”号填列)

  12,161,753.88

  -10,025,902.20

  谋划性应收项目的镌汰(增添以

  “-”号填列)

  -14,398,508.24

  -82,967,859.81

  谋划性应付项目的增添(镌汰以

  “-”号填列)

  -75,185,767.26

  27,480,077.74

  其他

  -1,703,987.97

  -1,905,434.99

  谋划运动发生的现金流量净额

  -3,982,725.45

  8,100,485.19

  2.不涉及现金收支的重大投资和筹

  资运动:

  债务转为资源

  一年内到期的可转换公司债券

  融资租入牢靠资产

  3.现金及现金等价物净变换情形:

  现金的期末余额

  520,643,963.36

  202,686,446.78

  减:现金的期初余额

  613,798,962.07

  216,542,893.27

  加:现金等价物的期末余额

  减:现金等价物的期初余额

  现金及现金等价物净增添额

  -93,154,998.71

  -13,856,446.49

  (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (3) 本期收到的处置子公司的现金净额

  □适用 √不适用

  (4) 现金和现金等价物的组成

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  一、现金

  520,643,963.36

  613,798,962.07

  

  其中:库存现金

  135,944.55

  93,649.17

  可随时用于支付的银行存款

  520,507,911.33

  613,704,731.88

  可随时用于支付的其他钱币资

  金

  107.48

  581.02

  可用于支付的存放中央银行款

  项

  存放同业款子

  拆放同业款子

  二、现金等价物

  其中:三个月内到期的债券投资

  三、期末现金及现金等价物余额

  520,643,963.36

  613,798,962.07

  其中:母公司或整体内子公司使用

  受限制的现金和现金等价物

  其他说明:

  □适用 √不适用

  78、 所有者权益变换表项目注释

  说明对上年期末余额举行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

  □适用 √不适用

  79、 所有权或使用权受到限制的资产

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末账面价值

  受限缘故原由

  钱币资金

  131,616,254.57

  开立银行承兑汇票保证金、信

  用证保证金及乞贷保证金

  应收票据

  53,812,947.11

  票据池

  存货

  牢靠资产

  32,750,363.30

  银行乞贷抵押

  无形资产

  17,366,892.69

  银行乞贷抵押

  合计

  235,546,457.67

  /

  其他说明:

  无

  80、 外币钱币性项目

  (1). 外币钱币性项目

  

  √适用 □不适用

  单元:元

  项目

  期末外币余额

  折算汇率

  期末折算人民币

  余额

  钱币资金

  8,198,814.04

  其中:美元

  1,192,606.81

  6.8747

  8,198,814.04

  欧元

  港币

  人民币

  人民币

  应收账款

  4,557,719.93

  其中:美元

  662,970.01

  6.8747

  4,557,719.93

  欧元

  港币

  人民币

  人民币

  恒久乞贷

  其中:美元

  欧元

  港币

  人民币

  人民币

  外币核算-XXX

  人民币

  人民币

  其他说明:

  无

  (2). 境外谋划实体说明,包罗对于主要的境外谋划实体,应披露其境外主要谋划地、记账本位

  币及选择依据,记账本位币发生转变的还应披露缘故原由

  □适用 √不适用

  81、 套期

  □适用 √不适用

  82、 政府津贴

  1. 政府津贴基本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  种类

  金额

  列报项目

  计入当期损益的金额

  

  上海市经济信息化委

  员会、市财政局重点技

  术刷新项目专项津贴

  9,600,000.00

  递延收益

  495,988.92

  金山区企业科技研发

  中央创新资金

  50,000.00

  其他收益

  50,000.00

  金山区财政局工业扶

  持

  730,000.00

  其他收益

  730,000.00

  金山区财政局专利资

  助款、金山区专利事情

  试点津贴

  864.00

  其他收益

  864.00

  知识产权专利津贴

  41,188.00

  其他收益

  41,188.00

  个税手续费返还

  321,493.87

  其他收益

  321,493.87

  党建审核奖励、五星级

  党服点奖励

  9,000.00

  营业外收入

  9,000.00

  2. 政府津贴退回情形

  □适用 √不适用

  其他说明

  无

  83、 其他

  □适用 √不适用

  八、 合并规模的变换

  1、 非统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  2、 统一控制下企业合并

  □适用 √不适用

  3、 反向购置

  □适用 √不适用

  

  4、 处置子公司

  是否存在单次处置对子公司投资即损失控制权的情形

  □适用√不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  是否存在通过多次生意营业分步处置对子公司投资且在本期损失控制权的情形

  □适用√不适用

  5、 其他缘故原由的合并规模变换

  说明其他缘故原由导致的合并规模变换(如,新设子公司、整理子公司等)及其相关情形:

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  

  九、 在其他主体中的权益

  1、 在子公司中的权益

  (1). 企业整体的组成

  √适用 □不适用

  子公司

  名称

  主要谋划地

  注册地

  营业性子

  持股比例(%)

  取得

  方式

  直接

  间接

  上海鸿得

  聚氨酯有

  限公司

  上海

  上海

  制造业

  100.00

  非统一控制

  下企业合并

  上海汇得

  国际商业

  有限公司

  上海

  上海

  商业

  100.00

  统一控制下

  企业合并

  福建汇得

  新质料有

  限公司

  福建

  福建

  制造业

  100.00

  出资设立

  常州普菲

  特化工有

  限公司

  常州

  常州

  商业

  100.00

  统一控制下

  企业合并

  常州韵祺

  运输有限

  公司

  常州

  常州

  运输

  100.00

  非统一控制

  下企业合并

  在子公司的持股比例差异于表决权比例的说明:

  无

  持有半数或以下表决权但仍控制被投资单元、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单元的依

  据:

  无

  对于纳入合并规模的主要的结构化主体,控制的依据:

  无

  确定公司是署理人照旧委托人的依据:

  无

  其他说明:

  无

  (2). 主要的非全资子公司

  □适用 √不适用

  (3). 主要非全资子公司的主要财政信息

  □适用 √不适用

  (4). 使用企业整体资产和清偿企业整体债务的重大限制:

  □适用 √不适用

  

  (5). 向纳入合并财政报表规模的结构化主体提供的财政支持或其他支持:

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  2、 在子公司的所有者权益份额发生转变且仍控制子公司的生意营业

  □适用 √不适用

  3、 在合营企业或联营企业中的权益

  □适用 √不适用

  4、 主要的配合谋划

  □适用 √不适用

  5、 在未纳入合并财政报表规模的结构化主体中的权益

  未纳入合并财政报表规模的结构化主体的相关说明:

  □适用 √不适用

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十、 与金融工具相关的风险

  √适用 □不适用

  1、 信用风险

  信用风险是指金融工具的一方不推行义务,造成另一方发生财政损失的风险。本公司主要面

  临赊销导致的客户信用风险。在签署新条约之前,本公司会对新客户的信用风险举行评估,包罗

  外部信用评级和在某些情形下的银行资信证实(当此信息可获取时)。公司对每一客户均设置了

  赊销限额,该限额为无需获得特殊批准的最大额度。

  公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄剖析的月度审核来确保公司的整

  体信用风险在可控的规模内。在监控客户的信用风险时,凭证客户的信用特征对其分组。被评为

  “高风险”级此外客户会放在受限制客户名单里,而且只有在特殊批准的条件下,公司才可在未

  来时代内对其赊销,否则必须要求其提前支付响应款子。

  2、 市场风险

  金融工具的市场风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价钱变换而发生颠簸

  的风险,包罗汇率风险、利率风险和其他价钱风险。

  (1)利率风险

  利率风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变换而发生颠簸的风险。本

  公司面临的利率风险主要泉源于银行乞贷。本公司可能运用利率交流以实现预期的利率结构。尽

  管该政策不能使本公司完全阻止支付的利率超泛起行市场利率的风险,也不能完全消除与利息支

  付颠簸相关的现金流量风险,可是治理层以为该政策实现了这些风险之间的合理平衡。

  (2)外汇风险

  外汇风险,是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变换而发生颠簸的风险。本

  公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低外汇风险。此外,公司还可能签署远期外汇合约

  或钱币交流合约以到达规避外汇风险的目的。

  (3)其他价钱风险

  本公司未持有其他上市公司的权益投资。

  3、 流动性风险

  

  流动性风险,是指企业在推行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金欠缺

  的风险。本公司的政策是确保拥有富足的现金以送还到期债务。流动性风险由本公司的财政部门

  集中控制。财政部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚

  动展望,确保公司在所有合理展望的情形下拥有富足的资金送还债务。

  本公司各项金融欠债以未折现的条约现金流量按到期日列示如下:

  项目

  期末余额

  1个月以

  内

  1-3个月

  3个月-1年

  1-5年

  5年

  以上

  合计

  短期乞贷

  23,500,000.00

  35,000,000.00

  58,500,000.00

  项目

  年头余额

  1个月以

  内

  1-3个月

  3个月-1年

  1-5年

  5年

  以上

  合计

  短期乞贷

  15,000,000.00

  53,500,000.00

  68,500,000.00

  十一、 公允价值的披露

  1、 以公允价值计量的资产和欠债的期末公允价值

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末公允价值

  第一条理公允价

  值计量

  第二条理公允价

  值计量

  第三条理公允价

  值计量

  合计

  一、一连的公允价值计量

  (一)生意营业性金融资产

  100,767,123.28

  100,767,123.28

  1.以公允价值计量且变换

  计入当期损益的金融资产

  (1)债务工具投资

  (2)权益工具投资

  (3)衍生金融资产

  2. 指定以公允价值计量

  且其变换计入当期损益的

  金融资产

  100,767,123.28

  100,767,123.28

  (1)债务工具投资

  (2)权益工具投资

  (二)其他债权投资

  (三)其他权益工具投资

  (四)投资性房地产

  1.出租用的土地使用权

  2.出租的修建物

  3.持有并准备增值后转让

  的土地使用权

  (五)生物资产

  1.消耗性生物资产

  2.生产性生物资产

  

  一连以公允价值计量的

  资产总额

  100,767,123.28

  100,767,123.28

  (六)生意营业性金融欠债

  1.以公允价值计量且变换

  计入当期损益的金融欠债

  其中:刊行的生意营业性债券

  衍生金融欠债

  其他

  2.指定为以公允价值计量

  且变换计入当期损益的金

  融欠债

  一连以公允价值计量的

  欠债总额

  二、非一连的公允价值计

  量

  (一)持有待售资产

  非一连以公允价值计量

  的资产总额

  非一连以公允价值计量

  的欠债总额

  2、 一连和非一连第一条理公允价值计量项目市价简直定依据

  □适用 √不适用

  3、 一连和非一连第二条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  √适用 □不适用

  公司2019年04月11日通过中国银行上海市分行购置保本挂钩型结构性存款,产物编号

  CNYRSD20190526和CNYRSD20190527,各5,000万元人民币,其中CNYRSD20190526产物划定若在

  2019.04.11-2019.07.15之间,若英镑兑美元即期汇率始终小于基准值+0.0500,则收益率为3.00%,

  若曾经大于或即是基准值+0.0500,则收益率为3.70%;CNYRSD20190527产物划定若在

  2019.04.11-2019.07.15之间,若英镑兑美元即期汇率始终小于基准值+0.0500,则收益率为3.00%,

  若曾经大于或即是基准值+0.0500,则收益率为3.70%,公司期末取3.35%作为预期收益率,作为

  公允价值变换金额。

  4、 一连和非一连第三条理公允价值计量项目,接纳的估值手艺和主要参数的定性及定量信息

  □适用 √不适用

  5、 一连的第三条理公允价值计量项目,期初与期末账面价值间的调治信息及不行视察参数敏感

  性剖析

  □适用 √不适用

  

  6、 一连的公允价值计量项目,本期内发生各层级之间转换的,转换的缘故原由及确定转换时点的政

  策

  □适用 √不适用

  7、 本期内发生的估值手艺变换及变换缘故原由

  □适用 √不适用

  8、 不以公允价值计量的金融资产和金融欠债的公允价值情形

  □适用 √不适用

  9、 其他

  □适用 √不适用

  十二、 关联方及关联生意营业

  1、 本企业的母公司情形

  √适用 □不适用

  单元:万元 币种:人民币

  母公司名称

  注册地

  营业性子

  注册资源

  母公司对本企

  业的持股比例

  (%)

  母公司对本企业

  的表决权比例(%)

  上海汇得企

  业整体有限

  公司

  上海

  投资

  3,000万元

  35.62

  35.62

  本企业的母公司情形的说明

  无

  本企业最终控制方是钱建中、颜群匹俦

  其他说明:

  无

  2、 本企业的子公司情形

  本企业子公司的情形详见附注

  √适用 □不适用

  本公司子公司的情形详见附注本附注“九、在其他主体中的权益”。

  3、 本企业合营和联营企业情形

  本企业主要的合营或联营企业详见附注

  □适用 √不适用

  本期与本公司发生关联方生意营业,或前期与本公司发生关联方生意营业形成余额的其他合营或联营企业

  情形如下

  □适用 √不适用

  4、 其他关联方情形

  □适用 √不适用

  

  5、 关联生意营业情形

  (1). 购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业

  采购商品/接受劳务情形表

  □适用 √不适用

  出售商品/提供劳务情形表

  □适用 √不适用

  购销商品、提供和接受劳务的关联生意营业说明

  □适用 √不适用

  (2). 关联受托治理/承包及委托治理/出包情形

  本公司受托治理/承包情形表:

  □适用 √不适用

  关联托管/承包情形说明

  □适用 √不适用

  本公司委托治理/出包情形表:

  □适用 √不适用

  关联治理/出包情形说明

  □适用 √不适用

  (3). 关联租赁情形

  本公司作为出租方:

  □适用 √不适用

  本公司作为承租方:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  出租方名称

  租赁资产种类

  本期确认的租赁费

  上期确认的租赁费

  上海汇得企业整体

  有限公司

  衡宇修建物

  1,165,714.27

  914,285.70

  关联租赁情形说明

  □适用 √不适用

  (4). 关联担保情形

  本公司作为担保方

  □适用 √不适用

  本公司作为被担保方

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  担保方

  担保金额

  担保起始日

  担保到期日

  担保是否已经推行完

  毕

  上海汇得企业集

  团有限公司

  70,000,000.00

  2017-9-22

  2021-5-25

  否

  上海汇得企业集

  团有限公司

  60,000,000.00

  2017-10-19

  2021-3-10

  否

  上海汇得企业集

  团有限公司

  78,000,000.00

  2017-3-20

  2021-7-22

  否

  上海汇得企业集

  83,000,000.00

  2017-7-10

  2021-6-14

  否

  

  团有限公司

  上海汇得企业集

  团有限公司

  8,500,000.00

  2018-8-16

  2021-2-15

  否

  关联担保情形说明

  □适用 √不适用

  (5). 关联方资金拆借

  □适用 √不适用

  (6). 关联方资产转让、债务重组情形

  □适用 √不适用

  (7). 要害治理职员酬金

  √适用 □不适用

  单元:万元币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  要害治理职员酬金

  254.55

  244.33

  (8). 其他关联生意营业

  □适用 √不适用

  6、 关联方应收应付款子

  (1). 应收项目

  □适用 √不适用

  (2). 应付项目

  □适用 √不适用

  7、 关联方允许

  √适用 □不适用

  以下为本公司于资产欠债表日,以签约而尚不必在资产欠债表上列示的与关联方有关的允许

  事项:

  公司子公司上海鸿得聚氨酯有限公司与母公司上海汇得企业整体有限公司签署衡宇租赁协议,

  租赁位于上海市浦东新区周浦镇湖南公路3736弄8号,2019年半年度租赁费金额为1,165,714.27

  元。

  8、 其他

  □适用 √不适用

  十三、 股份支付

  1、 股份支付总体情形

  □适用 √不适用

  2、 以权益结算的股份支付情形

  □适用 √不适用

  3、 以现金结算的股份支付情形

  □适用 √不适用

  

  4、 股份支付的修改、终止情形

  □适用 √不适用

  5、 其他

  □适用 √不适用

  十四、 允许及或有事项

  1、 主要允许事项

  √适用 □不适用

  资产欠债表日存在的对外主要允许、性子、金额

  主要允许

  (1) 已签署尚未完全推行的大额采购条约:无

  (2) 其他重大财政允许事项

  抵押资产情形

  公司以坐落于上海市金山卫镇春华路180号衡宇(沪(2016)金子不动产权第000125号)及

  土地作为抵押物向中国农业银行股份有限公司金山支行乞贷,房产账面原值为57,452,146.43元,

  净值为34,750,363.30元,土地原值22,408,894.00元,净值为17,366,892.69元。阻止2019

  年06月30日,公司在农业银行金山支行短期乞贷余额为8,500,000.00元,开立应付票据余额为

  17,177,020.00元。

  质押资产情形

  ①公司以关联方上海汇得企业整体有限公司作为保证人,以汇得科技的300万定期存款单作

  为质押,向中国银行金山支行乞贷,期末余额为5,000万元;

  ②公司与农业银行上海金山支行签署票据融资协议,公司收到银行承兑汇票后交由农业银行

  上海金山支行,形成票据池,票据到期承兑后款子进入羁系账户,公司需开具应付票据时,农业

  银行上海金山支行按应收票据和羁系账户余额审定融资额度,质押金额知足开具应付票据需求时,

  公司可使用票据池内剩余银行承兑汇票及羁系账户资金,阻止2019年06月30日,票据池金额为

  20,611.25万元,公司开了应付票据余额为1,717.7020万元,质押应收票据金额为5,381.29万

  元。

  2、 或有事项

  (1). 资产欠债表日存在的主要或有事项

  □适用 √不适用

  (2). 公司没有需要披露的主要或有事项,也应予以说明:

  □适用 √不适用

  3、 其他

  □适用 √不适用

  十五、 资产欠债表日后事项

  1、 主要的非调整事项

  □适用 √不适用

  2、 利润分配情形

  □适用 √不适用

  

  3、 销售退回

  □适用 √不适用

  4、 其他资产欠债表日后事项说明

  □适用 √不适用

  十六、 其他主要事项

  1、 前期会计差错更正

  (1). 追溯重述法

  □适用 √不适用

  (2). 未来适用法

  □适用 √不适用

  2、 债务重组

  □适用 √不适用

  3、 资产置换

  (1). 非钱币性资产交流

  □适用 √不适用

  (2). 其他资产置换

  □适用 √不适用

  4、 年金妄想

  □适用 √不适用

  5、 终止谋划

  □适用 √不适用

  6、 分部信息

  (1). 陈诉分部简直定依据与会计政策

  □适用 √不适用

  (2). 陈诉分部的财政信息

  □适用 √不适用

  (3). 公司无陈诉分部的,或者不能披露各陈诉分部的资产总额和欠债总额的,应说明缘故原由

  □适用 √不适用

  (4). 其他说明

  □适用 √不适用

  7、 其他对投资者决议有影响的主要生意营业和事项

  □适用 √不适用

  

  8、 其他

  □适用 √不适用

  十七、 母公司财政报表主要项目注释

  1、 应收账款

  (1). 按账龄披露

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  236,123,314.22

  其中:1年以内分项

  1年以内小计

  236,123,314.22

  1至2年

  375,536.17

  2至3年

  1,185.52

  3年以上

  17,452,799.98

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  253,952,835.89

  (2). 按坏账计提要领分类披露

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  类

  别

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  账面余额

  坏账准备

  账面

  价值

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  金额

  比

  例

  (%)

  金额

  计

  提

  比

  例

  (%)

  按

  单

  项

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  19,089,977.16

  7.52

  17,220,792.88

  90.21

  1,869,184.28

  27,045,310.04

  11.73

  21,207,508.91

  78.41

  5,837,801.13

  其中:

  

  按

  组

  合

  计

  提

  坏

  账

  准

  备

  234,862,858.73

  92.48

  12,058,085.76

  5.13

  222,804,772.97

  203,499,114.15

  88.27

  11,236,065.13

  5.52

  192,263,049.02

  其中:

  合

  计

  253,952,835.89

  /

  29,278,878.64

  /

  224,673,957.25

  230,544,424.19

  /

  32,443,574.04

  /

  198,100,850.15

  按单项计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  账面余额

  坏账准备

  计提比例(%)

  计提理由

  浙江***合成革有限

  公司

  962,710.60

  962,710.60

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  安徽***新质料有限

  公司

  88,805.00

  88,805.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  苏州***科技有限公

  司

  4,185,400.00

  4,185,400.00

  100.00

  诉讼后确认无法

  收回,定期末余额

  全额计提

  吴江***橡塑有限公

  司

  1,434,893.00

  1,434,893.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***革业有限公

  司

  1,233,574.67

  1,233,574.67

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  福建***实业有限公

  司

  536,900.00

  536,900.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  温州***合成革有限

  公司

  2,260,852.00

  2,260,852.00

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***合成革有限

  公司

  1,358,607.95

  1,358,607.95

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  浙江***合成革有限

  公司

  1,035,700.30

  1,035,700.30

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  福建***皮革有限公

  司

  2,618,884.40

  2,618,884.40

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  

  温州***制革有限公

  司

  1,504,464.96

  1,504,464.96

  100.00

  对方公司谋划存

  在不确定性,款子

  收回难题

  常州普菲特化工有

  限公司

  1,689,437.33

  0.00

  合并规模内子公

  司,不计提坏账

  上海鸿得聚氨酯有

  限公司

  179,746.95

  0.00

  合并规模内子公

  司,不计提坏账

  合计

  19,089,977.16

  17,220,792.88

  90.21

  /

  按单项计提坏账准备的说明:

  □适用 √不适用

  按组合计提坏账准备:

  √适用 □不适用

  组合计提项目:接纳账龄剖析法计提坏账准备的应收账款

  单元:元 币种:人民币

  名称

  期末余额

  应收账款

  坏账准备

  计提比例(%)

  1年以内

  234,254,129.94

  11,712,706.50

  5.00

  1-2年

  375,536.17

  112,660.85

  30.00

  2-3年

  1,185.52

  711.31

  60.00

  3年以上

  232,007.10

  232,007.10

  100.00

  合计

  234,862,858.73

  12,058,085.76

  按组合计提坏账简直认尺度及说明:

  □适用 √不适用

  如按预期信用损失一样平常模子计提坏账准备,请参照其他应收款披露:

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  坏账准备

  11,236,065.13

  822,020.63

  12,058,085.76

  单项计提坏账

  准备

  21,207,508.91

  3,986,716.03

  17,220,792.88

  合计

  32,443,574.04

  822,020.63

  3,986,716.03

  29,278,878.64

  其中本期坏账准备收回或转回金额主要的:

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  收回或转回金额

  收回方式

  浙江***皮革有限公

  司

  3,986,316.03

  协议收回

  合计

  3,986,316.03

  /

  

  其他说明:

  无

  (4). 本期现实核销的应收账款情形

  □适用 √不适用

  (5). 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情形

  √适用 □不适用

  单元名称

  期末余额

  应收账款

  占应收账款合计数的比例

  (%)

  坏账准备

  第一名

  27,603,358.51

  10.87

  1,380,167.93

  第二名

  21,073,758.20

  8.30

  1,053,687.91

  第三名

  20,172,851.80

  7.94

  1,008,642.59

  第四名

  18,973,698.29

  7.47

  1,042,144.13

  第五名

  16,247,651.60

  6.40

  812,382.58

  合计

  104,071,318.40

  40.98

  5,297,025.14

  (6). 因金融资产转移而终止确认的应收账款

  □适用 √不适用

  (7). 转移应收账款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  2、 其他应收款

  项目列示

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  应收利息

  应收股利

  其他应收款

  1,130,010.33

  11,588,779.21

  合计

  1,130,010.33

  11,588,779.21

  其他说明:

  □适用 √不适用

  

  应收利息

  (1). 应收利息分类

  □适用 √不适用

  (2). 主要逾期利息

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  应收股利

  (1). 应收股利

  □适用 √不适用

  (2). 主要的账龄凌驾1年的应收股利

  □适用 √不适用

  (3). 坏账准备计提情形

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  其他应收款

  (1). 按账龄披露

  √适用□不适用

  单元:元 币种:人民币

  账龄

  期末余额

  1年以内

  1,151,537.19

  其中:1年以内分项

  1年以内小计

  1,151,537.19

  1至2年

  23,500.00

  2至3年

  49,000.00

  3年以上

  1,386,937.00

  3至4年

  4至5年

  5年以上

  合计

  2,610,974.19

  (2). 按款子性子分类

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  款子性子

  期末账面余额

  期初账面余额

  子公司往来款

  10,644,000.00

  押金

  1,433,388.00

  1,437,405.00

  其他

  1,177,586.19

  340,712.22

  合计

  2,610,974.19

  12,422,117.22

  

  (3). 坏账准备计提情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  坏账准备

  第一阶段

  第二阶段

  第三阶段

  合计

  未来12个月预

  期信用损失

  整个存续期预期信

  用损失(未发生信

  用减值)

  整个存续期预期信

  用损失(已发生信

  用减值)

  2019年1月1日余

  额

  20,064.01

  813,274.00

  833,338.01

  2019年1月1日余

  额在本期

  --转入第二阶段

  --转入第三阶段

  --转回第二阶段

  --转回第一阶段

  本期计提

  37,512.85

  610,113.00

  647,625.85

  本期转回

  本期转销

  本期核销

  其他变换

  2019年6月30日余

  额

  57,576.86

  1,423,387.00

  1,480,963.86

  对本期发生损失准备变换的其他应收款账面余额显著变换的情形说明:

  □适用 √不适用

  本期坏账准备计提金额以及评估金融工具的信用风险是否显著增添的接纳依据:

  □适用 √不适用

  (4). 坏账准备的情形

  √适用 □不适用

  单元:元币种:人民币

  种别

  期初余额

  本期变换金额

  期末余额

  计提

  收回或转回

  转销或核销

  其他应收款坏账

  准备

  833,338.01

  647,625.85

  1,480,963.86

  合计

  833,338.01

  647,625.85

  1,480,963.86

  其中本期坏账准备转回或收回金额主要的:

  □适用 √不适用

  (5). 本期现实核销的其他应收款情形

  □适用 √不适用

  其他应收款核销说明:

  □适用 √不适用

  

  (6). 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  单元名称

  款子的性子

  期末余额

  账龄

  占其他应收款期

  末余额合计数的

  比例(%)

  坏账准备

  期末余额

  温州市聚氨酯

  革用树脂商会

  押金

  1,000,000.00

  3年以上

  38.30

  1,000,000.00

  上海联住实业

  有限公司

  押金

  186,888.00

  1年以内、3

  年以上

  7.16

  117,063.00

  温州德纳展览

  有限公司

  其他

  178,100.00

  1年以内

  6.82

  8,905.00

  中国石化上海

  石油化工股份

  有限公司

  押金

  100,000.00

  3年以上

  3.83

  100,000.00

  福鼎市龙安工

  业项目事情领

  导小组

  押金

  100,000.00

  3年以上

  3.83

  100,000.00

  合计

  /

  1,564,988.00

  /

  59.94

  1,325,968.00

  (7). 涉及政府津贴的应收款子

  □适用 √不适用

  (8). 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

  □适用 √不适用

  (9). 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、欠债金额

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  3、 恒久股权投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  期末余额

  期初余额

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  账面余额

  减值

  准备

  账面价值

  对子公司投资

  204,131,389.20

  204,131,389.20

  158,131,389.20

  158,131,389.20

  对联营、合营企业

  投资

  合计

  204,131,389.20

  204,131,389.20

  158,131,389.20

  158,131,389.20

  (1) 对子公司投资

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  

  被投资单元

  期初余额

  本期增添

  本期减

  少

  期末余额

  本期计

  提减值

  准备

  减值准

  备期末

  余额

  上海鸿得聚氨

  酯有限公司

  24,201,424.58

  24,201,424.58

  上海汇得国际

  商业有限公司

  5,059,630.93

  5,059,630.93

  福建汇得新材

  料有限公司

  100,000,000.00

  46,000,000.00

  146,000,000.00

  常州韵祺运输

  有限公司

  13,600,000.00

  13,600,000.00

  常州普菲特化

  工有限公司

  15,270,333.69

  15,270,333.69

  合计

  158,131,389.20

  46,000,000.00

  204,131,389.20

  (2) 对联营、合营企业投资

  □适用 √不适用

  其他说明:

  □适用 √不适用

  4、 营业收入和营业成本

  (1). 营业收入和营业成本情形

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  收入

  成本

  收入

  成本

  主营营业

  587,101,789.45

  458,535,021.21

  709,203,244.52

  577,744,494.14

  其他营业

  43,831,276.37

  42,061,780.80

  61,270,008.13

  58,607,089.87

  合计

  630,933,065.82

  500,596,802.01

  770,473,252.65

  636,351,584.01

  其他说明:

  无

  5、 投资收益

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  本期发生额

  上期发生额

  权益法核算的恒久股权投资收益

  处置恒久股权投资发生的投资收益

  以公允价值计量且其变换计入当期损

  益的金融资产在持有时代的投资收益

  处置以公允价值计量且其变换计入当

  期损益的金融资产取得的投资收益

  持有至到期投资在持有时代的投资收

  益

  处置持有至到期投资取得的投资收益

  可供出售金融资产等取得的投资收益

  

  处置可供出售金融资产取得的投资收

  益

  生意营业性金融资产在持有时代的投资收

  益

  其他权益工具投资在持有时代取得的

  股利收入

  债权投资在持有时代取得的利息收入

  其他债权投资在持有时代取得的利息

  收入

  处置生意营业性金融资产取得的投资收益

  2,048,752.85

  处置其他权益工具投资取得的投资收

  益

  处置债权投资取得的投资收益

  处置其他债权投资取得的投资收益

  合计

  2,048,752.85

  其他说明:

  无

  6、 其他

  □适用 √不适用

  十八、 增补资料

  1、 当期非经常性损益明细表

  √适用 □不适用

  单元:元 币种:人民币

  项目

  金额

  说明

  非流动资产处置损益

  11,275.86

  牢靠资产处置收益

  越权审批或无正式批准文件的税收返还、

  减免

  计入当期损益的政府津贴(与企业营业密

  切相关,凭证国家统一尺度定额或定量享

  受的政府津贴除外)

  1,639,534.79

  收到政府津贴

  计入当期损益的对非金融企业收取的资金

  占用费

  企业取得子公司、联营企业及合营企业的

  投资成本小于取得投资时应享有被投资单

  位可识别净资产公允价值发生的收益

  非钱币性资产交流损益

  委托他人投资或治理资产的损益

  因不行抗力因素,如遭受自然灾难而计提

  的各项资产减值准备

  债务重组损益

  企业重组用度,如安置职工的支出、整合

  用度等

  生意营业价钱显失公允的生意营业发生的凌驾公允

  价值部门的损益

  统一控制下企业合并发生的子公司期初至

  合并日的当期净损益

  

  与公司正常谋划营业无关的或有事项发生

  的损益

  除同公司正常谋划营业相关的有用套期保

  值营业外,持有生意营业性金融资产、衍生金

  融资产、生意营业性金融欠债、衍生金融欠债

  发生的公允价值变换损益,以及处置生意营业

  性金融资产、衍生金融资产、生意营业性金融

  欠债、衍生金融欠债和其他债权投资取得

  的投资收益

  2,010,396.68

  购置银行保本挂钩型结

  构性存款的收益及公允

  价值变换损益

  单独举行减值测试的应收款子减值准备转

  回

  3,986,716.03

  单独计提应收账款收回

  对外委托贷款取得的损益

  接纳公允价值模式举行后续计量的投资性

  房地产公允价值变换发生的损益

  凭证税收、会计等执法、规则的要求对当

  期损益举行一次性调整对当期损益的影响

  受托谋划取得的托管费收入

  除上述各项之外的其他营业外收入和支出

  -43,677.20

  主要对外捐赠

  其他切合非经常性损益界说的损益项目

  所得税影响额

  -1,143,529.99

  少数股东权益影响额

  合计

  6,460,716.17

  对公司凭证《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》界说界定的非

  经常性损益项目,以及把《果真刊行证券的公司信息披露诠释性通告第1号——非经常性损益》

  中枚举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明缘故原由。

  □适用 √不适用

  2、 净资产收益率及每股收益

  √适用 □不适用

  陈诉期利润

  加权平均净资产

  收益率(%)

  每股收益

  基本每股收益

  稀释每股收益

  归属于公司通俗股股东的净

  利润

  5.77

  0.62

  0.62

  扣除非经常性损益后归属于

  公司通俗股股东的净利润

  5.20

  0.56

  0.56

  3、 境内外会计准则下会计数据差异

  □适用 √不适用

  4、 其他

  □适用 √不适用

  

  第十一节 备查文件目录

  备查文件目录

  载有公司认真人、主管会计事情认真人及会计机构认真人(会计主管人

  员)署名并盖章的会计报表。

  陈诉期内,本公司在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、

  《证券时报》上果真披露过的公司文件正本及通告的原稿

  董事长:钱建中

  董事会批准报送日期:2019-08-19

  修订信息

  □适用 √不适用

  

  中财网

  

  各版头条

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